财经新闻网消息：
翻阅该基金的二季报，我发现了一些有趣的现象：一些原本大力投资传统消费、医药、新能源赛道的明星基金经理也改变了偏好，开始追逐TMT新风口以AI为代表的，但在追逐的路上，有的人不停地狂奔，也有的人中途改变主意下车。
二季度，一批明星基金经理上演“针锋相对”的调整策略。
做追逐AI的明星基金经理
大多数公募明星基金经理都重点关注消费、医药、新能源等领域，但今年的新趋势——以AI为代表的TMT却从来不是他们的最爱。
但当人工智能成为新趋势时，一些明星基金经理也加入其中。 据记者不完全统计，他们包括葛兰、谢志宇、肖楠、张庆华、冯明远、乔谦、桂凯、莫海波、黄兴亮、唐晓斌等。
据平安证券统计，二季度，主动股票型基金配置增幅最大的前三大行业分别是：通信增长2.14%、电子增长1.48%、汽车增长0.86%。 有色金属0.55%。
此外，二季度主动股票型基金大幅增持的前十大个股中，有8只TMT，包括中兴通讯、中际旭创、工业富联、北方华创、新宜盛、天府通信、传音控股、科大讯飞等。
这种公募总仓位调整的大方向也体现在明星基金的增持上，今年一些明星基金经理也加入了TMT。
“药神”顾澜二季度末的管理规模为766.88亿元，在主动股票型基金经理中仅次于张昆。
她旗下的一只全市场基金中欧明睿有了新的起点。 今年之前，十大重仓股主要集中在新能源领域。 一季度末，十大重仓出现的有北方华创、金山办公、同花顺、寒武纪、中芯国际。 国际等5只TMT股。
二季度末，格兰进一步加码TMT布局。 同时，北方华创取代宁德时代成为第一大持股股。 此外，还持有兆易创新、中际旭创、金山办公、中芯国际等5只TMT股票。 国际、中兴等
该基金二季度收益率为-4.76%，低于同期业绩比较基准-3.93%，但跑赢沪深300的-5.15%。
另一位管理规模654亿元的顶级基金经理谢志宇二季度跑赢沪深300，TMT也贡献了该基金的部分收益。
其管理的星全合润在一季度末十大权重股中也出现了澜起科技、中际旭创、晶晨等众多AI新面孔。 此外，谢智宇还大幅增持了三安光电、海康威视，成为第一、第二大持股。
二季度末，兴全和润十大权重股中，TMT从5只上升至6只。其中，三安光电继续稳居第一权重股，新晋中兴通讯、工业富联分别排名第二、第四。
该基金上半年收益1.53%，其中一季度收益5.50%，二季度收益-3.76%，跑赢沪深300指数。
另一位管理规模超200亿的明星基金经理的表现令人惊讶。 从投资风格来看，巧倩是谢志宇的徒弟。 然而，今年的搬迁业绩却是“青出于蓝、胜于蓝”。
一季度，她的星全商业模式加仓了三安光电、工业富联、澜起科技、中际旭创、晶晨等5只TMT个股，涨幅为9.06%。
第二季度，与谢智宇继续保持三安光电为第一持股不同，乔迁减持了三安光电。 该股第二季度下跌了18%。 此外，兴全商业模式前十大重量级企业中，新金紫光、中兴通讯、东方电子均表现不俗。
二季度，千千管理的兴鑫视野、兴全商业模式两只百亿基金，均取得约0.8%的正收益，上半年涨幅均达10%，位列前茅。 5% 在他们的类别中。
万嘉基金明星基金黄兴亮旗下的万嘉业佳从去年下半年开始加仓，今年一季度涨幅达13.98%。 然而，第二季度TMT大涨后回落。 万嘉实业重仓7只TMT股，仅有1只股票实现正收益。 基金净值下跌10.39%。 这可能是一个选股问题。
事实上，明星基金经理一季度加仓AI并非个别现象。
点亮AI的明星基金经理
值得注意的是，在AI趋势火热之际，一些站在新趋势上的明星基金经理却选择了减仓。
广发基金明星基金经理唐晓斌一季度将部分仓位调整至TMT。 受此影响，广发多因子上涨10.43%，跻身同业前1/10。 但二季度转而加仓新能源，该基金下跌2.24%，排名同行后半。 不过，今年上半年，GF多因素整体上涨6.8%。
财通资管明星基金经理于洋一季度重仓多只TMT牛股，基金净值大涨8.21%。 但二季度，于洋转仓回医药，基金净值下跌2.29%。
对于加仓医药的原因，于洋在二季报中表示：“我们在医药上配置了比较高的仓位，我们认为该板块机会较大，整体估值不高，政策风险有”被释放了，繁荣可能会逐渐回升。”
管理规模352.68亿的银华基金基金经理李小星今年也减仓了TMT。
李小星在季报中表示，目前TMT板块交易额占比超过40%。 尽管市场上有很多声音表示，这次不同，成交比例再创新高，代表着主力市场的确立，但他仍然认为，太阳底下无新鲜事，过度的热情到一定程度就会消退。舞台上，所以他在第一节TMT就轻仓了。
李小星在二季报中表示，每个“AI”必须崛起的第一阶段已经过去，未来需要更多关注运营数据和业绩。
在半导体方向上，他做了一些调整，实现了一些增幅较大的国产替代，主要包括半导体设备、材料、零部件。 他在左边列出了一些设计目标。
他认为，全球半导体下行周期即将结束，下半年可能重启上行周期。 李小星布局以“大白马”为主，管理的基金二季度表现不佳。
摩根基金明星基金经理李德辉也减仓二季度涨幅较大的TMT，加仓新能源汽车产业链。
他认为下半年AI的方向应该考虑业绩变现。 A股上市公司套现能力较弱。 AI市场可能出现分化、波动更大，预期回报率也可能下降。
在二季报中，他表示，中长期看好三类机遇：成熟产业供给侧优化带来的机遇； 低渗透率的国内替代机会； 以及从0到1的泛人工智能突破机遇。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018