财经新闻网消息：
其中，11月份，股票策略、债券策略、多元资产策略、期货及衍生品策略、母基金策略等五大策略有业绩记录的16602只私募证券产品平均收益率为1.82%。 其中，11588个产品实现正收益，占比69.80%。 其中，月退货率超过50%的产品有17款，退货率在20%至50%之间的产品有139款，退货率在10%至20%之间的产品有620款。
股票策略11月份盈利表现领先五大策略，这是下半年以来首次。 私募排行网数据显示，11月份，有业绩记录的10391只股票策略产品平均收益率为1.96%。 其中，有6994个产品实现正收益，占比67.31%。
私募排行网相关负责人向《证券日报》记者分析：“11月份个股策略的出色表现，与小微市值个股尤其是北交所个股的持续上涨密不可分。上升幅度较大，有利于私募机构争取年终排名。”
专注量化投资的英诺资产负责人对《证券日报》记者表示：“虽然11月份指数本身的表现没有太大变化，但量化股票策略取得了优异的超额收益，因此绝对收益为而超额收益之所以优秀，主要有三个原因：一是股市涨跌规律性强，统计模型胜率高；二是市场成交量明显回升，有利于股市的上涨和下跌。量化策略的操作；第三，大小盘有差异，小盘股涨幅好于大盘股，有利于统计模型捕捉相关规律。”
此外，11月份，2005年多资产策略产品和有业绩记录的820只组合基金产品平均收益率为1.79%，正收益产品比例分别为69.88%和83.54%。
“多资产策略和基金中的基金表现同样出色，得益于股票基金和股票资产的优异表现。基金中的基金一直给股票基金分配较高的权重，因此其业绩始终与股票策略高度一致”。 上述私募排名网相关负责人如此表示。
11月份债券策略继续表现稳定，取得正收益。 11月份有业绩记录的1526只债券基金平均收益率为1.53%，有1302只产品实现正收益，占比85.32%。 此外，11月份有业绩记录的1860只期货及衍生品策略产品平均收益率为1.34%，1206只产品实现正收益，占比64.84%。
私募基金11月份的良好表现拉动了今年前11个月的收益。 总体来看，截至11月底，五大策略有业绩记录的14892只私募证券产品平均年化收益率为2.06%，超过50%的产品实现正收益，部分产品表现相当不错。 例如，今年前11个月，有54款产品退货率超过100%，174款产品退货率在50%至100%之间，370款产品退货率在30%至50%之间。
从策略上看，今年前11个月，债券策略表现稳定，独占鳌头。 1339只有业绩记录的债券产品平均收益率为8.34%，正收益产品占比高达88.42%； 期货及衍生品策略的收益表现仅次于债券策略。 1,633只有业绩记录的期货及衍生品策略产品平均收益率为5.44%； 1752只有业绩记录的多资产策略产品平均收益率为4.57%； 基于11月份的表现反弹后，股票策略和组合基金成功扭亏为盈。 9,452只有业绩记录的股票策略产品平均收益率为0.19%，716只有业绩记录的组合基金平均收益率为1.06%。
“11月份，股票策略的较好表现是一个积极的信号。” 上述英诺资产负责人表示，随着年底重要经济会议的召开，来年的经济政策和产业规划逐渐清晰，各方资金纷纷投资股票。 市场运行趋势逐渐成为共识。 Inno Asset已长期深耕中国市场，对未来市场整体走势保持谨慎乐观。
泉景基金FOF基金经理郑彦新在接受《证券日报》记者采访时表示：“当前市场底部明朗，小盘股相对活跃，加上政策持续赋能、经济稳步复苏、海外向好大环境下，我们对A股市场前景持乐观态度。”
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