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业内人士表示，虽然不同策略的私募基金配置ETF各有侧重，但面对不断变化的市场，通过配置ETF来丰富投资策略已成为众多私募基金的共同选择。
据私募排行网统计，截至4月17日，今年设立的ETF产品中，已有52家私募机构出现在30只ETF产品的前十大持有者中，其中包括轩辕投资、百亿级私募瑞天投资、银叶投资、思协投资等公司合计持有ETF份额10.16亿股。
从布局方向看，股息ETF和行业主题ETF受到私募机构青睐。 广发中证红利ETF、大成中证红利低波、易方达中证汽配主题ETF等产品吸引了众多私募投资者积极布局。 例如河西私募、浩泽致远、银叶投资各持有大成中证红利300万股，波动性较低。 轩辕投资通过旗下轩辕科信290号和轩辕圆鼎1号两款产品，合计持有易方达中证汽配主题ETF 70,001,900股，占ETF总份额的34.54%。
今年新推出的多款中证产品也受到私募机构的广泛关注和布局。 易方达中信证券、银华中信证券、大成中信证券、嘉实中信证券等多款产品吸引了盈水投资、瑞天投资、讯源资产、汇尊盛源等私募机构的积极认购。 其中，瑞天投资作为该基金第一大持有人，持有大成中证8339万股，占比4.17%。
此外，一些私募机构也将目光投向海外市场，通过跨境ETF实现全球资产配置。 分配的产品包括鹏华道琼斯工业平均指数ETF、景顺长城标普消费者精选ETF、环球MSCI美国50指数ETF等。如思协投资、梅山保税港区菱鼎投资、盈水投资、盘耀资产等。其中，盈水投资旗下产品盈水邮轮11号私募证券投资基金持有嘉实普生物科技精选产业ETF基金750.2万股，占比3.62%。
从其擅长的投资策略来看，这些私募机构中，有的是专注于量化投资策略，如思协投资、瑞天投资； 有的采取主观投资策略，如轩辕投资、河西私募等； 还有一些主要投资债券的人，比如银叶投资。
不同策略的私募，ETF的配置也不同。 某量化私募机构透露，在投资上，会根据具体策略的需要，选择合适的ETF产品。 例如，当策略关注动量因素或价值因素时，它倾向于选择与之匹配的Smart Beta ETF。 在市场估值较低期间，更有可能投资指数增强型ETF，以便在市场复苏时获取超额回报。
“单一的投资策略很难应对市场环境的变化。” 某中型私募机构策略总监表示，为了有效分散风险、提高产品整体收益，其投资组合中已纳入一定比例的行业主题ETF。 当前，不少私募机构正在探索利用多元化工具丰富投资策略，以更好地适应复杂多变的市场，而部署一些ETF就是以最低成本实现战略多元化的有效途径之一。
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