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7月28日，北向资金净买入164.03亿元； 宁德时代净买入6.32亿元，已连续第四天净买入。 收入36.56亿元。 此外，多家卖家机构上调了宁德时代的评级。 截至7月28日收盘，宁德时代股价报收于230.05元/股，涨幅1.35%。
从消息层面来看，是宁德时代半年报发布的利好消息。 宁德时代半年报显示，今年上半年，宁德时代实现营业收入1892.46亿元，同比增长67.5%； 净利润207.17亿元，同比增长153.64%。
IPG中国首席经济学家薄文曦对新京报贝壳财经记者表示，宁德时代的业绩增长和新能源产业的发展对储能和动力电池有着强劲的需求，而宁德时代作为龙头企业，拥有强大的市场潜力。与定价相关的行业。
毛利率持续回升，海外业务同比增长近3倍
今年一季度，宁德时代实现营收890.4亿元，净利润98.22亿元； 由此可以算出，第二季度，宁德时代实现营收1002亿元，环比增长12.54%； 净利润108.95亿元，环比增长11%。 %。
关键业绩数据。财务报告图片/截图
对于上半年业绩的增长，宁德时代表示，主要得益于市场规模的增长。 全球新能源汽车市场持续增长，带动动力电池产业规模快速增长。 北京特亿阳光新能源总裁齐海申分析，宁德时代业绩增长超预期，体现了其作为龙头企业的资源整合能力和行业话语权。 产业链战略性延伸、成本降低能力增强、规模效益增强。 、提高效率等优点。
从毛利率表现来看，宁德时代上半年整体销售毛利率为21.63%，较一季度的21.27%略有提升，较去年同期的18.68%大幅回升。去年期间。 从具体业务来看，动力电池系统和储能系统毛利率均实现同比分别增长20.35%和21.32%； 但电池材料及回收、电池矿产资源的毛利率有所下降，这主要是受到碳酸锂等动力电池原材料价格波动的影响。
此外，海外市场也成为宁德时代今年上半年业绩的亮点之一。 今年上半年，宁德时代海外市场营收约为656.84亿元，同比增长195.15%，占总营业收入的35.49%，而去年同期为23.4%。
宁德时代认为，主要得益于客户对技术、产品和服务的不断认可，以及前期海外客户的定点交付。 此外，宁德时代在投资者大会上表示，目前其海外工厂进展顺利。 虽然销往欧洲的产品大部分为国内生产且主要出口，但未来欧洲本地供应量将会增加。 它的欧洲工厂利润更高。
东吴证券研报显示，宁德时代全球市场份额仍能维持在35%左右。 长期来看，考虑到宁德时代将进一步突破美国市场，预计在动力电池领域实现40%的份额。
储能电池业务增速明显，动力电池产能利用率下降
从宁德时代主营业务来看，主要分为动力电池系统、储能电池系统、电池材料及回收、电池矿产资源四大业务。 1亿元、126.82亿元、28.52亿元，分别占总收入的73.67%、14.79%、6.7%和1.51%。 其中，动力电池系统、储能电池系统营收占比进一步提升； 储能电池系统业绩增速最快，上半年营收同比增长119.73%，毛利率同比增长14.89%。
主要经营业绩。财务报告图/截图
薄文熙认为，储能作为解决新能源不稳定的重要手段，随着双碳战略的实施以及新能源比重和规模的快速提升，具有更好的发展前景。 招银国际研究部副总裁白一阳表示，双碳背景下，储能需求增加，市场的快速发展也给宁德时代带来了业绩增长。
不过，宁德时代财报也透露出一定的隐忧。 今年前5个月，宁德时代海外市场载货量同比增长59.6%； 但值得注意的是，宁德时代的产能利用率有所下降。
据宁德时代半年报显示，今年上半年产能利用率为60.5%； 上半年，宁德时代电池系统产能（GWh）为60.5%。 相比之下，宁德时代2022年产能10万辆，产能利用率83.4%；
上半年产能利用率。图/财报截图
高工锂电数据显示，今年上半年宁德时代国内前五位客户分别是特斯拉、吉利汽车、理想汽车、广汽乘用车和蔚来汽车，但广汽乘用车最大的电池供应商是广汽乘用车。不是宁德时代，而是中国创新航空。 从国内市场动力电池装机量来看，中国动力电池产业创新联盟数据显示，今年上半年，宁德时代国内市场份额为43.4%，去年同期为47.67%去年。
白易阳分析，出于供应链安全等因素，越来越多的车企逐渐开始发展二级供应、三级供应。 对于产能利用率下降，宁德时代表示，上半年是传统行业的淡季。 随着市场需求的增加，下半年公司产能利用率将逐步提高，并根据季节变化动态调整库存。
此外，宁德时代的出海之路也并非一帆风顺。 据悉，宁德时代与福特汽车在美国的合作突然遭到美国众议院调查； 宁德时代回应称，合作项目进展正常。
今年以来，动力电池行业新技术竞争加剧。 宁德时报表示，M3P电池、钠电池、凝聚态电池等各项新技术进展顺利，预计年内实现产业化； 与理想汽车合作推出4C快充麒麟电池进展顺利。 长期来看，车企更愿意推出差异化的竞争产品。 预计4C快充技术将占据相当大的市场份额。
从全年来看，东吴证券将宁德时代2023年净利润464亿元的原预测上修至469亿元，目标价373.1元/股； 浙商证券研究认为，宁德时代盈利能力有望维持。 2025年归属母公司利润分别为464.29亿元、607.97亿元、758.97亿元；
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