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未来展望：AI或开启光模块产业的“黄金时代”复盘过去10余年，移动互联网的兴起叠加云计算的快速发展为光模块产业注入了长久的发展动力；展望未来，我们认为AI将开启光模块产业的新一轮成长周期，有望长期为产业带来积极变化。
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昨天，上证指数创出本轮反弹新高，也是年内新高。最近各主线快速轮动，养殖业板块持续最强，今天上午，板块再度大涨，牧原股份盘中再创阶段新高，最新市值为2700亿元。如果第4个“亏损底”是最后一个底，则养殖股后续演绎逻辑可能逐渐从“产能去化”阶段进入“周期反转”阶段。
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基本面上，上周，美联储各官员集体发表出偏鹰派的讲话和政策前景，严重推迟了降息预期和打压了降息次数，令市场产生今年或不再降息，并且也有再度加息的风险言论，对金价多头造成打压和限制。
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2024年一季度，债券基金收获了一个暖意融融的春天。从业绩来看，统计数据显示，截至3月31日，中长期纯债基金和短期纯债基金今年以来的回报分别为1.23%和0.93%，二级债基的平均回报为0.44%。即使是股债搭配的偏债混合基金，今年以来的平均回报也达到0.7%。
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美国2月份消费者价格大涨，表明通胀具有一定的粘性。从而进一步降低了美联储在6月前降息的可能性。现在市场聚焦于3月19号美联储利率决议，但本次利率决议，美联储降息的可能性不大，大概率还是维持当前的利率不变，因此，黄金难以有较大的下跌环境在。
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生猪产业周期磨底有望进入尾声。生猪周期磨底进入尾声在养殖亏损的影响下，养殖端去产能速度加快将导致2024年生猪出栏减少，业者普遍预期2024年生猪行情将迎来回暖。展望后市，该券商分析师预测，随着清明节和劳动节的到来，猪肉需求将逐步恢复，3月猪价将以震荡偏强走势为主。
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基金经理又是如何看待这两个热门领域投资机会的？广发基金冯骋：A股TMT当前有没有beta？“财福100”基金经理、广发基金冯骋认为，需要结合宏观经济市场环境和产业创新周期判断。
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“顶流”邓晓峰、冯柳、董承非、夏俊杰等基金经理的加仓路径曝光，百亿级私募持仓浮出水面！黑崎资本首席投资执行官陈兴文表示，百亿私募的最新持仓较去年三季度相比呈现出一些新变化，“稳中求进”的策略已成为百亿私募的法宝之一。
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博时基金宏观策略部认为，新“国九条”的发布，明确了资本市场发展是建设金融强国的一部分。
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大宗商品类资源股飙涨，重仓相关板块的基金业绩乘风而起。周期资源类基金业绩亮眼从投资方向来看，这些业绩暂居前列的基金大多数为重仓大宗商品类资源股的产品。
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贝莱德卓越远航混合拟任基金经理毕凯表示，A股和H股上市公司的估值普遍处于较低位置，当前是低位布局优质资产的好时机。“在行业配置层面，我较为关注行业的产业周期、资本支出周期和库存周期所处的位置，积极布局周期趋势有利的行业，同时比较注重行业配置的合理分散性。
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部分次新基金较好地把握住市场的主线行情，成立以来收益率已超过30%，可谓“生逢其时”。次新基金中成立以来跌幅超过20%的权益基金有18只，其中跌幅超过30%的有3只。部分次新基金虽然建仓较为迅速，但自成立以来有较为明显的下跌。而我们的投资策略更看重企业成长性，因此年初受伤较为严重。
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今天周四重点行情在美盘，美盘将公布美通胀PCE数据，预计会对暂时黄金的震荡状态有较大影响，不过整体思路还是维持山海周内的看法不变，这个周期上涨破位2041，上方可看涨至2055，下跌破位2015，下方可看跌至1995，所以，大周期也会是震荡，不会有太大空间表现。
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以此来看，在当下市场环境下，多数城市新增住宅用地出让计划均需要结合存量盘活来执行。
