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9月21日，碳基材料龙头企业金博股份（.SH）股价再度受挫，创近三年新低。 年内累计跌幅超过49%，股价一度接近腰斩。
由于其股价不断下跌，不少机构投资者陷入浮亏，其中国泰基金“受伤”最严重。 截至二季度末，知名基金经理徐志标持有的5只产品期末市值约为9.91亿元。
股价创近3年来新低
随着新能源赛道“降温”，光伏板块持续调整。 9月21日，金博股份继续受挫，各大资金大幅出逃。 截至收盘，金博股份跌1.17%，总市值约104亿元，创近三年新低。
事实上，金博股份曾经是光伏领域的大牛股。 科创板上市后，2020年至2021年，得益于行业的高景气度，股价一度上涨8倍左右，最高市值突破300亿元。 但近年来该股却持续下跌。 截至2023年9月21日，其股价已跌至74.91元，年内累计跌幅达49.41%，较高峰期跌幅超过70%。
为何股价低迷？ 为此，华夏时报记者联系金博股份董事会秘书室，相关工作人员回应称，股价走势受市场环境等综合因素影响。 公司未来是否采取稳定股价的措施将及时告知您。 相关公告披露。
股价持续下跌，业绩不容乐观。 资料显示，金博股份有限公司是一家从事先进碳基复合材料及制品研发、生产和销售的企业。 目前，光伏领域产品销售收入是公司的主要收入来源。 2023年上半年，金博营收、净利润双双下滑。 公司实现营业总收入6.07亿元，同比下降28.34%； 实现归属于上市公司股东的净利润2.83亿元，同比下降23.07%。
此外，雪上加霜的是，金博股份还“踩了中融信托的雷”。 8月11日，公司公告称，购买了“中融龙盛1号”、“中融泽瑞1号”两款信托产品。 但截至公告日，两款产品本金及投资收益合计6426万元尚未收回。
公募基金重仓“踩雷”
作为新能源领域碳基材料的领军企业，金博一直受到公募基金等机构的青睐。 但随着其股价不断下跌，不少机构投资者陷入浮亏，徐志标、傅鹏博、赵毅等百亿基金经理均受到波及。
Wind数据显示，截至二季度末，金博股份由47家基金公司持有，合计持股2757.29万股，总持股比例为29.31%。 其中，国泰基金、瑞源基金、兴证环球基金、华夏基金、华泰柏瑞基金、全国基金等均是大举持股。
具体来看，国泰基金持仓最多，共有15只基金持有金博股份，合计持仓936.11万股，整体持仓量不断增加。
徐志标是金博股份的“头号粉丝”。 资料显示，徐志标是国泰基金知名基金经理，从业时间超过7年。 其最新管理规模为107.46亿元，管理基金数量为6只。其中，其管理的5只基金包括国泰健康A、国泰研究优势A、国泰金鹰成长、国泰研究精选两年、以及国泰价值经典、二季度均持有金博股份，合计持有股份577.92万股。 股，占流通A股的6.14%，期末持股市值近9.91亿元。
金博股份不仅是徐志标的“最爱”，傅鹏博、赵毅等人的持股比例也名列前茅。 截至9月21日，金博股份第三季度累计下跌35.26%，年内累计下跌49.41%。 如果重仓资金未能及时减仓，账面上将会出现巨额浮亏。
基金重仓持有会对业绩产生什么影响？ 《华夏时报》记者联系了国泰基金。 相关工作人员表示，徐志标的长期表现还是不错的。 2017年10月30日开始在国泰健康工作，截至2023年第二季度末，上任以来总回报率为110.09%。 ，相对基准超额收益136.42%。
国泰基金进一步表示，历史数据显示长期产品持有体验较好，国泰健康近5年、6年、7年的业绩均跻身同类前1/5。 基金管理人承诺以诚实、信用、勤勉、负责的原则管理基金资产，以持有人利益为中心，努力为投资者创造良好的长期持有体验。
机构仍看好后市
今年以来，新能源赛道成为“顶尖”基金经理亏损最多的领域之一。 不过，不少资深基金经理对A股新能源板块的前景仍持相对乐观的态度。
国泰基金徐志标在二季报中表示，下半年新能源机会与2019年医药类似，分子和分母双击的机会很大。 因此，下半年的整体市场值得期待，尤其是新能源领域的优质龙头。 从持股来看，他管理的国泰健康A二季度增持新能源。 金博股份位列该基金第一大持股，持股数量较上期增加25%。
Nord基金牛志远认为，目前光伏板块整体处于相对被低估的水平。 中长期来看，龙头企业的盈利预期和估值中心均存在修复空间。
宝盈基金朱建明也认为，虽然新能源板块短期资本结构面临资金流出压力，但行业基本面持续向好。 在全球能源革命和碳中和的背景下，无论是新能源汽车、光伏、风电，还是电化学储能，仍然是市场上为数不多的高增长行业之一。 从估值与长期业绩增速匹配程度来看，该板块的配置性价比持续提升。
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