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年初以来，龙头风格成为超额收益的重要源头，市场对于龙头的共识已在形成。为何我们持续强调增量资金配置带来龙头超额收益？此外，从加仓个股来看，基本都集中在以各行业龙头为代表的核心资产。因此，我们认为龙头仍将是仍将是超额收益的重要来源，核心资产的统一战线正在重塑。
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【2万亿只是开始？首只2000亿“巨无霸”要来了】刚刚突破2万亿元的ETF市场，又即将迎来一个重要历史时刻！以这只基金近期每周数十亿元的增长速度估算，2000亿元规模似乎指日可待。时间回溯至一年前，华泰柏瑞沪深规模尚处于600亿元阵营，短短一年，规模就增加了约2倍。
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对于如何应对国内外经济金融环境复杂严峻的挑战，廖林强调，挑战年年有，应对好了就是新机遇，解决好了就是新突破。“近期，我在北京见了很多国际实业界、金融界的老朋友新朋友，大家也都普遍看好中国经济、中国金融。支持中资企业走出去
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增量资金涌入为公募REITs提供更多增量资金入场有助于提振公募REITs参与者交易情绪。有头部券商表示，部分FOF基金明确可投公募REITs，意味着潜在增量资金入场，有利于资金抓住市场偏离基本面的超跌所带来的底部机会。
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需求端，前期价格相对低位，下游有所补库，5月正极材料排产环比增速快速放缓，部分正极厂家采购意愿也有减弱，终端方面或随以旧换新政策和车展有所拉动。拍卖/锂矿价格仍有支撑，环保问题重引关注，而现货整体供应趋向宽松，下游客供比例提升后采购动力减弱，若无较强驱动，价格或将震荡趋弱。
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冠通期货表示，碳酸锂盘面下跌，江西省宜丰县茜坑锂矿获得采矿证，国内国外产量产能均呈现上涨的动能，由于新能源市场车价补贴对下游的需求带来一定的提振，碳酸锂基本面呈现供需双增的格局，但五月份需求增量不及供应增量，下游观望情绪浓厚，市场情绪迅速降温，盘面下跌。目前盘面主要由供应端主导，盘面或趋弱整理。
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碳纤维概念股今日表现活跃，指数上涨1.5%。国信证券表示，受国产大飞机批产提速以及低空经济和人形机器人等带来潜在市场应用机会影响，新材料相关的碳纤维板块受到进一步增持。8只概念股今明两年业绩有望高增根据2家及以上机构一致预测，8只个股今明两年净利润增持均值有望超30%。
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多重利好积极显现，购房信贷全面发力，政府参与收储加速库存去化购房信贷全面发力，居民购房成本与门槛进一步降低：政府以需定购合理收储，央行再贷款预计带动5000亿元贷款支持去库存：
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“在新发展阶段分析金融总量指标要有更多元视角。那么，我们该如何看待此次金融数据释放的积极信号？据相关人士透露，央行将运用好各项结构性货币政策工具，必要时还会创设新工具，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。
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全液冷超快充电桩传来新进展，多家公司已抢先布局。这些公司已抢先布局永贵电器是华为液冷支流电枪独家供货商。万马股份12月7日在投资者互动平台表示，公司产品研发计划中已有液冷充电桩的开发规划，敬请关注公司后续新品发布。
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从需求的角度来看，多晶硅投产利好工业硅需求持续增长，但在高库存和利润下滑的情况下，多晶硅企业是否会降负荷将影响工业硅需求的边际增量，目前我们持偏乐观看法。现货小幅下跌，期货价格偏强震荡，基差收窄。需求维稳的情况下，工业硅期货偏强震荡，前期成本线多单可持有，等待供需平衡收紧。
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10月18日，沪铝期货主力合约小幅收涨0.40%，报18910元。铝锭现货升水大跌，反应现货供需缓解，Back结构对盘面的支撑有所削弱。内外铝价有所企稳，短期预计震荡运行，关注周四库存数据。高铝价抑制消费，限制沪铝价格上行空间，维持沪铝主力合约将宽幅震荡。
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核心增量环节曝光高增长股揭秘数据宝统计，A股市场上5G概念股合计有330多只。其中，中际旭创在数通光模块的市场占有率较高，5G光模块的已有出货量也位居市场前列。5G概念相关性较高且未来业绩有望持续高增长的个股，合计共有41只。从未来净利增速均值来看，长盈精密、利和兴、华正新材、东土科技等9股增速均值超100%。方正证券研报指出，当前国内AI算力在总体算力中占比约22.地产龙头纷纷创出阶段新低
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中信建投9月28日研报认为，小程序游戏的行业地位是被市场低估的，不仅仅是300-400亿的增量。中信建投：小程序游戏五问五答在第一篇报告中，我们初步回答了小程序游戏行业的基本问题。我们认为，小程序游戏的行业地位是被市场低估的，不仅仅是300-400亿的增量。我们认为，市场低估了小程序游戏的行业地位，不仅仅是300-400亿的增量。
