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美联储巴尔金点评称，一月的经济数据混乱，1月通胀高于预期，重返2%通胀目标的道路可能崎岖，需要看到持续良好的数据才可开始降息。上周五财经事件数据方面，美国劳工局公布1月PPI年月率比预期上升至0.9%和0.3%，核心年月率同比上升至2%和0.5%，反映出生产物价成本整体上涨。
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随着钢厂盈利改善，铁水产量预计5月份仍有一定的回升空间，螺纹、热卷产量或将有所上升。5月份钢材需求预计整体将阶段见顶，但供应仍有上升预期，钢材供需压力或将有所显现。预计5月份钢价整体或将呈现偏弱震荡运行走势。
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下游和终端实质性需求不足，下游开工仍处于往年同期最低。PVC库存未能形成去库趋势，近几周库存基本持平在历史最高水平，给价格带来压力。近期企业库存去化，同比偏低。上游供应偏高，农需将进入旺季，出口政策继续维持，尿素宽幅震荡为主。
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尽管如此，道达尔第一季度的业绩仍略好于分析师的预期，因为炼油利润部分抵消了天然气利润的急剧下降。油价上涨意味着今年能源巨头的炼油利润将不可避免地下降。但能源巨头们并没有多沮丧，去年强劲的利润推动各大公司加紧竞购，以提高石油和天然气产量。
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国内方面，经济保持韧性，制造业PMI重回扩张区间，市场也存在稳增长下政策出台的预期。另外，金价不断创出历史新高后，从金铜比的角度铜也容易受到一定影响。加上潜在的供给问题助推，铜短期可能继续走高并再度创出反弹高点。
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煤矿销售良好，涨价后拉煤车不减，部分煤矿价格持续探涨，短期非电等需求对煤价仍有支撑。电煤需求淡季特征明显，非电企业虽仍有补库情况，但电厂库存较高，价格上涨后补库意愿回落，整体影响投机情绪回落，预计电煤价格阶段性触顶，短期或有回调，考虑到迎峰度夏影响，回调幅度或有限。
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周四的其他报告显示，工厂产出意外下降。到目前为止，包括非农就业和零售销售在内的4月经济数据均不及经济学家的预期。此前一周，初请失业金人数创下八个月来最高水平。美元指数的回升打压金价，美国初请数据好坏参半，可能在周末前引发一些获利回吐。
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值得注意的是，从1—4月份的数据来看，房企到位资金累计降幅有所收窄。房企到位资金降幅收窄曹晶晶指出，4月，在新房销售调整压力不减的影响下，房企拿地意愿仍显不足，房地产开发投资额延续下行态势，新开工面积在低基数下同比降幅继续收窄。
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澳煤进口下降更为明显，主要受国内焦煤价格下跌影响。钢厂近期利润被压缩，对焦炭5轮提涨接受度不高。同时市场对焦煤供给端产生宽松预期，焦煤盘面技术性回调。全球总需求进入复苏周期，中美同步开启补库，支撑工业原料价格走强。焦煤主力合约中长期偏强趋势不变，逢低吸纳。
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中辉期货分析称，供应方面，天气逐步回暖，当前标肥价差有所收窄，二育入场的积极性相对有所下降，短期市场供给压力相对增大，需求方面，四季度为生猪传统消费旺季，市场需求将相对有所提振，为09合约的中长期上涨提供支撑，但短期终端需求仍较为乏力，整体来看，预计短期内09合约将震荡运行。
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银行业在未来相当一段时间内会持续面临息差收窄、手续费收入下降等挑战。目前，上市银行的年报陆续发布完毕，多家机构指出息差收窄、手续费收入下降成为银行业整体面临的趋势，但未来净息差再次压降的空间有限。“银行业在未来相当一段时间内会持续面临息差收窄、手续费收入下降等挑战。
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日本政府周二公布的数据显示，去年日本出生人口连续第八年下降，全年出生的婴儿数量为758,631人，同比下降5.1%，再次打破历史新低。专家们认为，结婚人数的降低也是导致新生婴儿数量下降的主要原因之一。在未来六年左右的时间里，年轻人口将迅速下降，而现在是扭转这一趋势的最后机会，已经没有时间可以浪费了。
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煤矿去库放缓，下游多观望为主。北港库存适中，广州港库存高位徘徊，进口煤北上使得江内库存加速上行。全国天气逐渐升温，后市电厂需求将逐步释放。迎峰度夏来临，需求或再度释放，电厂日耗也将逐步走高，预计后市需求会逐步释放，煤价或再度回升。
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同时，汽车整体集中度提升，新能源乘用车15万元-20万元价格带竞争更加激烈。乘联会秘书长崔东树发文称，在未来几年的高速增长中，2024年是新能源车企站稳脚跟的关键年，竞争注定非常激烈。15万元-20万元价格带竞争激烈2024年新能源车企价格战不断升级。
