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新的一周开始啦，一起来看下上午的市场情况及资讯。4月22日，A股震荡调整，盘中三大指数一度翻红。截至午间收盘，沪指跌0.47%，深成指跌0.17%，创业板指跌0.19%。
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重建预期需要时间，军工股反弹机会不会一蹴而就，逆向增配先进主战装备、优选白马。由于国防军工板块需求验证相对难度大，投资者重建预期需要更多的时间，但需求方向明确、估值安全边际高、交易结构不拥挤。
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甚至有部分基金经理在接受采访时直言“军工股既非成长投资，也非价值投资，更偏题材操作”。军工股投资有两大难点正因为军工板块的投资存在上述痛点，一些偏好军工的基金经理也在积极调整思路。
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板块上来看，军工板块早盘快速走高，消费电子、芯片、通信等板块表现活跃，贵金属板块延续强势；而教育、CRO、锂矿等震荡调整。军工板块早盘快速拉升，新余国科、晨曦航空涨超12%，立航科技、甘化科工涨停。此外，文化传媒板块震荡拉升，掌阅科技、中广天择、文投控股等涨停。贵金属板块延续涨势
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板块上来看，军工板块早盘快速走高，消费电子、芯片、通信等板块表现活跃，贵金属板块延续强势；而教育、CRO、锂矿等震荡调整。军工板块早盘快速拉升，新余国科、晨曦航空涨超12%，立航科技、甘化科工涨停。此外，文化传媒板块震荡拉升，掌阅科技、中广天择、文投控股等涨停。贵金属板块延续涨势
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不过，2024年开年，采用该策略而未能及时根据市场变化调整的相关基金遭受当头棒喝，业绩纷纷折戟，排名殿后。最火基金遭遇“滑铁卢”开年业绩表现最差的两类基金中，一类是业绩持续下跌的军工主题基金在加速调整，另一类是弱市中业绩大幅跑赢同类基金、站在风口的微盘股策略基金在经历高光时刻后突然遭遇较大回撤。
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复盘历史，回购潮可作为市场底的前瞻指标，且迄今为止共有7次较为明显的回购潮。复盘历史：过去六波回购潮中，电子、汽车、通信、国防军工四行业易取得超额收益A股回购效应：大额回购预案在中期能够带来显著累计超额收益本次回购潮中参与的公司，在经营与企业流动性方面或优于整体水平。A股今年迎千亿回购潮
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从我们关注的重点标的中已披露三季度报的企业来看，2023年前三季度，军工各产业链营收和归母净利润大多保持稳步增长态势。从盈利能力看，军工下游盈利能力有所提高，但其余环节盈利能力均有所下滑。
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新一轮朱格拉周期即将开启”此外，胡耀文还提到了医药和军工等困境反转行业的投资机遇。
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中信建投研报表示，上周军工板块出现放量上涨，近期行业多方面因素均出现积极变化。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，继续坚定看好军工跨年投资机会。重点推荐受益于订单复苏的新域新质头部央国企。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，继续坚定看好军工跨年投资机会。重点推荐受益于订单复苏的新域新质头部央国企。四季度为全年军工交付旺季，行业复苏的积极因素有望不断出现。当前板块处于估值、业绩增速以及资金配置三重底部区间，继续坚定看好军工跨年投资机会。重点推荐受益于订单复苏的新域新质头部央国
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国防军工行业昨天（11月20日）就大涨了1.85%，涨幅排名第二。事实上，继7-10月连续4月下跌，创出年内低点后，从10月底以来，国防军工行业（申万）已经连续涨了4周，上周行业成交量达1539.45亿，同比增加超10%，投资情绪明显回暖。国防军工（申万）近3年走势
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2023年最后一周，公募基金排位战进入关键期。从目前排名来看，科技主题基金有望成为年度赢家。从目前的公募基金业绩排行榜来看，除科技主题基金和宽基指数产品外，也有部分矿业、医药和消费主题基金表现不错。在多家公募基金看来，明年有色和军工主题基金值得期待。
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复盘历史，回购潮可作为市场底的前瞻指标，且迄今为止共有7次较为明显的回购潮。复盘历史：过去六波回购潮中，电子、汽车、通信、国防军工四行业易取得超额收益A股回购效应：大额回购预案在中期能够带来显著累计超额收益本次回购潮中参与的公司，在经营与企业流动性方面或优于整体水平。A股今年迎千亿回购潮
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行业主题上看，军工、新能源相关ETF被资金抄底，而半导体、医药ETF被资金抛售。而在资金卖出方面，本周走势较强的半导体、医药相关ETF则被资金抛售。从市场表现看，集体实现上涨，其中纳指ETF大涨超4%，中概互联ETF，HK创新药等涨超3%。