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然而，一些迹象显示，这一增长势头已有所减弱。如果数据显示通胀率有重新上升趋势，势必提高延期降息的预期，那么美元将会继续受到支撑走强，而黄金受压。而数据情况若意外呈缓和结果，则黄金有望走出一波升势。相对强弱指数(RSI)远高于中线，表明金价具有看涨潜力。
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基金定期报告显示，截至2023年12月31日，天弘信利近1年净值增长率4.87%，得益于出色的业绩表现，天弘信利不光受到机构资金青睐，个人投资者数量也大幅增长，其持有人数较2022年底增长49倍。资料显示，天弘信利属于中长期纯债基金。
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链家数据显示，广州天河区云宁居4月初成交了一套房源，仅挂牌12天，带看10次，2次调价后就已成交。上海易居房地产研究院在22城二手房成交报告中选取了“一线城市老破小类型的二手房价格”，以此衡量二手房价格泡沫。与市区“老破小”相比，远郊次新房二手房成交周期绝大多数被拉至200天以上。
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短期内金价可能会承受温和压力。技术指标继续在正面水平内回落，不过看涨的20周期SMA提供支撑，目前该均线在2408.40美元/盎司左右。最后，100周期SMA和200周期SMA在较当前价格低逾100美元的水平维持温和上行倾向。
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1、有望受益于稳经济政策的相关顺周期行业，包括地产、建筑、银行、有色、机械等；3、核心资产：随着市场信心恢复，核心资产估值也有望均值回归，包括消费、医药、新能源龙头等，外资有望重新回补一定仓位；中信建投策略陈果：政策托底经济，AI持续超预期1、有望受益于稳经济政策的相关顺周期行业，包括地产、建筑、银行、有色、机械等；3、核心资产：随着市场信心恢复，核心资产估值也有望均值回归，包括消费、医药、新能源龙头等，外资有望重新回补一定仓位；
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据年报披露，泉果思源三年隐形重股依次为：保利发展、鱼跃医疗、晶澳科技、TCL中环、报喜鸟、广联达、金山办公、益生股份、太阳纸业、石英股份，在基金资产净值中占比20.82%。
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新国九条下，高股息思潮有望不断强化，而主题的不确定性提升。新国九条下，高股息思潮有望不断强化，资本市场严格监管背景下，主题投资的不确定性提升。我们提示，新国九条的市场影响展望应更加积极乐观。我们继续强调4月高股息投资占优的判断。市场对高股息推荐的认同度提升，高股息投资的外延正在不断扩张。
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回溯2023年上半年行情，在人工智能热点催化下，泛TMT板块表现出色，AI可谓“夜空中最亮的星”，且颇有愈演愈烈的态势，所谓万物皆可“AI+”，人工智能正加速赋能我们身边的千行百业。行业内较早专注于科技板块投资的基金经理之一，擅长以科技为核心能力圈的成长股投资。今年2023世界人工智能大会上流行一句话：谁是提问者，谁就是创造者。
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下半年A股能否走出独立行情？对于今日大涨，鑫元基金李彪认为，今日市场大涨，或代表市场风险偏好有所提升。下半年行情回暖要素或已具备半导体板块虽然经历了3至5个月的上涨后，近期调整较为明显，行业逐渐见底，我们依然非常重视其中的国产化设备和材料、存储相关领域。
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华夏基金发表观点称，12日A股市场整体走势陷入迷茫，市场主线较为匮乏，整体表现为底部震荡盘整姿态。随着中报期临近，目前市场风格更加偏向业绩较为确定方向。华夏基金说到，12日港股市场高开高走，互联网科技股表现亮眼。行业上，当前成长风格主要分布在TMT、医药、军工和机械，按照历史经验，三季度往往是景气投资更加有效的时间窗口。
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但作为投资人，我们还是要去研究经济周期，关注指标的趋势和边际变化，以此来感受经济的冷暖，进而感知股市所处的状态，因为市场的涨跌与经济相关，很多行业的景气变化也与宏观经济高度相关。不同产业的行业生态、周期规律、竞争格局各异，选股的关注点也有所不同。现任广发基金专户投资经理，曾任广发基金宏观策略部研究员、海通证券研究所策略研究员。
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