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据私募排行网统计，截至10月26日，102家上市公司前十大流通股东中共有40家百亿私募公司，股票总市值超600亿元。 其中，知名基金经理刘峰、邓小峰等持仓曝光。 从仓位调整动作来看，百亿私募正在大消费、医药、人工智能等领域积极布局投资机会。
知名基金经理仓位曝光
随着上市公司三季报的披露，刘峰、邓小峰、林立军等知名百亿私募基金经理三季度的仓位调整动作被曝光，他们的新仓位也随之曝光。主要集中在医药、消费品、人工智能等行业。
具体来看，Wind数据显示，刘峰管理的高翊临山一号远望私募基金三季度继续加仓海康威视。 截至三季度末，共持有4.35亿股，期末市值近150亿。 截至10月26日，该股三季度以来已累计上涨约7%。
刘锋管理的上述基金三季度还购买了康华生物538万股和上海家化330万股，分别为生物疫苗公司和品牌化妆品公司； 该基金第三季度继续持有中炬高新股票3500万股。 公司是调味品行业的龙头企业。
邓小枫还大力投资医药和电子行业。 邓小峰管理的高一晓风二号信基金和高一晓风宏源集合资金信托计划分别购买鼎龙股份1219.68万股和1184.69万股。 该公司是一家领先的电子化学品公司。
邓小峰管理的上述两款产品三季度分别增持健康元约476万股和442万股，合计持有这家化学制剂公司3273.85万股。 此外，两只基金在合计增持中国铝业1486.35万股的同时，还减持了中国巨石1450.99万股。
此外，正心谷创始人林立军继续大举投资新医药股。 Wind数据显示，林立军管理的正新成长私募基金认购兴齐眼药新股153.92万股，其主导的正新谷（潭镇）价值中国振轩私募基金继续持有佐力药业593.71万股。第三季度。 。
医药、大消费板块受青睐
三季度，医药板块多个板块出现反弹，成为市场“龙头”。 与此同时，汽车零部件、家电、农业股等大消费子行业频频走强，也吸引了众多百亿私募竞相布局。
具体来看，Wind数据显示，浙江医药三季度获得宁泉投资旗下宁泉致远56号私募基金新申购479.28万股； 任桥泽元股份和任桥金轩泽元是任桥资产旗下的五只私募基金，期间合计购买了山河药业约363万股新股。
整车和零部件公司也受到关注。 Wind数据显示，思协投资旗下思协投资海棠11号私募基金增购艾克兰120万股； 大普进取二期私募基金小幅增仓，公告股11.78万股； 人桥资产分别增持177,100股。 华域汽车12.74万股、精锻科技12.74万股。
此外，同益投资新投资丰乐种业309.07万股、汇绿生态370.48万股，广金美美增资三雄震旦462.66万股，珠驰资产新投资安吉食品263.43万股、同程控股353.01万股。
人工智能赛道获青睐
作为今年A股市场的“先锋”和“脊梁”，人工智能赛道连续多个季度获得增量资金涌入。 除了丰六甲仓、海康威视之外，计算机领域还有不少百亿私募投资。 、电子及智能设备等
其中，颍水投资旗下颍水合力12号私募基金认购恒威科技526.03万股新股，高仪资产、国信新格局（北京）分别新认购天马智控122.5万股、153.51万股。 。 文博投资、熙泰投资分别新购森霸传感270万股、宏昌电子270.21万股。
黑崎资本首席投资官陈兴文认为，百亿级私募基金往往会根据价值投资、成长投资或科技驱动投资等不同风格来调整投资组合。 目前可以明显看到，百亿私募已经开始从之前龙头的蓝筹心态向中小企业、高新技术企业转变。 尤其是细分领域的龙头企业更容易受到资金追捧。
拍拍网财富管理合伙人姚旭升表示，受益于AI行业快速发展的科技板块、受益于政策持续加码而高度景气的高端制造业，而业绩稳定增长的医药等板块均处于良好状态。 布局期。
轩辕投资表示，随着政策持续发力，我国经济数据出现底部企稳迹象，建议重点关注复苏链细分、港股互联网、电子及医药等胜算较高、相对明朗的板块胜率。
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