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据私募排行网统计，截至8月5日，共有12家百亿级别的私募公司出现在上市公司前十大流通股东名单中。 从再平衡动作来看，头部私募正在积极布局消费、基建、半导体等领域的结构性机会，如瑞丰惠邦、金汇荣盛二季度增持贵州茅台，盈水投资增持其定位于基建股速交科。 此外，瑞君资产管理合伙人兼首席研究官董成飞近日也表达了对半导体行业的态度。 在不少业内人士看来，当前经济企稳信号较为明显，市场已经包含了足够的悲观预期。 后续增长板块的顺周期和结构性机会值得关注。
多项百亿私募被曝光
二季度以来，市场持续波动。 百亿级私募如何调仓换股？ 近日陆续披露的上市公司二季报已经给出了一些答案。
私募排行网数据显示，截至8月5日，百亿级私募旗下共有12只产品出现在13家上市公司前十大流通股名单中，总市值为319.64亿元。 公司数量为4家，持有8家上市公司股份数量未发生变化。
从加仓来看，受益于经济复苏的消费、基建等领域标的受到青睐。
近日，贵州茅台发布的半年报显示，今年上半年，公司实现营业收入695.76亿元，同比增长20.76%； 实现归属于母公司净利润359.8亿元，同比增长20.76%。 截至6月底，金汇融盛三号私募证券投资基金持有贵州茅台890.24万股。 与一季度末增加58.98万股相比，瑞丰汇邦3号私募证券投资基金持股数量为87,932万股，较一季度末增加66.53万股。
苏交科日前发布的半年报显示，截至二季度末，盈水投资的三款产品出现在公司前十大流通股东名单中。 3000万股。
公开资料显示，苏交科是一家基础设施领域综合解决方案提供商。 上海一位私募研究员表示，随着稳增长政策持续发力，基建领域相关企业业绩有望提振。
机构对经济复苏持乐观态度
百亿私募积极布局消费、基建等行业的背后，是对经济复苏的乐观预期。
旺正资产认为，近年来中国经济表现出较为明显的韧性。 当前的政策底部已经显现，房地产销售和经济增长的底部很快就会得到证实。 在此情况下，A股将迎来2021年初以来的重要底部，低估值、受益于行业需求复苏和供给结构优化的公司性价比日益凸显。
清河泉资本也分析称，6月中旬以来，经济企稳信号非常明显。 具体来看，6月PMI数据在连续三个月下降后回升至49%，而沥青开工率的回升意味着开工步伐正在加快，地铁客运的活跃和汽车零售的回升意味着消费服务正在缓慢复苏。 同时，随着企业主动去库存阶段逐步过渡到被动去库存阶段，工业企业利润将开始恢复。 “国内经济触底反弹叠加积极的政策信号，后续经济复苏值得期待。”
私募大咖坚定唱多半导体
除了消费、基建等，机构也越来越关注半导体领域的机会。
近日，董城飞在路演中明显看好半导体。 他分析称，参考海外费城半导体指数成分股，半导体行业的利润率较高，未来中国半导体企业有望逐步占据优势，实现更高的利润率。 同时，目前中国半导体行业市值还不到费城半导体指数的十分之一，还有很大的增长空间。
记者采访了解到，尽管三季度以来半导体板块表现低迷，但公募机构和私募机构仍在积极埋伏。
“半导体是公司投资的重点方向之一。” 北京一位百亿私募人士透露，国产半导体芯片占比仍有较大增长空间，在AI产业发展大趋势下，底层芯片半导体器件有望成为市场下一个投资热点之一。
公开数据显示，半导体产业链中，中芯国际、东芯、中微、华海清科均在二季度获得公募资金加仓。 例如，广发科技创新、南绩成长、中欧创新未来等基金增持中芯国际，银河创新成长、华夏芯制造、兴全绿投等基金增持中微。
至善投研部孙家宝表示，全球半导体销量和库存同比增速预计今年二季度见底，后续可关注半导体封装等细分赛道以及测试、设备和材料。 具体来说，今年一季度，受景气度影响，封测企业业绩承压。 但随着下游需求逐渐回暖，封测企业业绩有望逐季提升。 此外，国产半导体设备的国产化率仍然较低。 从国内半导体设备厂商的合同负债和库存来看，国内半导体设备厂商在手订单充足，份额加速上涨的逻辑将持续兑现。
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