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【谢知宇最新动态！ 这些明星基金纷纷加仓“宁王”】4月21日晚，兴证环球基金旗下多只基金一季报披露，最新仓位调整动态浮出水面。 一个值得关注的共同特点是，多家基金增持宁德时代，包括谢志宇、叶锋管理的兴全和润，谢志宇、程健管理的兴全合一，董力管理的兴全趋势投资，以及乔迁管理的兴全。商业模式优先。 多家机构发布研报，形容宁德时代一季度业绩“超出预期”，并上修了后续业绩预期。
明星基金集体加仓“宁王”！
4月21日晚间，兴证环球基金旗下多只基金一季报披露，最新仓位调整动态浮出水面。 一个值得关注的共同特点是，多家基金增持宁德时代，包括谢志宇、叶锋管理的兴全和润，谢志宇、程健管理的兴全合一，董力管理的兴全趋势投资，以及乔迁管理的兴全。商业模式优先。
一周前，宁德时代发布2024年一季度业绩。一季度实现营业收入797.71亿元，同比下降10.41%； 同时，实现归属于上市公司股东的净利润105.10亿元，同比增长7%。
多家机构发布研报，形容宁德时代一季度业绩“超出预期”，并上修了后续业绩预期。 一季报披露后，宁德时代在业绩说明会上表示，公司一季度产能利用率高于去年同期。 目前，宁德时代全球动力电池市场份额同比进一步提升5个百分点，国内市场份额也达到接近50%。 。 财报显示，受益于锂价走低，宁德时代毛利率水平进一步提升，达到2021年后最高水平。
从股价表现来看，宁德时代今年一季度股价涨幅超过16%。 截至最新收盘日（4月19日），该股报收190.8元/股，总市值8393亿元，接近最高市值的一半。
谢志宇：坚持探索公司长期增长价值
一季报显示，谢志宇管理的兴全和润、兴全合一仍保持高位操作。 截至一季度末，两只基金股票市值分别占基金资产净值的90.17%和91.34%。 基金规模继续小幅下降，分别达到217.02亿元和133.1亿元，较四季度末分别下降6%和8%。
从持股变动来看，兴全和润一季度增持宁德时代。 截至一季度末，持股数量为550.46万股，较四季度增长59%。 该股票成为该基金的第四大持股。 此外，中芯微已进入持股前十，海康威视、工业富联则退出。 截至一季度末，星全和润持股前十名分别为海尔智能家居、澜起科技、三安光电、宁德时代、晶晨、梅花生物、公牛集团、通富微电子、中国微电子、新芯实业。
可投资港股的兴全合一也在第一季度增持了宁德时代。 截至一季度末，其持有股份数量为337.64万股，较四季度增长62%。 此外，新兴产业也退出了前十名的位置。 进入泡泡玛特。 截至一季度末，该基金持仓前十名分别为快手W、宁德时代、澜起科技、海尔智家、三安光电、梅花生物、晶晨、公牛集团、泡泡玛特、通富微电子。
谢志宇在一季报中表示，今年一季度，国内宏观呈现疲软复苏态势，房地产基建低迷，出口增速回升； 美联储降息预期增强，海外PMI突破荣枯线，海外经济整体持续复苏。 从各板块来看：金、铜、石油等资源类产品增多，人工智能应用领域不断拓展，智能驾驶在海外和国内市场取得显着进展，低空经济开始蓬勃发展。深圳等地，以旧换新持续为经济提供动力。 。 从市场风格来看，低估值和高股息仍然备受关注，新兴领域的进展也值得关注。
上述两只基金报告期内保持较高仓位，探索人工智能、智能驾驶、AI应用、医药消费等相关产业链，对具有长期竞争力和广阔应用空间的软硬件公司进行精准研究。 选择并布局。 未来，我们将继续挖掘公司的长期成长价值，继续寻找投资性价比良好的优秀公司。
董总：看好科技产业、国企龙头、周期逆转三大方向
兴全基金旗下另一明星权益类产品兴全趋势投资，自2023年8月28日起由基金经理董力独立管理。截至2024年一季度末，基金规模156.19亿元，同比增长较去年四季度最终数字小幅回落至159.08亿元。