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在这一节点，公募基金经理们或许除了操心日常运作，还会考虑如何交出一份让投资者满意的成绩单、如何在财报中表达自己的投资策略和心得，以及产品持仓是否存在“风格漂移”等问题。跌幅前十：蔡嵩松有点心累而跌最多的诺安积极回报A和C，其基金经理正是蔡嵩松。从重仓股表现可以看出，蔡经理很可能是被突遇利空打压，一周跌了20%的浪潮信息拖累了。
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一、战略布局时点后，市场迎来做多窗口但我们在6月25日报告《战略布局时点或将出现》中已作出判断，如果接下来一段时间市场风险偏好受到外部因素冲击、指数出现动荡，那么或许我们将迎来年内一个战略布局时点。往后看，我们倾向于认为当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口：未来一个阶段，市场或将进入一个贝塔式的修复，行业板块扩散、赚钱效应提升。
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巡飞弹正成为大国军事技术竞争新前沿，并已在近年的现代战争中大放异彩，看好其将迎全面应用爆发。如智能武器领域全球领导者航空环境拥有“弹簧刀”系列、“黑翼”等多款全球先进巡飞弹，其产品在俄乌冲突等战场表现出色。曲一平指出，巡飞弹产业链研究需要智能弹药和无人机技术紧密结合，成为大国军事技术竞争新前沿。
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例如公用事业板块，其最近5年里有3年7月实现正收益，涨幅最大的2020年7月，板块合计上涨9.20%；跌幅最大的2021年7月，板块合计下跌3.
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央企改革大潮在路上，军工上市平台价值有望凸显。当前军工央企上市公司资产往往存在“小而不强”或“大而不优”的情况，优质资产大多游离于上市公司体外，上市公司资产质量改善空间巨大。未来三年，随着监管机构的质量提升要求逐步落实，军工央企并购重组的大幕正徐徐拉开，军工上市平台价值有望凸显。军工板块进入布局期，聚焦确定性成长+军工央企改革。
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整体均衡配置，与AI+相关度较高的TMT板块、国央企改革为代表的低估值中字头价值板块、疫后复苏改善的医药、消费板块，以及前期超跌的新能源赛道板块。投资策略：增量订单、增量资金、主题优势是军工行业核心逻辑的三点驱动力，相应的个股选择的标准就是：中期调整中有增量订单的方向，属于增量资金配置权重的个股，以及在军工的强优大中特估国家安全中最先受益的央企军工标的。
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中航信托最终控制人是特大型央企：中国航空工业集团！中航信托相较于其他信托公司的特色在于服务航空产业发展。中航信托打造了国内首个以军工产业为投资策略的私募股权投资品牌“军民智造”，自2021年起已累计投资11个项目，涵盖半导体、军工、汽车、通讯等细分领域。对于中航工业集团这家公司，军迷都应该有所了解。中航工业资产名列十大军工集团首位。
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也有分析指出，成飞集团系由中航电测平台实现借道上市，上市后公司总市值有望跻身创业板TOP5。对于本次收购，无论看成是中航电测吸纳成飞，还是成飞借此实现上市，市场最关注的无疑还是交易后的估值。不过，一家公司的估值离不开业绩的支撑，中航电测能否撑起2000亿元的估值，还要看其背后的基本面情况。有市场分析人士认为，中航电测作为绩优成长股，待重组完成后将仍是成飞的一个重要的业绩增长点。
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景气度提升，国防军工板块本周获得北上资金大手笔增持。综合、环保、钢铁、非银金融、商贸零售行业遭到北上资金明显减持，持股量环比下降在5%以上。国防军工板块本周获得北上资金大手笔增持，持股量一周环比增长9.外资热捧两大新能源汽车龙头数据宝统计显示，本周共有38股登上北上资金成交活跃榜；所属行业来看，食品饮料、非银金融、电气设备股本周成交活跃，合计买卖总额在100亿元以上。
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股票ETF二级市场上，稀有金属ETF领涨，游戏ETF领跌。从股票ETF二级市场表现来看，今日稀有金属主题ETF领涨，最高涨幅4%，另有3只产品涨幅超3.10月11日收盘，A股三大指数集体收涨，上证综指涨0.从资金净流入排行来看，沪深再次获资金大幅加仓，以6.排在第二位的上证50ETF则是连续第二个交易日获资金加仓，当日资金净流入2.而整体看，股票ETF市场上的医药主题产品当日资金净流出超7.
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其中，多只中证500、中证1000等中小盘风格的宽基指数产品净流出居前，而沪深300、上证50等大盘宽基受到资金青睐，军工、新能源行业主题ETF资金净流入同样居前。ETF净流出资金42亿元具体来看，多只追踪中证500、中证1000、科创50等中小盘股代表指数的ETF净流出额不仅在宽基ETF中居前，同样也在所有股票ETF中居前。
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