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被誉为“市场风向标”的13F报告相继出炉。 从仓位调整的趋势来看，二季度华尔街多家巨头加大了对中概股的配置。 分析人士指出，目前中概股估值水平普遍较低，未来仍有反弹空间。
具体来说，二季度桥水基金疯狂买入中资ETF，拼多多大涨27%； 索罗斯的基金很少建仓中国概念股，这增加了阿里巴巴的仓位； 景林资产持有的美国股票也被披露。 ，大规模加仓网易、拼多多、满帮、中通快递、理想汽车等中概股。
近日，全球最大对冲基金桥水向美国SEC提交了截至2023年第二季度末的13F报告，其第二季度的仓位调整变化较大。 大规模增持中国资产、“清仓”抛售黄金成为操作主线。
具体来说，桥水基金最新资产规模高达161.93亿美元。 二季度共增加标的270个，新买标的77个，减少标的342个，清理标的91个。
报告称，与上季度相比，持仓风格更明显的变化是桥水基金二季度对中国资产更加感兴趣。 其中，拼多多大幅增持，持股变动比例高达27%，期末持仓1.96亿。 美元成为桥水基金持有的最大中资股票。
与此同时，桥水基金也在二季度购买了中国资产ETF。 从增仓规模来看，中国大盘股ETF（FXI）和MSCI中国ETF（MCHI）位列桥水基金增持标的前五位。
此外，桥水基金还减持并清仓了多个标的，其中新东方、陆金所等中概股均被减持。 此外，知乎、陌陌、达达物流、五心科技等也在清仓名单上。 总体来看，今年二季度桥水增持中概股的幅度远超减持幅度。
减持方面，变化最明显的是黄金资产。 二季度，桥水基金清算了SPDR黄金ETF（GLD），减仓1.62亿美元，减仓规模排名第一。 同样，黄金信托（IAU）也大幅减持，降幅高达94%，几乎是“清仓”抛售。
索罗斯基金很少建仓
此外，比较难得的是，“金融大鳄”索罗斯旗下的基金也增持了中概股，并在今年二季度加仓了阿里巴巴。
根据SEC最新披露的13F文件显示，索罗斯基金管理公司第二季度资产规模为64.12亿美元。
投资组合中，索罗斯基金二季度建仓阿里巴巴、通用汽车、先锋自然资源等23个标的； 增持亚马逊、谷歌母公司等20家标的； 同时减持了SPDR S&P Bank ETF、高通等20个标的仅出价； 京东、、等37家竞标也获得通过。
一位基金人士接受《华夏时报》记者采访时表示，作为知名投资机构，桥水、景林等资管巨头纷纷增持中概股，表明看好中概股的投资前景。中国股票。 这或许是因为中概股代表了中国经济的增长潜力和创新能力，在全球范围内具有很强的竞争力。
前海开源基金首席经济学家杨德龙对华夏时报记者表示，从估值来看，中国股票相比欧美股市明显被低估，因此估值恢复是大概率事件。 从全球股市涨幅对比来看，今年上半年A股、港股、中概股走势暂时落后，但这为接下来的复苏奠定了基础。
独立国际策略研究员陈佳向《华夏时报》记者分析，中概股是全球投资机构相对谨慎的投资板块，因为一旦消息面出现拐点，很容易被炒作。出现大幅上涨和下跌的情况。 纵观近年来中概股在美股的市场表现，你会发现中概股的波动性仍然很高。 另外，从历史来看，中概股的估值表现与下行业绩的相关性非常密切，但与上行业绩的相关性不足，更多的是对政策红利的偏好。
景林仍重仓
千亿私募巨头景林资管旗下海外子公司景林资产管理香港有限公司也披露了其最新增持美股的情况。 截至6月30日，其持股前十名分别为拼多多、母公司Meta、网易。 、、新东方、英伟达、中通快递、微软、富途控股、满帮。
其中中概股占据6席，可见景林对中概股情有独钟。 此外，从持股来看，景林也明显偏爱带有AI概念的资产。
报告期内，景林持有的美股总市值为20.69亿美元（约合人民币150亿元），共持有美股标的28个，其中新买标的5个，增持标的8个增加了5个目标，同时减少了5个目标。 1个出价，5个出价被清除。 综合来看，二季度以积极加仓为主。
值得注意的是，拼多多依然稳坐最大权重股的位置。 与一季度末相比，增仓46.26万股，期末持仓量高达3.25亿美元。 此外，景林还增持了网易、拼多多、满帮、中通快递、理想汽车等中概股。 从增持规模来看，富途控股、网易、拼多多均位列增持名单前五名，二季度增持金额分别为5984万美元、4292万美元、2673万美元。 从变动比例来看，网易、满帮、中通快递的涨幅比例接近30%。
减持方面，景林二季度减持了BOSS直聘、看准网、小影科技等，还清仓了阿里巴巴、新能源巨头特斯拉等股票。
景林资产基金经理高云成在年中致投资者的信中指出了三大投资方向。 一是大消费。 他坚信，中国人民的生活消费水平将不断提高。 第二个是人工智能。 我们坚信，人工智能将是未来十年最大的技术革命，景林资产必须参与其中。 三是中国拥有一些在世界上具有优势的产业。
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