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近日，长城证券2023首届“灯塔杯”私募股权实盘大赛启动仪式在深圳隆重举行。 本次大赛由长城证券主办，宝诚期货协办，私募排行网等机构协办。
启动仪式上，长城证券党委副书记、总裁李翔致开幕辞。 产业金融研究院副院长、首席战略与周期研究中心主任王毅，聚宽投资合伙人詹家林，宽投资总经理助理韩文阳出席并发表主题演讲。
圆桌论坛期间，宝成期货金融研究院院长卢振兴、英诺资产渠道总监谢军、麒麟投资营销总监陶念、华尔资本董事长、博士杨光宇分别分享了自己的观点关于行业热点和投资方面。 最新观点。
长城证券首届“灯塔杯”私募股权公司报价大赛于5月25日正式启动报名。赛制后台数据显示，截至6月28日，已有超过1100家机构报名参赛，数量参与产品已超过2,800个。 很高的期望。
打造私募股权商业服务生态圈，与100+团队建立长期合作
长城证券党委副书记、总裁李翔为大会致开幕词，分享了长城证券的发展成就和财富管理转型的成果。
李想表示，经过20多年的风风雨雨，长城证券已发展成为一家业务牌照齐全的综合性证券公司，并于2018年在深交所挂牌上市。目前，长城证券取得了长足发展资本充足率、股东回报率、风险合规控制、社会责任履行等方面取得进步，公司品牌和竞争力进一步提升。
据介绍，长城证券在财富管理转型方面进行了积极尝试和布局，利用金融科技的力量持续赋能机构业务，打造服务投行客户的“科技金融港”，打造“科技金融港”。长城与长盈”一体化机构业务平台服务实体企业，投入巨资建设长城证券极限交易平台，以交易速度、算法接入、PB服务、托管业务为基础，辅助私募股权代销、种子基金孵化、投资研究服务。 公司推出“长城量化30”私募产品池和“长城金融管家”私募定制业务，形成了较为完善、行业领先的私募机构业务服务生态圈。 从接入落地效率、交易跑道速度、金融算法支持等多个维度解决私募股权机构当前的需求和痛点。 目前，长城证券已孵化多家小型私募套利量化机构，与数十家顶级私募机构建立了委托关系并成功发行产品。
随后，在各方的期待和关注下，本次活动迎来了当天的重要环节——比赛开幕式。 出席现场的公司领导及特邀嘉宾共同上台，在观众的见证和掌声下，共同发起长城证券首届“灯塔杯”私募实盘大赛。
长城证券财富管理总监、财富管理总部总经理王震介绍了长城证券私募服务体系及本次私募大赛整体情况。 为加快私募股权业务发展，长城证券在多部门共同推动下打造了“1+N”机构服务模式，包括财务支持、交易支持、品牌推广、投研服务、增值服务等。在此基础上，长城证券还与百余家优秀投资团队建立了长期合作，形成了独特的长城合作生态圈。
其中，在种子基金层面，长城证券持续挖掘和培养优质私募基金管理人，已有业务合作的私募机构超过100家。 此外，种子基金通过发现、培育、考察、退出、代售等流程，完成了私募股权机构转型及金融支持服务的全生命周期闭环。
据介绍，比赛将于2023年7月1日开始，2024年6月30日结束，比赛周期为期一年。 比赛报名期将持续至2024年3月31日。
本次比赛共设7个参赛组别，包括长期股票策略组、股指增强策略组、市场中性策略组、套利策略组、期货及衍生品策略组、债券策略组、复合策略组。
为营造良好的竞赛氛围，表彰优秀参赛管理者，本次竞赛在奖项设置上设有月度奖、季度奖、半年度奖和年度奖，每个奖项都有相应的获奖权利。
长城证券产业金融研究院首席宏观分析师蒋飞（执业资格证书：S01）结合国内外经济形势，对规模资产配置方向进行了前瞻性研判。 他认为，当前中国经济复苏力度不及预期。 由于多种因素叠加，消费内生需求不足，中美贸易摩擦加剧，出口面临较大压力。 预计今年股市整体区间波动，更多的是结构性机会。 。 稳增长的政策基调下，货币政策加大力度放松，有利于债市牛市。
从年度经济周期来看，欧美国家经济已从滞胀转向衰退，中国经济复苏斜率也将放缓。 在这两方面的影响下，需求面临萎缩压力，大宗商品表现偏空。 判断当前宏观经济走势，蒋飞指出，美国经济在深度衰退发生之前，可能需要经历高赤字、高通胀、高利率的异常脆弱的经济平衡。 下半年，美联储可能分两步加息25bp至5.75%左右。
反观内需，受房地产低迷、人口老龄化、信心不足等因素影响持续下滑，压力不断加大。 中美关系问题也会影响经济协调。