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今年1月，广州出台新政，优化120平方米以上户型限购政策，支持“卖一买一”、“租一买一”等，在政策刺激下，春节过后，广州房地产市场迎来一定的回暖。
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昨晚，美国两大数据再次利空黄金，一是美国上周初请失业金人数有所下降，这表明劳动力市场的潜在力道应该能够继续支持经济。二是美国5月企业活动加速至两年多来的最高水平，暗示经济增长在第二季度过半时回升，再次打压降息预期。美联储在2022年和2023年大幅加息，导致就业增长放缓，但裁员人数仍然很少。
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整体来看，远月三大油脂对底部拐点逐渐形成共振，近月菜油和豆油还有压力需要释放，棕榈油近月存在产量恢复预期，建议价格回调后偏多远月。兴业期货：棕榈油基本面存利多预期，但豆棕价差明显倒挂，且目前价格已经接近前高，持续向上动能有待观察。
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新冠基数、医疗反腐等影响下器械板块整体稳健。74.02%），恢复趋势良好，同时叠加国内诊疗需求的稳健复苏，我们预计相关企业有望陆续进入业绩拐点。投资建议：医疗器械行业持续快速增长，我们看好创新驱动下的进口替代以及全球化发展，带量采购政策持续落地，医疗反腐有望趋向缓和，板块估值有望逐渐修复。
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55万亿元人民币，同比（下同）增长0.9%；贸易顺差5757亿元，收窄14.76万亿元，增长12.全年美元计价的出口小幅正增长。同期，加工贸易进出口4.8万辆，同比增长80%，环比增长26%，占乘用车当月出口量的27%，其中纯电动占新能源汽车的出口比重达到92%。记者注意到，7月，机电产品中的手机出口量、价回暖，增速由负转正，环比分别上涨4.2022年民营企业占我国进出口总值的比重超过了50%。
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股票投资方面，伯克希尔在二季度售出的股票比买入的多80亿美元，苹果公司约占其3530亿美元股票投资组合的一半。值得注意的是，截至6月末，该公司持有的现金接近创纪录的1474亿美元。去年，他们向股市投入了创纪录的680亿美元，即净额340亿美元。相比之下，伯克希尔今年前六个月净出售了超过180亿美元的股票，还将上季度的国债净购买额从第一季度的330亿美元减少至约270亿美元。
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2023年6月份，全国居民消费价格同比持平。1—6月平均，全国居民消费价格比上年同期上涨0.6月份，全国居民消费价格环比下降0.1%；消费品价格下降0.6月份，食品烟酒类价格同比上涨2.0%，影响CPI（居民消费价格指数）上涨约0.10个百分点，其中猪肉价格下降7.其他七大类价格同比四涨一平两降。6月份，食品烟酒类价格环比下降0.02个百分点；水产品价格下降1.其他七大类价格环比两涨五降。
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2023年6月份，全国居民消费价格同比持平。其中，城市持平，农村下降0.6月份，全国居民消费价格环比下降0.一、6月份工业生产者价格同比变动情况6月份，消费市场运行基本平稳，CPI环比略有下降，同比持平。从同比看，CPI由上月上涨0.非食品价格由上月持平转为下降0.5个百分点，与上月相同；今年价格变动的新影响约为-0.从同比看，PPI下降5.8个百分点，与上月相同；今年价格变动的新影响约为-2.
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亚洲非洲制造业保持平稳亚洲制造业继续保持平稳増势，非洲制造业走势仍保持相对平稳。6月份，亚洲制造业PMI为50.4%，与上月持平，连续6个月在50%以上，显示亚洲制造业持续保持平稳增长态势。齐正言表示，当前亚洲制造业PMI持续运行在50%以上，显示在全球经济下行压力下，亚洲经济仍保持较好韧性，保持平稳增长。6月份，欧洲制造业PMI为45.美洲方面，6月份，美洲制造业PMI为46.
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现货市场：铁矿石现货市场价格昨日间集体上涨。随着终端消费逐步转入淡季，当前处于高位的铁水产量将面临减产，下游对炉料端价格的负反馈将再度开启。成材表需转弱，终端消费进入淡季，钢厂利润短期难有进一步改善。需求端对炉料端价格的负反馈将再度开启，短期对铁矿的反弹空间维持谨慎。从终端需求角度来看，全年铁元素总需求将呈现前高后低的走势。铁矿石短期仍具备正套逻辑，但远月9-1间价差的驱动暂不明显。
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6月中下旬随着温度的进一步提升，碱厂检修计划增多，届时供应端有望呈现明显的季节性下降趋势。5万吨，与产量相比略偏高，当下纯碱产消仍处于偏紧状态。再加上企业不断兑现，纯碱库存出现明显下降。后期供给端的不确定因素在于季节性检修力度以及远兴实际供应增量，而需求端的不确定性则在于中下游的采购意愿及持货意愿。长期在新增产能较大的压力下，纯碱供应过剩是大概率事件，价格长期仍有下行空间。
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