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今年以来A股市场共迎来增量资金近1900亿元，其中配置资金流入明显。截至5月，市场资金面表现较去年回暖，重回增量博弈区间。A股预计迎来近3500亿元的增量资金，整体规模将超过上半年，同时配置资金加速入场将进一步推动价格风格上行：5%，下半年险资有望为市场带来近3500亿元资金。预计下半年IPO融资规模约1400亿元，企业再融资处于近五年平均水平，约为4600亿元。
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往后看，倾向于认为当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口：1、无论内资或外资对于汇率压力这一风险因素已逐渐脱敏。然而经济和流动性均并非是市场当前的核心关注点和核心因素所在，政策预期才是。7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期，接下来需继续关注政策取向及落实情况，并结合政策预期的边际变化择机布局。
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资金是市场的“风向标”ETF资金入市明显，成为市场主要增量来源借道宽基ETF抄底，行业ETF规模变化成“风向标”而行业的动向则表明，上半年医药是“抄底”的主力，5月偏爱科技，6月博弈政策预期下的金融地产。
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记者从多家险资机构获悉，险资机构对权益市场的投资信心明显修复，认为下半年权益市场将迎来较好的投资机会，并计划提高权益类资产的配置仓位。随着市场信心修复和风险偏好提升，以险资为代表的机构投资者或将更加积极入市，推动市场进一步反弹。生命资产相关负责人表示，后续将稳步提高权益类资产的投资仓位，并把更多研究重心放到政策落地和优质公司经营状况跟踪上。
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值得关注的是，7月28日，被市场称为“牛市旗手”的券商板块大幅飙升7.金百临咨询分析师秦洪向记者说，最能体现出活跃资本市场走势的板块，就是以券商股为代表的低估值大金融品种。谈到资金面，陈雳认为，一方面，当前A股整体估值处于相对低位，由于其成长性较好，具备较高的配置价值，因此能够持续吸引北向资金流入。对于即将到来的8月份，A股市场走势将如何？国金证券表示，8月份可能成为新一轮上涨行情的起点。
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中信证券指出，在年内第三个做多窗口期内，政策不断发力、经济不断向好、盈利不断修复是大方向；政策落地速度、市场预期波动、板块轮动交易是小节奏；积极参与地产、科技、能源资源三大产业主题，忽略短期激烈的预期博弈。在年内第三个做多窗口期内，政策不断发力、经济不断向好、盈利不断修复是大方向；政策落地速度、市场预期波动、板块轮动交易是小节奏；积极参与地产、科技、能源资源三大产业主题，忽略短期激烈的预期博弈。
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普氏能源调查显示，由于沙特的自愿减产，OPEC+7月产量削减至近两年低点，环比下降近100万桶/日，沙特产量降至905万桶/日。近期，OPEC+的减产及沙特自愿减产仍对油价起强有力支撑，短期油价仍偏强震荡，关注需求兑现情况以及晚间即将公布的EIA周报。
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中国证券报记者近期从量化投资业内了解到，尽管下半年以来私募行业新产品发行继续处于低潮期，但量化管理人正在多个策略线的创新开拓上，展开新一轮比拼。）、新的中小市值量化多头、股票量化多空等策略，正成为全行业新的“吸金利器”。本周多家量化私募机构在接受记者采访时表示，近几个月已经在新的中小市值量化多头、股票量化多空等策略上进行了持续的研发储备，当前已经推出或即将推出相关策略线的新产品。
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分项来看，对实体短期贷款减少3785亿元，中长期贷款增加2712亿元，票据融资增加3597亿元。总的来看，7月社融数据表明当前较弱的信贷需求和预期，可能是阶段性的低点。随着政治局会议后各项政策的落地，未来金融数据的改善有赖于政策落地的传导效率。1%，各项具体能源价格涨跌互现。联邦基金利率期货显示，美联储9月维持利率不变概率逼近90%。（三）债券市场表现
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业界人士分析称，两融资金是市场交易的重要参与力量，是投资者进行资本市场投资的重要工具，而此次降低融资保证金比例是两融业务启动以来首次下调，力度超市场预期，因此增量资金正在持续入场。调整后的新政策保证金比例降低至80%，客户最多融资125万元，市场增量资金多了25万元。华泰证券表示，此次降低融资保证金比例是两融业务启动以来首次下调，力度超市场预期。记者留意到，近期市场有望迎来更多增量资金。
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这家成立仅3年多的券商系基金公司，显然已找到了开展持续营销的抓手。有业内人士表示，没有抓手的基金持续营销，想拓展规模可不容易，渠道也不会太重视。而且好不容易吸引进来的资金，可能投资者一有盈利就会卖出，因此持续营销其实是一项长期工作。今年以来，许多基金公司持续营销的深度和广度明显加大。而今年以来市场表现疲弱，新基金发行冷清，为行业发力持续营销创造了条件。
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