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意外“爆炸”的数据突然成为风险事件。
美国股市被爆炸性的就业数据“震惊”，激进加息预期迅速升温。 当地时间7月6日，美国ADP就业报告显示，经季节调整后美国6月私营部门就业人数增加49.7万人，是市场预期22.5万人的两倍多，远超前值27.8万人。 这是自 2022 年 7 月以来的最大月度增幅。
数据公布后，全球金融市场震惊。 其中，美国国债市场反应最为剧烈。 对利率敏感的美国两年期国债收益率一度升至5.10%以上，创2007年6月以来最高水平； 美股三大股指集体低开低走。 道指盘中最大跌幅超过 500 点。 截至收盘，道指跌超1%，纳指跌0.82%，标普500跌0.79%。 此外，欧洲股市也全线暴跌。 欧洲斯托克600指数跌幅超过2%。 欧洲主要国家股指均下跌。 超过2%。
就业市场出人意料的“爆发”，让美联储的鹰派预期大幅上升。 当地时间7月6日，达拉斯联储主席洛根表示，他非常担心通胀能否迅速降温，可能需要进一步加息。 此外，高盛在最新报告中建议投资者做好准备，因未来几个月潜在的经济衰退，美国股市可能跌幅超过20%。
完全超出图表
当地时间7月6日，美国ADP就业报告显示，经季节调整后美国6月私营部门就业人数增加49.7万人，是市场预期22.5万人的两倍多，远超前值27.8万人。 这是自 2022 年 7 月以来的最大月度增幅。
ADP首席经济学家内拉表示，面向消费者的服务业在6月份表现强劲，推动就业创造超出预期。 但这些行业的工资增长继续疲软，招聘可能在周期末期激增后达到顶峰。
从行业来看，休闲和酒店业新增员工23.2万人，领先整个私营部门，其次是建筑业，新增员工9.7万人，贸易、运输和公用事业新增员工9万人。
这表明6月份美国劳动力市场并未出现任何放缓迹象，企业创造的就业机会远超预期。
ADP就业数据公布后，金融市场震惊。 其中，美国国债市场反应最为剧烈。 美债收益率直线上升。 对利率敏感的美国2年期国债收益率一度升至5.10%以上，创2007年6月以来最高水平； 收益率一度升至4.08%以上，创四个月新高，债市尾盘在4.03%附近，日内上涨近10个基点。
美国股市遭遇跳水。 三大指数集体低开低走。 道指盘中最大跌幅超过 500 点。 午盘跌幅收窄。 500指数跌0.79%，芯片、AI、中概股跑输大盘，纳斯达克中国金龙指数跌3.04%。
华尔街分析师指出，爆炸性的就业市场表明美国通胀风险可能再次上升，市场对美联储进一步激进加息的担忧正在上升。
此外，欧洲股市也全线暴跌。 截至收盘，欧洲斯托克600指数跌幅超过2%，欧洲主要国家股指下跌。 股指跌幅超过2%。
欧洲国债市场也遭受重挫，收益率在美国“小非农”就业报告发布后加速。 其中，英国10年期基准国债收益率一度触及4.70%，创2008年10月以来盘中新高； 盘中英国2年期国债收益率一度升至5.50%以上，创2008年以来最高水平。
目前欧洲市场的加息预期也在升温，投资者充分消化英国央行将在今年8月再次加息50个基点。
值得一提的是，周五晚间，美国劳工部将发布市场较为关注的非农就业报告。 继上月增加33.9万人后，目前市场预计本月将增加24万人。 一旦数据超出预期，将再次成为市场风险事件。
美联储最新声明
就业市场出人意料的“爆发”，让美联储的鹰派预期大幅上升。
当地时间7月6日，2023年FOMC选民、达拉斯联储主席洛里·洛根表示，他对加息滞后效应的显着影响持怀疑态度； 为了实现FOMC的目标，需要实施更严格的政策； 人们严重担心通胀是否会迅速降温，并可能需要进一步加息。
一天前公布的美联储会议纪要显示，几乎所有官员都预计 2023 年将进一步加息，以继续对抗顽固的通胀。 支持加息的人指出，劳动力市场非常紧张，经济势头强于预期，而且没有证据表明通胀将逐渐回到2%的目标。
刚刚公布的就业市场数据也验证了美联储的担忧，这也将坚定美联储进一步加息的决心。 目前，市场担心美联储今年加息的次数和幅度是否会超出预期。
此外，会议纪要还显示，美联储官员担心持续高通胀可能推高通胀预期以及商业地产疲软，并强调需要监测与银行业相关的信贷条件收紧是否会影响银行业的发展。拖累经济； 短期利率面临上行压力； 由于银行业受到影响，美联储工作人员仍预计今年将出现温和衰退，但避免衰退的机会几乎相同。
高盛警告
对于美国股市，华尔街巨头纷纷发出风险警告。 其中，高盛建议投资者做好准备，未来几个月，美国股市可能因潜在的经济衰退而跌幅超过20%。
高盛首席美国股票策略师大卫在最新报告中表示，一些投资组合经理预计美国经济衰退将于明年开始，这与大多数经济预测一致。 在这种情况下，标准普尔 500 指数可能会下跌 23%，至 3,400 点。
高盛认为，现在是投资者对冲投资组合未来损失的好时机。 报告中给出了五个理由：
1、由于大量投资者已经做多，今后市场进一步反弹的难度可能加大；
2、市场小幅反弹预示下行风险上升。 从历史上看，市场广度的急剧下降通常与随后几个月的急剧回调有关。 以这一指标衡量，市场广度最近出现了自科技泡沫收窄以来的最大跌幅；
3、绝对估值和相对估值均较高，标普500指数的NTM市盈率为19倍，为1976年以来的第88个百分点；
4. 股市已经反映出乐观的前景。 高盛经济学家预计，2023年下半年美国GDP平均增速为1%。然而，股市，以周期性股票相对于防御性股票的表现来衡量，意味着经济增长率约为2%；
5、仓位调整不再是股市的顺风车。 最新数据显示，美国股市景气指数触及114周新高，这表明资本流动不太可能成为今年股市的驱动力。
华尔街资深人士埃德强化了高盛对市场情绪和投资者仓位的看法，他在一份报告中强调，美国股市可能“过于看涨”，高度看涨可能是一个警告信号。
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