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华尔街顶级投行和对冲基金相继披露二季度13F报告，持仓浮出水面！
从13F报告来看，美国科技股依然是重要的加仓标的。 摩根大通增持了微软、Meta、谷歌，花旗集团也增持了微软近三分之一，瑞银则增持了亚马逊、英伟达、谷歌。 。
中概股和华夏资产ETF受到桥水基金( Fund)、索罗斯基金(Soros Fund)等华尔街顶级对冲基金的青睐。 。
顶级投行也增持了部分中概股。 花旗第二季度增持拼多多约54%，瑞银增持阿里巴巴、京东、中通。 中通等。
桥水、索罗斯增持在华资产
桥水曾在月初表达了对中国的看法，认为中国仍处于相对宽松的政策周期。 虽然这些政策宽松的最终程度尚不得而知，但一般来说，在相对宽松的周期内，风险资产的表现会跑赢现金。
据13F报道，二季度，桥水共买入77个标的，增持270个标的，清仓91个标的，减持342个标的。 ，整体还在卖。
第二季度，桥水对FXI中国大盘ETF加仓最多，市值达8817万美元，增长198%。 而MCHI中国ETF，持仓市值为6381万美元，增长120%。 此外，桥水还增持了拼多多、百胜中国、携程等多只中概股。
索罗斯基金二季度持股市值为64.12亿美元，较一季度末的64.87亿美元略有下降。 开仓标的46个，加仓标的39个，清仓标的59个，减持标的49个。 持股比例为33.23%。
索罗斯基金第二季度增持了通用汽车、阿里巴巴和先锋自然资源公司。 此外，头部投行也增持了部分中概股。
摩根大通目前在中概股中持仓最多的是台积电，二季度变化不大。 主要增仓中通、百度、华住、拼多多。 其中，摩根大通对中通和百度的持股比例分别超过100%、164.68%和142.06%。
花旗集团先后增持了拼多多、百胜中国和富途控股，其中拼多多增持约54%，百胜中国增持近40%。 不过，花旗在增持的同时，也减持了中概股。 爱奇艺、蔚来和中通的跌幅分别为47.4%、43.1%和72.6%。
瑞银二季度还增持了中通、百胜中国、阿里巴巴、京东，但同时减持了拼多多、蔚来、携程等中国热门股票。
头部投行持续加仓科技股
13F显示，截至2023年6月30日，摩根大通持有的美国股市价值约为9202.67亿美元，环比增长12.11%，前十大持仓占比20.84%总市值。
摩根大通十大持股中，排名前两位的是美股科技巨头，排名第一的是微软，持有1.13亿股，市值约384.89亿美元； 苹果排名第二，持有1.5亿股，该职位市值约为291亿美元。
亚马逊、英伟达、Meta、谷歌C、特斯拉都是摩根大通十大权重股。 可以看到，科技股数量占比接近70%。 从持股增幅来看，二季度变化最大的是微软（19.45%）、Meta（34.09%）、英伟达（18.23%）。 C 也被摩根大通增持超过 20%。
虽然一季度减持了部分股票，但花旗集团二季度回归科技股，增持了亚马逊、英伟达、特斯拉等。
目前，微软是花旗集团市值最大、买入金额最大的股票，增持近三分之一。 广发证券预计，微软AI将推动业务增长，预计24财年下半年收入影响更加明显。
值得一提的是，虽然同为科技股，但花旗已连续两个季度减持苹果。
瑞银还增持了亚马逊、英伟达、特斯拉和谷歌等科技股，其中亚马逊持仓数量环比增加10%。 尽管微软仍是瑞银最大持股，但第二季度持仓数量环比下降了7%。 这是瑞银连续第二个季度减持微软股份。
此外，索罗斯基金二季度还增持了多家大型科技公司，其中包括谷歌和亚马逊。
对于美国科技股的投资价值，浙商证券在近期的研究报告中指出，从资产配置的角度来看，美国科技股在一定程度上可以帮助国内投资者有效分散风险； 在当前形势背景下，美国科技股市场有望延续。
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