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国庆长假前,券商对上市公司的调研频次持续。 Wind数据显示,仅过去半个月,就有近560家上市公司接受券商调研。 从行业分布来看,券商持续关注电子、计算机等曾经强势领头羊但近期有所回落的TMT板块。 半导体、AI产业链是券商看好的布局方向。
由于消费持续复苏加上国庆假期等节日因素,部分消费类企业近期也受到券商密切关注,涉及黄金珠宝、医美、服饰等板块。 此外,假日消费的火爆也为优质消费出行目标的部署带来了机遇。
机构看好半导体和AI配置机会
Wind数据显示,截至中国证券报记者9月26日发布报告时,仅9月12日以来的半个月时间里,境内外券商就调查了近560家A股上市公司,其中包括A股上市公司。北京证券交易所。 。 从行业分布来看,TMT方向的电子行业成为调研最密集的行业板块,接受券商调研的企业多达80家。
9月13日至9月19日,国信科技一周内收到三批投资机构的密集调研,其中包括18家券商。 作为一家专注于嵌入式CPU技术研发和产业应用的芯片设计公司,国芯科技的产品和业务发展成为券商关注的焦点,如汽车电子芯片的开发应用、边缘计算的开发等。计算业务。 、汽车电子芯片下半年重点产品出货或量产、与昆仑芯公司的合作等。
从申万第二产业来看,券商近期调研的80家电子行业企业中,一半以上来自半导体领域。 其他细分板块还包括光学光电、电子化学品、消费电子等。虽然从二级市场表现来看,经历了今年前四个月的大涨后,电子(申万一级)板块和半导体指数均震荡回落。 不过,当前估值回落后,半导体周期景气有望反弹。 新的布局机会来了。
从布局来看,浙商证券认为,从基本面看,2024年半导体行业有望迎来上升周期,随着下游利用率回升,国内资本支出有望加速。 此外,国内先进工艺已取得部分技术突破,先进工艺扩产逐步临近,装备国产化进入加速期。
而同样属于TMT方向的计算机板块,近半个月已有近50家上市公司接受券商调研。 券商调研数量最多的公司包括惠纳科技、稻米信息、卓易信息、锁辰科技等。
算力是今年TMT市场关注和追逐的热点话题,券商调查中也询问了相关话题。 汇纳科技披露的调查纪要显示,券商关注的话题包括公司选择与冰机科技公司合作的原因、公司目前算力服务业务的客户拓展情况以及公司在发展算力服务业务方面的竞争优势等。算力服务业务。
对于计算机板块的后市,万联证券建议抓住人工智能产业变革和数字中国建设的双主线机遇,重点关注人工智能算力、人工智能应用、数据要素三大领域:动力方面,重点关注AI服务器、AI芯片相关公司。 ; 在AI应用方面,办公、教育、金融是落地进度较快的场景。 建议关注海外人工智能典型应用在中国的映射; 数据要素方面,建议关注本地数据运营的参与厂商以及各垂直场景的IT龙头。 。
假期提振消费领域关注 高品质消费出行目标可期
随着国庆假期临近,与假期相关的消费产业链公司也成为券商关注的焦点。 从近两个月接受券商调研的上市公司来看,访问频率最高的公司不少来自黄金珠宝、医美、服装、家电等大消费板块。
周大生近半个月共收到券商调查60份,位列同期接受券商调查的上市公司第一。 也受到了基金公司等投资机构的高度关注。 近期国内黄金消费持续升温。 从调查纪要来看,有人提出了今年黄金消费高涨是否是投资需求增加所致等问题。 对此,周大生认为,除了抗通胀、保值增值的属性外,近年来黄金产品不断优化,产品设计越来越精致,应用场景和覆盖群体不断扩大。扩张,饰品属性的增强是主要推动力。
主要产品为锦纶长丝、坯布和功能性成品面料的泰华新材,近半个月共收到券商调查27份,位居受访企业前列。 此外,属于医药生物行业的美年健康,属于纺织服装行业的南山智商、超鸿基、罗莱生活,以及属于家电行业的苏泊尔、北新等消费类上市公司,近半个月也受到券商同样的限制。 深入研究和关注。
对于国庆假期给消费领域带来的提振,民生证券认为,今年国庆、中秋假期共计8天。 超长假期让长线旅游有望迎来火爆市场。 本次黄金周预计带动旅游景区、餐饮酒店等板块经营数据表现亮眼。 此外,四季度也是传统的消费旺季。 建议布局优质消费旅游标的,包括估值处于历史水平的酒店、旅游板块。 下游核心标的、基本面扎实的景区标、旅游产业链完整的标、受益消费回归升级的免税板块等。
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