收藏
0
比如，4月14日高盛罕见唱多A股，彼时正处于新“国九条”发布后第2日，自4月15日至4月底，沪深300指数涨幅超过3.5%。低估值+业绩增长的优秀TMT公司出炉
收藏
1
今天上午，TMT板块又大涨，消费电子概念、半导体产业链、AI等走强。第二，AI产业趋势不断催化，海外AI龙头股大涨带来映射效应。第三，最近TMT领域小作文不断，昨天传出龙头厂商加单消息，引爆消费电子板块。今天一早又传出大厂下单消息，上午大涨的浪潮信息、紫光股份、工业富联等个股可能都和这个消息有关联。
收藏
0
1月23日，沪指盘中跌至2724点后迎来“深V”反弹，当时的做多推手是光伏和光模块板块。在“两道光”共振之下，上证指数从最大跌超1.2%，开始震荡拉升，再次迎来“深V”反弹。
收藏
0
由于消费持续回暖叠加十一长假等节日因素，部分消费类公司近期也获得券商密切关注，涉及黄金珠宝、医美、服装等细分领域。此外，假期消费热度升温也催生了优质消费出行标的的布局机遇。假期助涨消费板块关注度，优质消费出行标的获看好近期国内黄金消费热持续升温，从调研纪要看，今年黄金消费景气度高是否因投资需求提升等话题被问及。
收藏
1
今年以来A股风格轮动较快，四季度怎么看？行业风格维度,TMT、制造、金融地产轮番表现，TMT板块表现最优；市值风格维度，大小盘风格多次切换，整体较为均衡。步入四季度，市场风格又将如何演绎？四季度风格：大盘蓝筹或重回占优从四季度内、外环境边际变化来看，大盘蓝筹有望占优。
收藏
1
据不完全统计，在各家券商的“金股”名单中，获机构推荐次数最多的是石头科技，获得5家券商的推荐，分别是国联证券、开源证券、德邦证券、招商证券、华金证券。配置方向上，多家券商建议关注科技成长TMT板块，此外，券商看好地产、消费、军工等板块。
收藏
1
基于此，本文欲从主动权益基金的三季报中，探究基金经理的操作动向。三季度，各大市场指数和权益基金指数大幅回调，一步步击穿大家的心理防线，但从主动权益基金仓位水平看，却在逆势加仓。这也说明，基金经理有通过“行业调仓”来应对市场波动，且调仓的收益贡献整体是正向的。
收藏
0
TMT板块成交拥挤度创历史纪录在多路资金的助推下，TMT板块今年以来成交活跃度大幅提升。多只TMT板块的细分龙头股打破以往的沉寂，股价和成交量大爆发。部分行业盈利持续改善通常而言，科技类行业相比传统行业估值较高，由于TMT板块股票大多属于新兴产业，不少上市公司短期盈利较低，但未来成长潜力十足。
收藏
0
本周A股市场三大股指延续10月底的反弹态势，三大股指周线集体收涨。就后市配置而言，AI等前期超跌的成长方向、医药以及顺周期方向中的消费品等，成为多家机构的共识。配置思路上，一方面考虑超跌反弹方向，另一方面考虑经济温和复苏的利好方向。
收藏
5
我们维持11.4来的判断：中美政策底共振机遇已现！迎接中美政策底共振机遇，中资股启航，港股弹性更高！海外政策底已出现，中美利差收敛与外资回补契机已经到来，A股估值沟壑收敛基本已完成，同时我们今年提出的反脆弱的应对——新投资范式“杠铃策略”组合的超额收益可能面临阶段性下降。
收藏
0
最贵ST股持续下跌。*ST左江曾经因DPU概念（可编程网络数据处理芯片）遭到资金爆炒，年内股价最高价为299.8元/股，逼近300元/股，股价实现翻倍。32股获融资净买入超10亿元从市场表现来看，融资净买入超10亿元的个股中，年内股价平均上涨41.63%，整体表现强于大盘。
收藏
0
2023年，在等概念的强势带动下，TMT板块表现亮眼，部分AI概念股涨幅较大。申万菱信数字产业基金经理梁国柱表示，明年美国或将进入降息周期，更有利于成长板块的估值扩张，预计TMT板块有望保持强势，AI或仍是重要主线。
收藏
2
上半年还有24%的中国内地TMT企业选择在中国香港及海外上市，共计16家，获得约41亿元融资额，占总融资额的5%。在创业板方面，自2020年8月24日创业板注册制首批企业挂牌上市以来，共有464家企业于创业板上市，总融资额为4580亿元，平均融资额为9.
