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概括
【公募重仓股前十大换“新”：白酒股减持通讯股成加仓重点】随着公募基金二季报落下帷幕，基金产品的定位和投资路径也浮出水面。 整体来看，前十大权重股变动了4个席位。 其中，贵州茅台、宁德时代、五粮液继续保持前三位置。 中兴通讯、中际旭创、美的集团、恒瑞医药新跻身十大权重股。 其中，公募基金青睐通信板块，进一步减持白酒股。
随着公募基金二季报落下帷幕，基金产品的仓位和投资路径也随之浮出水面。 整体来看，前十大权重股变动了4个席位。 其中，贵州茅台、宁德时代、五粮液继续保持前三位置。 中兴通讯、中际旭创、美的集团、恒瑞医药新跻身十大权重股。 其中，公募基金青睐通信板块，进一步减持白酒股。
总体来看，截至二季度末，电力设备板块已取代食品饮料板块成为最大重点配置行业； 食品和饮料、医学生物学、电子和计算机紧随其后。 从仓位调整情况来看，银行尤其是国有银行、医药生物公司是二季度公募加仓的重点。
贵州茅台与宁德时代差距进一步缩小
公募基金二季报数据显示，公募基金重仓股票数量为3070只，较今年一季度末（2973只）增加近百只。 其中，公募基金今年二季度增持前三大持平未变。 具体来看，贵州茅台依然稳坐公募基金榜首位置，总市值1326.78亿元； 宁德时代、五粮液分别以1173.91亿元、615.67亿元位列第二、第三。
从资金配置来看，贵州茅台与宁德时代“竞争激烈”。 前者重仓持有基金产品1587只，合计减仓442万股； 后者重仓基金产品1585只，累计增持2.33亿股。
值得注意的是，贵州茅台与宁德时代的差距正在进一步缩小。 例如，去年底，两只基金持股总市值就相差518亿元。 今年一季度，基金持股市值差异达370亿元。 截至今年二季度末，两者差距不足153亿元。
与一季报数据不同的是，原本排名第五的腾讯控股排名上升一位，以总市值533.85亿元排名第四； 泸州老窖减持1229万股，排名由第四位升至第六位。金山办公虽减持175万股，但排名由第九位上升至第八位。
此外，通信行业的中兴通讯、中际旭创、家电行业的美的集团、医药行业的恒瑞医药均跻身新公募基金十大重点持股之列。 但医药行业的药明康德、迈瑞医疗、白酒行业的山西汾酒、光伏设备的阳光电源等已淡出这一行列。
从行业来看，虽然白酒行业仍是十大权重股占比最高的核心行业，且公募权重股总市值超过2520亿元，但相关个股数量不仅从4比3，首节过后，也再次遭遇不同程度的减仓。
其中，贵州茅台、五粮液、泸州老窖二季度分别减持442万股、1767万股、1229万股，合计近3438万股。 加上上述三只股票一季度减持2891万股，今年以来减持股份总数已超过6300万股。
与此同时，基金经理青睐通信板块。 比如，二季度，中兴通讯获得公募基金大幅增持，单季度增持3.27亿股，排名从第62位飙升至第5位。 截至今年二季度末，共有682只基金产品重仓该股296.56亿元，而今年一季度末，该股重仓基金产品仅有285只。股票总市值105.45亿元。
新晋至第十重要位置的中际旭创亦是如此。 该股一季度排名在前100名之外。 继二季度增持5610万股后，目前持有基金产品570只，总市值245.64亿元。 数据显示，今年二季度，中际旭创累计涨幅高达151.19%。
银行、医药板块涨幅较大
据第一财经统计，公募基金重仓中，以申万一级行业为基础，电力设备已取代食品饮料成为最大重点配置行业； 基金重仓股票224只，环比增加19%。 仅有的; 基金持仓总市值达4097亿元。
食品饮料、制药、电子和计算机仍然是第二至第五最重要的行业。 基金持仓总市值分别为3965亿元、3404亿元、3173亿元、1976亿元。 上述四大行业重仓股票数量分别为87只、339只、279只、210只。
从总市值前50大增持来看，共涉及19个行业，合计增持15.28亿元。 其中电子、通信、医学生物成为公募基金的重点仓位，分别持有5.2亿股和5.2亿股。 4.3亿股、4.2亿股。 并且数据显示，截至6月30日，二季度以来上述三大行业区间收益率分别为-3.9%、16.33%、-7.29%。
如果将范围扩大到整个公募基金产品的持仓变动，银行板块是公募基金二季度的关注重点，持股数量增加16.14亿股。 四个子行业中，在中国特评市场公开发行募集资金的主要是国有大型银行行业，如中国农业银行、中国银行、邮政储蓄银行、中国银行等。建设银行、工商银行、交通银行这6家大型国有银行股增持数量超过1.37亿股； 平安银行减持1.21亿股，为该板块减持数量最多的个股。
除了银行板块外，相对低迷的医药生物板块也受到公募的青睐。 以恒瑞医药为例。 二季度已有近百只基金产品（仅含初始基金）加仓该股。 例如，易方达基金单季度增持沪深300医药ETF 1921万股。
记者注意到，加仓名单中不乏知名基金经理。 例如，格伦管理的中欧医疗创新股A、中欧医疗健康组合A分别增仓602万股、526万股； 赵蓓管理的工银前沿医疗A股增持600万股。
居伦在最新一季报中表示，医疗行业在一定程度上受到宏观环境的影响，但也看到医院端的需求仍然比较刚性。 操作层面，我们维持稳定的个股精选投资框架，重点关注长期看好的核心创新药、创新器械、创新产业链、医疗服务、消费医疗等。
另一方面，交通运输、基础化工、有色金属行业减持幅度较大，分别减持6.02亿股、4.11亿股、3.37亿股。
站在当前时点，金鹰基金股票策略研究员金大来对记者表示，政策博弈或将成为短期A股的主要矛盾。 “市场估值处于历史低位，在政策调整明确的背景下，国内经济过度悲观的预期或有望明显改善，A股市场出现阶段性、系统性复苏的可能性较大”。 她说。
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