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银行间主要利率债收益率普遍明显下行，中短券表现更好，其中10年期国债收益率盘中跌破2.资金面方面，银行间市场周四资金面延续宽松状态，隔夜和七天回购加权利率均小幅走低，分别降至1.银行协定存款等利率自律上限即将下调，进一步强化“降息”预期，带动同业存单一二级利率进一步滑落。
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日本央行现行的YCC政策设定，10年期日本国债的收益率波动区间为±0.而如果扩大收益率波动目标区间的范围，日本央行就可以减少购债规模，货币政策可以更灵活、更有可持续性，能为有序调整货币政策提供空间。日元对美元波动，日债、美债收益率上涨日本央行利率决议的两难也体现在了日元对美元的波动走势上。如果日本央行将日债波动区间拓宽25个基点，那么美元对日元将接近135~
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因此，美债收益率可能会在较长时间保持高位，直到经济降温，美债收益率才会因经济前景转弱而下行。近期，美债收益率出现明显的攀升，除了对货币政策敏感的2年期美债收益率大幅上行之外，反映美国经济前景及财政融资需求的长端美债收益率也出现了大幅的攀升。截至8月15日，10年期和30年期美债收益率分别攀升至4.美债收益率尤其是长端美债收益率大幅攀升主要是美国财政部发债融资需求在最近几个月大幅增长驱动的。
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债基接连大额赎回的剧情再一次上演。回顾2022年11月底的债基赎回潮，“连环踩踏”一幕仍历历在目，这引发了投资者的担忧。据不完全统计，9月以来，已有10余只债券基金或偏债混合基金发布提升净值精度公告，原因均是由于发生了大额赎回。“据了解，部分理财机构的确提前卖债或赎回债基应对潜在赎回，但实际赎回规模并不大，因此又重新开始增配债券，赎回影响较小。
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如果思考国庆长假期间美债“变脸”的推手，其中通胀的反弹与就业的超预期是核心。如果考虑日历效应，2007年以来A股市场月度正收益概率最高的月份分别为2月、7月、10月和11月；如果考虑到2007年以来A股月度收益率中位数，则11月和2月表现最好，10月是典型的布局期。10月份是三季度宏观数据与上市公司业绩的逐渐披露期，业绩为王容易成为市场交易主线。
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一、本次“共振”反弹行情的多重积极因素第一，美债收益率见顶回落与中美利差收窄或是引导反弹提前启动的重要因素。本轮超跌反弹在级别、时间、空间上进一步拓展和上调，建议积极把握。2）指数在经历超跌反弹后，市场或再次进入结构性行情阶段，如同今年1-3月的AI行情。
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