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5月12日，海通策略研报认为，①近期港股表现出色，外资明显回流及国内政策催化或是主要原因。②当前港股上涨或主要由交易型资金驱动，长线配置资金回流或有赖于宏微观基本面进一步企稳。②当前港股上涨或主要由交易型资金驱动，长线配置资金回流或有赖于宏微观基本面进一步企稳。考虑到这种波动是短期内发生的，因此本轮有再配置需求的资金或多为交易型资金，驱动港股上涨的也是交易型资金。
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核心资产再次吹响“集结号”我们在年度策略中对于2024年持仓“分久必合”、从“分散”到“集中”的分水岭即将出现的判断已在验证。在强刺激“稳增长”政策明确落地之前，黄金/资源/公用事业“安全资产”的每一次调整，都是加仓增配的窗口期。
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海通证券研报指出，①24Q1白马股持仓变化不大，主因年初基本面和资金面仍处在修复中。从基金季报看白马24Q1基金季报显示，基金对于白马板块的持股市值占比相较于23Q4小幅上升0.4个百分点至24.1%、处2013年以来从低到高40%分位。整体而言，24Q1基金对白马板块持仓基本持平。
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近期资源板块行情回顾：3月以来A股的上游资源板块逐渐走强。近期A股资源板块走强主要由黄金、铜、原油等资源品涨价驱动。近期A股资源品板块表现强势，而驱动本轮资源股行情的直接因素是国际定价的大宗商品价格持续上涨，其中涨幅较明显的是有色金属和原油等。
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【海通策略】白马或成中期主线——A股二季度展望（吴信坤、杨锦、荀玉根）中期维度看股市主线有望显现，低估值的白马板块性价比凸显。随着政策发力推动基本面修复，叠加资金面上外资的持续回流，中期维度看低估值、业绩弹性更大的白马板块或将成为股市主线。
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海通证券最新策略报告指出，春节以来我国基本面数据整体向好，推动投资者信心转向积极，叠加近期政策面和资金面的积极因素均在不断积累中，市场情绪也已明显回暖。在此背景下，近期基本面和政策面的积极因素积累，推动市场迎来底部的第一波反弹行情。
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②预期差二：行情向上突破的发力行业可能来自金融类权重板块，关注政策催化带来的阶段性表现。③预期差三：业绩上行期白马成长表现占优，基本面或望支撑市场风格从“哑铃型”行情逐渐向白马成长靠拢。上文我们提到从振幅角度看，明年市场向上弹性或将加大，如果出现这种弹性加大的情况，背后的推手或是权重板块的大金融。
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恒润股份此前因为购买了较多的英伟达GPU，而走出了一波大行情，5个月时间大涨近两倍，近期最高价达到54.92元，创出历史新高。恒为科技则属于华为算力的龙头股，其走势更加强劲，年内最大涨幅超过3倍。1500亿大白马创出历史新高近期，创出新高的白马少之又少。这类资产为“稳稳的幸福”
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不过数据宝从历史经验来看，并不存在某一风格持续占优的情况，往往表现为成长和价值风格的轮动，上述连跌三年的白马股中，基本预期改善且估值较低的个股后续可能在风格轮动中有不错表现。
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不过数据宝从历史经验来看，并不存在某一风格持续占优的情况，往往表现为成长和价值风格的轮动，上述连跌三年的白马股中，基本预期改善且估值较低的个股后续可能在风格轮动中有不错表现。
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多只白马近日闪崩，这些权重逆市走强从本月的市场表现上看，“日杀白马”行情再度渐起，仅统计总市值超500亿元的个股，片仔癀、大全能源、拓普集团、宁波银行、紫光国微、德赛西威、牧原股份近日均迎来“闪崩”。不过，虽然“日杀白马”行情打压市场对大市值股信心，但仍有多只权重龙头月内“逆市突围”。
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值得注意的是，这些发生闪崩的白马股中，除了牧原股份外，其余股票上午股价都创下多年新低。芯片概念突发跳水，全线调整，龙头股好上好开盘不到一分钟就跌停。今天上午，贵金属、油气板块大涨。减肥药板块大涨今天上午，减肥药板块继续大涨。
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净增持超99亿元，小白马连续5年获股东青睐》。超级大白马连续回购5年其中累计回购金额最高的是美的集团，已连续回购5年，累计回购金额超239亿元。其次是伊利股份，同样是连续5年回购，累计回购金额达到68.另外，中国建筑、京东方A、海尔智家连续回购金额均超过40亿元。
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