收藏
1
在今日的券商晨会上，国泰君安指出，TMT+券商布局反弹，红利股息稳健底仓；中信建投指出，周期行情有望延续，但“成长唱戏”的剧本仍有可能上演；中信证券指出，政策落地正处起点而非终点。中信建投：周期行情有望延续，但“成长唱戏”的剧本仍有可能上演
收藏
12
行业配置：经济复苏与科技并进，关注中特估催化行情（1）消费带动经济复苏趋势已经被验证，AI商用和数字中国建设带来的TMT产业浪潮未休，经济复苏与科技并进双主线并进，同时关注中特估的催化行情。③主题投资：关注“中特估”概念下的催化行情。
收藏
17
据悉，拟由黄星霖管理的华富数字经济混合基金将于近期发售。华富基金黄星霖表示，新基金与现存的数字经济类基金相比，存在较大的差异性。谈及如何选择包括数字经济、AI在内的TMT板块标的，黄星霖认为最大的机会在于从0到1阶段的突破点。“很多TMT类标的在从0到1的过程中爆发性很强，我们可以看到其商业模式及成长空间，因此股价的弹性很大，这会催生出偏贝塔性的机会。此外，黄星霖还关注芯片服务器及光模块方向。
收藏
20
据券商中国记者统计，TMT板块已有33只个股年内股价已翻倍，不少个股在AI概念的推动下一路狂飙；曾经跌跌不休的中石油、中石化等央企则迎来大爆发，年内股价已悄悄大涨超50%。具体来看，TMT板块共有33只个股年内股价翻倍，不少个股在AI概念的推动下一路狂飙。私募：A股将延续复苏慢牛2月以来，上证指数基本收平，但是个股跌幅中位数超过8%，缺乏赚钱效应的市场自然难以持续，也需要一次出清。
收藏
87
因此，反弹的力度类似于09-10、12-15以及19年，大概率是TMT整体板块的机会。2）AI赋能拉动较大的方向，如算力、部分AI应用；风险提示：宏观经济风险，国内外不可预测事件风险，业绩不达预期风险等当下内外交困的关键点在于资产负债表衰退压力与日俱增。金工：反弹有望重启
收藏
0
中金公司：外部不确定性边际抬升，短期成长为主线中期看消费行业配置：短期成长为主线，中期看消费。TMT在产业周期影响下，行情具备较强的内生演绎性，机构仓位结构上不断向TMT集中，长期趋势不会就此转向。
收藏
2
2023年市场行至半程，意味着又到了总结公募基金业绩的时刻，公募“中考”榜单新鲜出炉！在这样的市场节奏之下，“含AI量”成为左右公募基金半年度业绩排名的关键。尽管权益类基金整体业绩告负，得益于部分基金的良好表现，主动权益类公募基金表现仍然优于多个指数。48只主动权益基金涨超30%公募基金2023年上半场榜单揭晓！
收藏
1
大规模宽基ETF仍为吸金主力其中，大规模宽基ETF仍为吸金主力。易方达创业板ETF的吸金能力居首，上半年资金净流入190.净流出方面，多只小规模的宽基ETF资金离场态势明显。
收藏
1
同花顺数据显示，二季度基金继续增持通信、电子、传媒等TMT板块。从持股市值来看，贵州茅台仍为第一大重仓股。华创证券研报显示，二季度主动偏股型基金对TMT板块持股市值占比从一季度末的20.根据兴业证券统计，在TMT板块中，二季度基金的通信仓位提升2.55亿元，位居公募第九大重仓股。尽管白酒和新能源板块仍被基金重仓持有，但部分个股已被减仓。
收藏
1
随着公募基金二季报披露完毕，其持股动向也浮出水面。从持股市值来看，贵州茅台仍为第一大重仓股。55亿元，位居公募第九大重仓股。贵州茅台稳坐重仓股第一。贵州茅台自2019年年报开始已连续15个报告期位居公募基金第一大重仓股。尽管白酒和新能源板块仍被基金重仓持有，但部分个股已被减仓。天相投顾数据显示，截至二季度末，山西汾酒、贵州茅台、隆基绿能、五粮液被基金减持市值均超100亿元。
收藏
1
具体到重仓股变动上，上半年业绩领跑的基金仍以TMT主题为主导，大多数基金经理仍在TMT赛道内进行个股的切换，但也有基金已进行“获利了结”或调仓至其它行业。周建胜在二季报中也表示，本基金二季度取得了不错的业绩，核心原因是对行情做了比较好的前瞻判断，在关键时刻及时地从“信创+”切换到“AI+”，成为年内比较早上车产业链的公募基金产品。
收藏
0
在湘财基金研究部总经理、湘财长泽基金经理徐亦达看来，核心是要锚定风险收益比，用赔率和胜率两个维度把握投资标的。从今年配置TMT、人工智能等方向的产品看，其净值波动往往比较大，但徐亦达管理的湘财长泽基金，净值回撤远低于同类风格的产品，这缘于他对风险收益比的追求。基于估值修复和信创逻辑，徐亦达大幅增加了计算机方向的仓位。“未来AI仍是追求超额收益的重要来源，将持续关注海内外行业进展情况。
Copyright © 2017-2018