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从公募产品和上市公司2024年一季报来看，不少主动股票型基金凭借重仓合成生物概念股或收获了一定浮盈，且不少知名基金管理人已布局相关龙头股票。 业内人士认为，生物制造企业的核心竞争力在于产品拓展和实施能力。 同时，也要关注原材料价格波动、行业竞争加剧以及政策和市场不及预期的情况。
提前埋伏涨停股
5月9日，蔚蓝生物发布股票交易异常波动公告。 4月26日至5月8日，该股已连续6个交易日涨停。 近期股价波动较大，累计涨幅达77.26%。 有市场情绪。 在过热的情况下，可能会出现非理性投机。
值得注意的是，大成基金知名基金经理徐岩管理的大成策略收益组合早在2022年就开始持有该股票，从2023年底到2024年一季度末，该基金一直是Azure 的十大股东之一，持股数量仍为941,700股。 数据显示，蔚蓝生物5月9日继续涨停，目前年内涨幅已达33.51%。
5月6日，富士莱也因股价变动发布提醒公告。 该股4月30日、5月6日连续两个交易日收盘价涨幅偏差超过30%。
同样，银河药业混频早在2022年就开始持有富士莱，并自2022年中报以来各报告期均为该股前十大股东之一。 2023年底至2024年一季度末，银河医药Mix持有富士莱股份数量保持73.91万股不变。 截至5月9日，富士莱股价年内累计上涨20.42%。
位置调整方向有差异
对于合成生物概念股中市值相对较大的梅花生物、康弘药业、普罗药业等龙头企业，不少知名基金管理人早已布局公募产品。 例如，知名基金经理谢志宇管理的兴全合润、兴全合益早前就已经大举投资了梅花生物和普罗药业。 已经出现在2018年中报两只基金的持股中，梅花生物也开始出现在2021年中报中。
截至2024年一季度末，兴全和润、兴全合一均位列梅花生物前十大股东，合计持股1.14亿股，较2023年底减少952.35万股； 罗药业第九大股东较2023年底减持约1735万股，兴全合一退出普罗药业前十大股东。 相反，今年一季度，徐岩管理的大成瑞祥混合和大成策略回报混合增持了近500万股。
今年一季度，知名医药基金经理刘晓通过旗下不同产品对康弘药业进行反向操作：一方面减持华安匠选混合37.69万股；另一方面减持康弘药业37.69万股。 另一方面，华安医创混合增持10.96万股。 自2月6日以来，截至5月9日，康弘药业股价已累计上涨近70%。
在近日的业绩发布会上，康弘药业回应了合成生物学的进展。 公司表示，注射用KH617是公司自主研发的具有自主知识产权的创新型一类化药，拟用于治疗晚期实体瘤（包括成人弥漫性胶质瘤）患者。 这也是第一个进入该公司合成生物学平台的。 产品已提交临床试验。 该项目采用生物合成技术生产高纯度原料药，其制剂在多种临床前疾病模型中对多种实体瘤表现出良好的抗肿瘤作用。
此外，知名医药基金经理万敏源的公募产品也已布局包括、楚天科技、科兴制药等合成生物概念股。 截至2024年一季度末，万敏源管理的融通健康产业灵活配置组合分别持有1,330万股、530万股、100万股。 截至5月9日，上述个股自5月份以来涨幅均超过10%。
政策预期注入新动力
招商证券研报显示，合成生物学是指利用人工合成的方法，对现有的、自然存在的生物系统进行重新设计和改造，或者通过人工的方法创造出自然界中存在或不存在的生物结构。
近来，合成生物学概念持续活跃。 海通证券分析认为，一方面是由于技术的前沿性和广阔的应用前景。 根据《2024年中国合成生物行业白皮书》，预计全球合成生物市场在可预见的未来仍将保持快速发展势头，到2028年将成长为体量近500亿美元的全球市场。另一方面，得益于政策预期，将为行业发展注入新动力。
从行业前景来看，建信基金基金经理潘龙玲认为，合成生物领域前景广阔、潜力巨大。 随着生物技术进一步突破，生物制造有望拓展到矿业、冶金、电子信息、环保等领域，成为经济增长的重要引擎。 此外，合成生物学也得到了国家层面的重视和支持。 多地密集出台合成生物学相关政策文件，为行业发展提供政策保障。
潘龙岭注意到，越来越多优秀的研发成果有望陆续涌现，部分企业已经取得明显进展。 例如，华熙生物打造了全球最大的合成生物中试转化平台，有望进一步加速我国合成生物产业转型。 与此同时，一些公司也开始使用合成生物技术。 例如，江南大学未来食品科学中心合成生物学创新团队实现了透明质酸的大规模推广应用，降低了成本，促进了相关产业的发展。
中信证券研报指出，生物制造企业的核心竞争力在于产品研发和实施能力。 他们看好成功案例（打通生物制造工艺和产品实施能力）和领先地位（技术优势或市场协同，增加新产品推出的概率）。 ）、优质产品储备（产品拓展潜力大、潜在市场空间大、结构好）和下游需求景气的目标，但同时也要关注原材料价格波动、行业竞争加剧，还有政策支持、新产品市场开拓与推广、下游需求等方面均不及预期。
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