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大洋彼岸的一句话和一份研究报告，让A股新能源产业链掀起了“龙抬头”的普遍上涨。
3月11日，受市场传言英伟达创始人黄建勋表示“人工智能的终结是能源”以及国际投行纷纷抬高股价提振，新能源龙头宁德时代放量大涨，全天上涨14.46%，其股价也大幅下跌。 重回180元大关，释放交易额超过130亿元。 不仅如此，宁王的暴涨还带动了新能源赛道股全线爆发。 多只重仓锂电池、储能、光伏等领域的基金，如翔风华、多福多、嘉威新能源、鹏辉能源等相关个股纷纷上演涨停走势，不少新能源主题股纷纷上演涨停走势。 ETF 在屏幕上占据主导地位。
券商中国记者发现，此次业界提出的“人工智能与新能源的关系”问题，让基金投资界“有些摸不着头脑”。 首先，在基金投资领域，这两个赛道基本是分开研究的； 其次，新能源的激增比较突然，需要一段时间来研究两者之间的关系。 尽管基金投研立足新能源行业基本面，给出“利润底部已出现”等预测，但仍有基金经理基于行业方法论提出不同意见。 他们认为，新生产力的核心在于科技创新。 通过参与“老树新花”来探索和发现基本投资规律是适当的，人工智能与传统产业的融合应该更有保障。
新能源全线爆发，主题ETF霸屏
纵观大盘，宁德时代11日早间高开，随后走高。 短暂平淡后继续上涨，全天上涨14.46%。 股价重回180元关口，报180.85元，全天释放130余元。 成交额1亿元，前一周的成交额大约在30亿到50亿元之间。
宁德时代龙头股大涨带动新能源赛道股全线爆发。 从细分领域来看。 产业链锂电池方向领涨明显，翔风华、多福多、天机股份、科达利等多只基金权重股均涨停。 此外，储能、光伏概念股也上涨，嘉威新能源、鹏辉能源、德业股份等相关个股均涨停。
基金持股数据显示，截至2023年底，宁德时代为市场第二大持股。 具体来看，共有1198只基金持有宁德时代4.97亿股，市值811.88亿元。 从单只基金来看，宁德时代第一大持有者是易方达创业板ETF（3739.66万股），华安创业板50ETF持有量超过2000万股，巨头华泰派瑞上海规模近2000亿元。 深度，持仓数量接近2000万股。
主动权益型基金方面，瑞源成长价值混合A、全国旭源控股A三年、中国新能源创新A股持有宁德时代均在600万股以上。 此外，全国旭源已持有A股三年，东方新能源汽车主题混合分别持有科达利超过900万股。 后者是锂电池精密结构件的领导者，也是宁德时代的供应商。
与ETF基金成为CATL主要持有者相对应的是，新能源主题ETF在11日占据市场主导地位。 数据显示，截至11日收盘，市场涨幅超过6%的21只ETF均为新能源主题产品。 其中，建信基金旗下新能源汽车电池ETF、富国基金旗下锂电池ETF双双跌停，招商基金、嘉实基金、汇添富基金、工银瑞信基金旗下约7只电池相关ETF、等涨幅超过8%。
新闻助推是上涨的主要原因
从市场分析来看，11日新能源价格的飙升主要与消息面因素的提振有关。
首先，“人工智能的终结是能源”的说法引起了市场的高度关注。 有媒体称，这一观点源自英伟达创始人黄延森。 此外，首席执行官萨姆·奥尔特曼公开表示，人工智能行业正在走向能源危机。 他认为下一波生成式人工智能系统消耗的电力将远超预期，能源系统将难以应对。
据相关专家预测，2018年计算机消耗的电力不到全球的2%； 但现在这个比例已经上升到10%，预计到2030年计算机将消耗全球五分之一的电力。事实上，人工智能公司的运营高度依赖于模型的数据输入和持续训练。 数据显示，仅每月用电量就相当于约30万个中国家庭每月用电量。 其次，国际投行纷纷上调新能源龙头企业宁德时代的股价。 据摩根士丹利近日发布的报告，该机构将中国新能源巨头宁德时代的评级上调至“增持”，并设定目标价210元。 摩根士丹利分析师指出，宁德时代作为全球领先的电池制造商，受益于电动汽车市场的快速增长和电池需求的不断上升。 截至3月11日收盘，宁德时代股价报180.85元，距离目标价仍有30元左右。
招商基金11日收盘后表示，近期新能源相关板块持续回暖，尤其是锂电池产业链相关标的涨幅明显，主要得益于消息共振和基本面改善。 外资机构上调龙头电池企业评级和目标价，引发市场对该行业的关注度上升，提振行业情绪。
人工智能与新能源有何关系？
新能源、人工智能是近年来A股的热门投资赛道。 不过，从中国证券报了解的情况来看，此次业界提出的“人工智能与新能源的关系”问题却让基金投资界感到意外。
首先，在分工高度的基金投资领域，这两个赛道基本是分开研究的； 第二，这次新能源的激增相当突然，即使想研究人工智能与新能源的关系，也需要一些时间。 “截至目前，这还没有得到系统研究，可能很难发表舆情分析。” 一位新能源基金经理告诉券商中国记者。
但从新能源本身来看，11日大幅上涨之后，摆在我们面前的问题是：经过多日的回调，这次大幅上涨是否有反弹的基础？ 能否得到行业基本面的支撑？
工银瑞信基金表示，从基本面看，新能源行业出现触底回升迹象。 海关总署数据显示，2023年11月光伏逆变器出口额5.6亿美元，环比增长1.2%。 这是近六个月来逆变器出口数据首次环比转正。 同比数据的改善可能要到2024年第二季度才会出现，环比数据的持续改善是跟踪光伏板块的主要参考。 在鹏华基金研究部总经理孟浩看来，新能源领域部分环节的“利润底部”已经到了。 在这波行业调整中，不少龙头企业的竞争优势得到进一步强化，龙头企业出现了新的增长机会。 2024年，国内光伏发展核心矛盾得到解决，电网投资明显加速，具有海外逻辑的电力设备企业将拥有更大的长期增长潜力。
中欧碳中和混合基金经理刘伟伟提到，政府近期提出继续大力发展新能源，新能源是新生产力的重要组成部分。 近期光伏行业景气度超出预期，全球装机量预计实现30%左右的增长。 光伏与储能一体化的平价将进一步刺激新能源对传统能源的替代。 供给层面，由于产业链价格处于底部区间，二三线企业持续亏损，今年产能有望退出，行业供需关系改善。
不过，创金合信基金首席经济学家魏逢春从产业方法论的角度提出了不同的看法。 他直言，未来的主导产业将在新生产力的发展过程中确立，从软技术向硬技术的转变是必然趋势。 但主导产业的形成是一个漫长的过程，将经历重大挑战和考验。 主导产业是资产配置的基础。 无论是alpha策略还是beta策略，本质上都是在寻找主导产业。
“从现有研究来看，新生产力的核心在于技术创新，它代表着新技术的应用、新价值的创造、新产业的崛起、新动能的形成。应该用开放的视角来看待而从全球先进生产力演进的历史进程和中国成功的产业升级来看，我们应该探索和发现基本规律，参与“老树新花”，比如人工智能与传统产业的融合，应该比较安全。”魏逢春说。
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