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面对近期股债价格的下跌，万科（.sz）再次采取措施回应市场质疑。 此次，其平台包括深圳市国资委。
11月6日下午4点，万科召开线上会议，讨论万科近期经营情况及二级市场债券价格波动情况。 深圳市国资委主任王永健，党委委员、二级巡视员叶新明，深圳地铁董事长辛杰出席会议。
第一财经获悉，会上，深圳市国资委表示，万科有足够的安全保障，不存在传闻中的财务风险和管理风险。 如有必要或遇到极端情况，深圳市国资委有充分的信心、充足的财力和工具，通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、与金融机构协调融资等可能的市场化方式予以帮助。并通过法律手段帮助万科积极应对。
具体来说，深圳市国资委将坚持市场化、法治化原则，利用一切可能的手段和渠道，与万科共同应对可能出现的风险，包括但不限于加快推进万科大通过转让、合作开发等方式规模化城市项目，更新项目开发建设； 通过协作、合作等方式提高万科持有的各类投资性房地产的流动性； 与万科合作，优化长期股权投资结构； 积极组织市属国有企业以市场化方式参与债券认购等工作。 积极协调各金融机构加大对万科融资的支持力度。
同时，辛杰表示，深铁准备了丰富的“工具箱”，将根据市场情况有序释放，支持万科，包括以市场化、市场化的方式承接万科在深圳的部分城市更新项目。法律途径。 帮助万科盘活大资产，为万科注入新的流动性。 交易金额预计突破100亿元； 同时，积极准备适时在公开市场购买万科发行的债券，提振市场信心。
“黎明前总是最冷的时候，但我们还是要对未来充满信心。” 会上，万科集团董事局主席于亮表示，万科对市场一直有信心，但不会一日冰冻三尺，不能指望政策。 所有问题的一种解决方案。 他还表示，每一轮房地产周期调整，从政策谷底到市场谷底，再逐步恢复到合理水平，都需要时间。 近两年压力较大的原因是商品房建设交付高峰叠加了销量的持续下滑。 但从行业建设情况来看，这一叠加过程将在明年下半年基本结束。
此外，万科管理层还透露了最新融资数据：今年1-10月，万科新增融资金额超过850亿，其中境内新增融资平均利率仅为3.64%。 万科管理层强调，万科始终保持常态化的日、周、月、季滚动现金流管理和压力测试，对资金状况实时可见、看得见、掌控，通过事前预案确保公司安全。
万科集团创立于深圳，已有近40年的历史。 其房地产业务遍布全国。 是世界500强企业，位列深圳企业500强前10名。 也是深圳市纳税大户。 11月5日上午，深圳地铁、深圳市国资委参加上述会议的消息走漏，引发市场广泛关注。 11月6日，万科股价出现飙升。 截至今日下午收盘，万科股价为11.97元/股，较上一交易日上涨6.21%。 债券方面，11月6日下午，“20万科08”一度涨幅超8%，收盘跌2%； “20万客06”上涨5.5%。
今年下半年以来，房地产销售和金融的复苏效果并不明显。 随着碧桂园、远洋等企业的债务违约，以及金地集团董事长的辞职，“房地产龙头企业”、“国资背景”的光环不再被看重。 生意是房地产企业免死的金牌。 在市场信心不足的背景下，混合所有制房地产企业万科的信用评级也被下调。 此后，债券价格也大幅下跌。
今年9月21日，穆迪发布报告称，维持万科Baa1评级。 但由于担心市场缓慢复苏可能影响公司销售，万科评级暂时被纳入观察名单。 10月17日，惠誉发布评级报告，确认万科行业领先的信用评级。 然而，惠誉将万科的评级从 BBB+ 下调至 BBB，原因是担心市场复苏缓慢可能影响销售，从而影响预期杠杆指标。
关于万科的热度在十月底达到顶峰。 DM 平台数据显示，今年8月初以来，万科多只美元债收益率开始超过10%。 10月下旬以来，债券收益率开始大幅上升，不少债券收益率升至50%左右。 最高的接近60%。
10月31日，万科董事会秘书朱旭回复投资者称，公司基本面不存在问题，债券变动主要是市场情绪波动所致。 海外市场出现虚假炒作，导致万科美元债价格大幅波动。 朱旭还表示，万科将积极加强与债券投资者的沟通，帮助投资者更好地了解公司财务和经营状况，引导市场价格回归合理水平。
对于美元债，在今年中期业绩会上，万科首席财务官韩惠华曾表示，今年上半年，万科完成海外再融资150亿元，并积极开展融资置换和短期债务偿还等工作。进步。 因此，本年度不存在负债情况。 长期海外债务。 对于明年到期的三只美元债，万科从三个方面提前做好了充分准备：一是万科在海外持有数十亿自有资金，可用于偿还债务； 第二，万科早期投资海外平台的境内外项目，项目分红、回购、退出等都可以提供充足的资金。 三是通过银行市场开展境外融资。 8月，万科获得国家发改委2024年再融资中长期外债额度，并已与相关银行启动合作。 沟通。
Wind数据显示，截至11月6日，万科存续债券共计75只，余额合计707亿元，其中一年内到期债券41只，余额179亿元。 美元债方面，万科年内无到期境外融资债，最新到期债券将于明年3月兑付，金额为6.3亿美元。
整体偿债能力方面，万科三季报数据显示，截至今年9月底，万科净负债率为53.9%，扣除预售款后的资产负债率为50.43%，现金净负债率为53.9%。短期负债率为2.2倍，尚未超过三大地产负债率。 红线。 但纵向比较，截至9月底，万科现金短期负债较今年6月底的2.7倍下降，货币资金1036.8亿元，较2023年6月底下降15%。
销售市场方面，克而瑞统计显示，刚刚过去的10月份，百强房企实现销售交易金额4066.9亿元，较2022年同期下降27.5%，环比下降月增幅约为0.6%。 今年10月，万科实现合同销售额318.3亿元，同比下降0.8%； 1-10月，累计合同销售额3124.4亿元，同比下降9.8%。
万科三季报数据显示，今年1-9月，累计实现营业收入2903.1亿元，同比下降14.0%； 实现归属于上市公司股东的净利润136.2亿元，同比下降20.3%。 其中，房地产开发主营业务结算面积1831.7万平方米，贡献营业收入2442.1亿元，同比分别下降19.0%和17.4%。
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