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相关监测数据显示，根据所有已披露三季报的A股上市公司前十大流通股东公开信息，截至9月底，共有52家百亿级私募机构出现在A股上市公司中。 312家A股上市公司前十大流通股东。 库存清单。 从行业分布来看，百亿私募持股属于更多行业（申万一级行业口径，下同）包括：医药生物、电子、机械设备等； 新收购或增持市值较大的股票包括暴丰能源、鼎龙股份、恒力液压、生益科技、康华生物等。
多位一线私募分析师认为，随着上周以来A股触底反弹，后期市场将出现更多结构性机会。 对于11月份的市场表现，值得投资者继续保持积极预期。
股票总市值超1100亿元
据朝阳可持续、私募排行网、东方财富等第三方机构最新监测数据显示，截至10月31日，共有52家百亿私募公司出现在前十大流通股中。 312家上市公司三季报。 持有的重点股票总市值达到1106.28亿元（按9月最后一个交易日收盘价计算）。 对比今年中报公开持股信息，三季度百亿私募增持41只个股，新增82只个股，减持57只个股，其中减持个股有132只。私募股权持有数百亿股。 数量保持不变。
截至9月底，百亿私募持股市值超过10亿元的个股共有13只，包括：贵州茅台、海康威视、紫金矿业、同仁堂、东方盛虹、新和成、 ETC。
此外，截至9月底，三季度百亿私募新进入的大市值（市值超亿元）股票共18只，包括：鼎隆股份、恒力液压、生益科技、康华生物、兴奇滴眼液等
从行业分布来看，截至三季度末，医药生物行业个股最受百亿私募青睐，39家医药生物行业上市公司获得数十亿私募重金投资。数十亿私募股权。 其次是电子和机械设备，分别有33家和30家上市公司重金参与数百亿元私募股权投资。 此外，基础化工和电力装备两大行业的20多家上市公司也获得了数百亿元的私募股权投资。
同时，按照不同百亿私募管理人持股标准，三季度末A股上市公司前十大流通股东中的百亿私募公司（即根据三季报公开信息统计，重点关注持股数量最多的百亿私募股权），主要包括：高邑资产（47家）、同益投资（25家）、盈水集团投资（25）、阿巴马资产（21）等
市场结构性机会有望更加丰富
上周以来A股市场触底反弹。 多位一线私募分析师表示，随着市场逐渐企稳，后期A股的结构性机会有望更加丰富。
晶林资产表示，现阶段有三类机会值得重点关注。 首先是能够支付高股息或在低利率环境下稳定运营的公司。 二是一些行业龙头企业受到悲观情绪影响。 无论是消费品领域的龙头公司，还是竞争激烈、现金流良好但短期增速低于预期、估值下降的制造业公司，还是互联网平台公司，它们都提供了相对明确的安全边际。 。 三是国内有竞争力、有能力走出去的企业。 这些企业包括跨境电商、智能电动汽车产业链（从零部件到整车）等。
明宇资产表示，短期经济基本面持续向好，9月份工业企业营收和利润持续改善，三季度A股上市公司利润增速由负转正。 综合来看，市场风险偏好或已触底企稳，A股估值及指数进一步回升可期。 投资机会方面，机构将积极关注三季报的利好方向，预计相关个股机会较为丰富，如电子、可选消费、公共事业、新能源、锂电池、贵金属等。金属等
11月私募股权信心创9个月新高
值得注意的是，在近期市场情绪逐渐恢复的背景下，当前私募机构对A股市场的投资信心明显增强。 第三方机构私募排行网11月1日发布的最新调查显示，11月国内私募基金管理人A股信心指数为126.13点，较10月上升3.73点，创历史新高。自今年2月以来已上涨近9个点。 月度新高。
具体来看，从对11月A股市场的看法来看，私募基金管理人对11月A股市场走势预期的信心指标值为132.43点，较10月大幅上升。 其中，9%的基金经理对11月A股表现持“极其乐观态度”，51%的基金经理持“乐观态度”，35%的基金经理持中性看法，悲观且极度持悲观态度的基金经理总比例仅为5%。
在“11月股票增减计划”方面，数据还显示，11月私募基金管理人增减仓投资计划指标值为116.67点，较10月小幅上升。 其中，3%的基金经理计划“大幅加仓”，30%的基金经理计划“加仓”，66%的基金经理计划维持仓位不变，计划“减仓” 11月或“大幅减仓”的基金经理合计比例仅为1%。
从私募最新持仓动态来看，截至2023年10月末，主观多头策略私募基金在股票上的平均仓位为80%，与2023年9月末持平，整体持仓为2023年以来处于“中高水平”。 业内人士表示，私募机构对11月份A股市场的整体看好和仓位管理计划或将有助于A股结构性市场的进一步发展。
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