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三季度，不少百亿基金经理加仓医药板块。 例如，王冲管理的交银新成长混合基金三季度增持药明康德股票超200万股，持股比例达9.88%，使该股从去年底的第八大持股跃升。二季度以最大持股为主。 分享。 此外，他还增持了迈瑞医疗，持股比例达到9.57%。 嘉实基金贵开旗下的多款产品也不同程度地加仓了医药板块。
业内人士表示，医药板块在连续三年下跌后，估值性价比明显提升，预计未来在政策利空传出后还有估值修复的机会边。 其中，细分板块方面，中药板块因营收增长强劲而备受关注。
多只医药主题基金表现不俗
无论市场走势还是资本布局，医药板块正在重回市场舞台中央。 一方面，医药生物指数自上周以来持续反弹，涨幅接近7%。 另一方面，包括王冲、郑雷等人在内，三季度至少有10位百亿基金经理加仓医药股。
事实上，Wind数据显示，截至11月2日，全市场近三个月业绩回报最高的20只基金不仅是主动股票型基金，而且大部分是医药主题基金或重仓投资的产品。制药业。
位居榜首的是基金经理朱明睿管理的诺德中小盘，近三个月总回报率为16.01%，近两周回报率为8.62%。 一季报显示，二季度末，诺德中小盘股已全面取代前十大重仓股。 原来的煤炭开采和软件开发行业基本被医药行业所取代。 截至三季度末，重仓数量增长100%。 吉神舟、药明康德、星齐眼药、曼德医疗、艾利斯、志祥金泰优等都是不同细分市场的医药股。
尽管诺德中小盘净值三季度仅增长1.45%，但跑赢业绩比较基准5个百分点以上。 继8月下旬实现全年最差回报——26.15%后，诺德中小型公司业绩也随着医药板块上涨而反弹。
机构分析认为，医药行业基本面需求面稳定向好，估值、仓位、市场情绪存在“三重共振”布局机会。 医药外包服务（CXO）或将成为生物制药领域第一个修复的子行业。 该机构特别提到，医保谈判预计将于11月初启动。 新谈判规则下，药品价格预计将适度下降，这将促进创新药市场的发展。
例如，贵凯在嘉实核心增长组合三季报中表示，三季度该基金主要增持医药股。 他表示，增持医药的主要原因是该板块在连续三年下跌后，估值性价比明显提升。 未来政策面利空消息传出后，预计还有估值修复机会。
南华基金数据显示，三季度所有基金持仓中，医药持仓占比12.18%，环比上升1.11个百分点。 医药持股比例连续三个季度环比上升，达到2021年三季度以来的最高点。 按照基金持有细分板块总市值占基金医药持有总市值的比例计算，三季度基金持有细分板块前五名分别为CXO（22%）、化学制剂（19%） ）、医疗设备（14%）、中药。 (10%)、其他生物制品(9%)。
中药板块三季度受青睐
从基金三季报数据来看，三季度有不少于10家百亿基金经理加仓医药股。 例如，王冲管理的交银新成长混合基金三季度增持药明康德股票超200万股，持股比例达9.88%，使该股从去年底的第八大持股跃升。二季度以最大持股为主。 分享。 此外，他还增持了迈瑞医疗，持股比例达到9.57%。 此外，基金经理郑雷管理的汇添富创新药物组合第三季度增持药明康德357万股，持股量达到745.82万股。 药明康德成为其第一大持股。 此外，该基金还增仓了金宇医疗和凯莱英。
同仁堂2023年三季报显示，截至三季度末，同仁堂前十大流通股股东中包括郑雷管理的环球创新医药组合。 一季报显示，郑雷三季度继续增持，成为同仁堂第八大股东。 此外，葛兰管理的中欧医疗健康混合公司虽然三季度减持，但仍是同仁堂第二大股东。
东阿阿胶三季报显示，旗下包括肖楠、刘元春管理的易方达消费产业，顾兰管理的中欧医疗健康混合，赵蓓管理的工银前沿医疗，以及嘉实新兴产业等。嘉实核心增长混合由桂凯管理。 持有两年、涨跌互现的嘉实远见精选，三季度均不同程度增仓。
数据显示，截至2023年9月30日，东阿阿胶出现在51只基金持股前十名中，合计持有6356.7万股。
众多头部基金持有同仁堂、加仓东阿阿胶背后的逻辑是看中其所处的赛道——中药板块。
三季报显示，营收增速超过10%的前50强企业中，中药板块有12家企业上榜，排名第一，其次是化学制药和医药业务企业上榜数量。
华润三九上半年收购坤药后，前三季度营业收入186.08亿元，创历史新高，同比增长53.65%。 同仁堂前三季度营收同比大幅增长25.88%。 弱周期下实现逆势快速增长，保持持续活力。
今年4月，《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》正式发布。 《方案》明确了增加中医药文化活动和产品供给等12项重点任务。 平安证券认为，这是继2022年3月印发《中医药发展“十四五”规划》之后政策的进一步深化和落实，对中医药标准化、建设和宣传的利好政策医药行业频发，行业景气度持续提升，即将进入全面高质量发展阶段。
华泰柏瑞中证中药交易开放式指数证券投资基金基金经理谭洪祥在三季报未来展望中表示，市场与基本面的背离反映了当前中药板块仍处于估值调整阶段，受前期政策密集出台影响。 催化估值已基本回归理性区间，政策效应释放催化的上市公司业绩仍有较大增长空间，特别是新基药目录遴选工作或将在今年四季度启动。今年、明年上半年《中药法》的颁布实施，将为中医药行业带来实实在在的利好。 中药在预防、临床、康复等方面的比重不断增加是大势所趋。 鉴于中药指数估值已处于三年来最低水平，未来下行风险相对可控，确定性较高。
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