一季度，该基金十大持仓变化不大，宁德时代入市，海螺水泥退出。 值得一提的是，2023年年报显示，该基金持有宁德时代52.26万股，截至一季度末，持仓数量达到311.74万股。 Wind数据显示，宁德时代一季度平均股价为163.55元。 如果按照这个数值粗略计算，该基金一季度的申购金额约为4.24亿元。
截至一季度末，兴全趋势投资前十大权重股分别为北方华创、顺络电子、保利发展、美的集团、国网信通、立讯精密、宁德时代、招商蛇口、海螺水泥、兴森科学和技术。
兴全趋势投资一季报表示，在稳增长政策助力下，2024年国内经济实现开门红，1-2月出口和制造业投资保持高位景气，消费保持韧性。 近期专项债券发行步伐加快。 预计将支持基础设施的恢复； 3月两会确定2024年GDP增长目标为5%。 因此，2024年稳增长政策仍有望继续支撑经济持续复苏。 在此过程中，我国经济结构转型升级的进程没有放缓，经济高质量发展的基础不断夯实。
董力表示，虽然流动性问题修复后股市持续反弹，但目前估值仍处于较低水平，他主要看好三个方向的投资机会：一是国内经济稳定向好，而市场此前对经济也曾抱有悲观预期。 报告认为，半导体、电子等科技行业与宏观经济关联度较高，景气有望触底反弹。 同时，这些行业作为新生产力的典型代表，有望成为未来产业政策的重点； 二是国内经济仍在转型升级，迈向高质量发展。 在此背景下，符合经济结构转型升级和未来政策支持方向的产业就有投资机会，竞争良好，红利诱人。 实力雄厚的龙头央企； 最后，部分顺周期行业因市场对经济的悲观预期而出现较大回调。 目前市场预期较低，估值处于较低水平。 在经济预期复苏的背景下，可能会出现周期逆转。 快来投资机会吧。
搬迁：积极配置能够长期保持竞争优势的行业龙头
侨钱管理的星泉商业模式优先。 截至一季度末，基金规模108.96亿元，较2023年四季度末的107.76亿元略有增长。
一季度，基金依然保持高仓位操作。 截至一季度末，股票市值占基金资产净值的92.45%。 宁德时代也进入该基金前十位，持股156.6万股。 此外，立讯精密、思源电气、鹏鼎控股、德赛西威、顾家家家居等企业入驻，通富微电子、东山精密、歌尔股份、长电科技、紫金矿业、晶辰股份等企业入驻。被调出。 截至一季度末，该基金持股前十名分别为海尔智家、立讯精密、鱼跃医疗、澜起科技、顾家家居、海澜之家、思源电气、宁德时代、鹏鼎控股、德赛西威。
兴全商业模式优化一季报称，一季度整体市场波动较大，全球政治经济复杂局势持续。 在短期不确定性较多的情况下，市场结构分化加剧。 一方面，红利、资源、人工智能、出口等短期基本面支撑较强的方向取得了较高增速； 另一方面，具有更长期增长预期的公司，由于在不确定因素较多的背景下进行投资，获得了更高的增长。 投资者难以对长期问题制定更清晰的定价，估值收敛明显，股价波动较大。 市场整体风险偏好下降。
乔迁表示，一季度基金权益仓位水平稳定。 结构上，非常注重长期基本面与估值的匹配，行业分布相对均衡。 成长型产业仍保持技术创新产业链中相关配置的权重； 同时，一些能够长期保持自身竞争优势的行业龙头，在保持优秀资产和报告质量方面的能力仍然显着。 经过一段时间的行业调整和估值消化，从长期来看，股东回报能力已经相当有吸引力，基金配置也更加积极。 总体而言，该基金仍坚持以自下而上的方式选择长周期个股作为主要依据。 同时，将中观、宏观因素作为重要背景考量，高度重视股票的定价保护，以确保短期不确定性较高。 在这种情况下，我们应该尽可能把握长周期，争取获得回报确定性较大的部分。 该基金仍以为投资者创造合理的中长期价值为首要目的。
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