对于2023年下半年A股市场的投资策略，长城证券产业金融研究院副院长、首席策略与周期研究中心主任王毅（执业资格证书：S03）表示，分享了他的最新观点。 他认为，A股盈利低点正在逐渐显现，上行周期或将启动。 预计下半年盈利将稳步恢复，A股有望上涨。 下半年投资机会有两个方向。 一是科技领域。 可能会出现第二波类似2019年的市场行情，机会包括AI、芯创、半导体产业链、机器人产业链、新能源领域。 充电桩等。另外就是一些与总量经济关联度较高的传统行业，包括消费、电力、“中国特评”等。
持续投入竞争力，多管齐下推动转型
在特邀嘉宾主题演讲环节，聚宽投资合伙人詹家林分享了量化机构如何提升投资研究竞争力的观点。 他表示，量化机构提升投资研究竞争力的关键因素包括创新、效率、文化和领导力驱动。 其中，效率与创新在一定程度上相互依赖。 效率是量化机构实现创新的基础。 没有高效的实现和协作，创新的想法就不可能实现。
在量化投资领域，追求效率就是尽量缩短想法到实践的距离。 他指出，以聚宽分布式因子挖掘与评价系统为例，离不开在存储、算力、调用数据、综合评价等方面的高效实施和协同。 对于聚宽投资来说，要不断提升投研竞争力，一方面要追求效率，另一方面需要能够在内部打造更具创新性的“聚宽”。
宽投资产总经理助理韩文阳分享了公司的转型经验。 他表示，国内量化投资行业已经经历了野蛮生长的时代。 面对技术创新迭代、竞争日益激烈的新环境，博大投资资产积极拥抱变化，多管齐下。
据介绍，宽投资产不断丰富产品线，服务不同需求的投资者； 重视业绩的稳定性和连续性，从追求短期绝对收益转向追求长期超额锐利； 重视人工智能模型等新技术的应用； 提升内部管理能力，重点进行管理战略研究，涵盖流程模块、组织模式和保障机制。
韩文阳认为，机构除了需要全面提升外，还要不断深挖护城河，建立自身的竞争优势和专业能力。
私募股权行业头部企业的集中度有所提高。 综合注册制下的数量化发展既有优点也有缺点。
在以“新机遇、强赋能、深度合作、共行”为主题的圆桌论坛上，来自各行业的大咖聚焦“未来私募股权发展的新趋势是什么？” “经济复苏下大资产投资存在哪些机遇？”、“全面注册制改革对量化交易的影响”等诸多新鲜热点话题，纷纷发表看法。
宝成期货金融研究院院长卢振兴表示，由于近两年交易逻辑从供给交易转向需求交易，全球定价的大宗商品可能很难有良好表现。 相对而言，国内市场的定价产品还有机会。 如果中国经济在投资的带动下复苏，黑色部门或许还有机会。 此外，与天气密切相关的品种也值得关注，例如高温天气影响下的电力行业相关品种、全球农业相关油脂等。
英诺资产渠道总监谢军表示，私募新规下，中小私募投资者要么具备带来良好业绩的投资能力，要么具备较强的市场能力和公司管理能力，并遵循FOF机构路线。 随着行业要求更加严格，境内定向增发集中度将提高，定向增发数量将逐年减少，有利于行业的长期发展。 此外，综合注册制下，上市公司增持对于量化策略的发展有利有弊。 信息化率的提高有利于量化发展，但可能会出现很多参差不齐的公司，这会增加量化研发的难度。
麒麟投资市场总监陶念表示，当前市场风格变化越来越快，波动性也越来越大。 把握投资机会并不容易。 跟着市场热度站上“山头”是很容易的。 更建议当相对低点出现时，可以考虑量化指数上涨产品作为资产配置方式之一。 综合登记制度一般对量化有两个影响。 一是增加交易活跃度； 二是减少量化策略之间的相关性。
杨光宇 董事长、博士华尔资本表示，与前几年不同，今年的市场主要是资金和题材驱动。 下半年整个市场可能会倾向于以中小盘股为主，主要是题材驱动。 板块机会仍重点关注“中国特测”、人工智能。 同时关注下半年可能出现的新变量。 一是美国将停止加息，二是国内周期可能在三季度见底。 很多顺周期板块可能会像2022年底一样迎来上涨行情。
长城证券2023年首届“灯塔杯”私募股权公司报价大赛启动仪式的成功举办，标志着大赛正式隆重启动。 长城证券希望通过本次大赛，为私募基金管理人提供差异化、专业化的一站式服务，成为私募基金机构的成长孵化平台、品牌推广的载体、运营服务的中介，构建沟通交流的平台。私募股权机构与资本之间的桥梁。
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