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周三国际油价创下年内新高。 OPEC、美国能源情报署和国际能源署发布市场报告称，OPEC减产正在加剧库存压力，可能进一步推高原油价格。
原油经纪商PVM Oil高级市场分析师塔马斯·瓦尔加(Tamas Varga)在接受第一财经记者采访时表示，市场正在感受到库存压力和供需关系趋紧，投资者也在为原油潜在的上涨趋势做好准备。 不过，随着能源价格上涨，通胀风险也将焦点转向央行政策，全球经济放缓对需求端的影响将成为限制油价空间的逆风。
预计全年原油库存将继续下降
在沙特和俄罗斯相继宣布延长自愿减产后，欧佩克发布报告预测，未来三个月全球石油库存将以每天330万桶的速度消耗，这将创2007年以来的新高。
石油生产国联盟在最新市场报告中维持积极立场，预计今年世界石油需求将增加244万桶/日，与上月持平。 该组织认为，在中国的推动下，全球石油需求将升至1.026亿桶/日，超过新冠疫情前的水平。 第四季度将达到10318万桶/日，创历史新高。
OPEC预计2024年全球能源需求将持续复苏，“全球经济持续增长将推动石油消费，特别是考虑到旅游业、航空旅行和流动性的复苏”。
瓦尔加对第一财经记者表示，沙特和俄罗斯协同减产已取得预期效果。 供需关系紧张推高了价格，改善了产油国的财政状况。 他的统计发现，8月份OPEC成员国单日收入为24亿美元，明显高于减产前近20亿美元的水平。
美国银行本周发布报告称，OPEC+大幅减产，加上亚洲积极的需求背景，可能会在2024年推动布伦特原油价格突破每桶100美元。美国银行认为，亚洲正在引领全球能源增长需求并乐观地认为中国将继续增加石油储备以跟上需求的复苏。
相比之下，美国能源信息署（EIA）对全球石油库存下降的预测明显小于OPEC的预测，主要是因为需求可能会受到高油价压制。 该组织表示，第三季度全球石油库存将减少60万桶/日，第四季度减慢至20万桶/日。
EIA在其短期能源展望报告中写道，将2023年WTI价格预测上调至每桶79.65美元，较8月份上涨2.4%。 2024年目标上调2.1%至83.22美元/桶。 对于布伦特原油，EIA 将 2023 年的预测上调 2.2% 至 84.46 美元，将 2024 年的预测上调至 88.22 美元。
国际能源署称，8 月份全球石油库存触及 13 个月低点。 欧佩克+减产可能导致今年剩余时间供应严重短缺，从而使油价保持高位。
IEA表示，自今年1月以来，OPEC+减产导致市场每天减少250万桶石油，第四季度可能出现110万桶/日的赤字。 “石油库存将处于令人不安的低水平，增加波动再次激增的风险。鉴于脆弱的经济环境，这既不符合生产商的利益，也不符合消费者的利益。”
瓦尔加认为，从三份报告来看，全球库存压力将持续出现直至年底，但对于下降的预测存在分歧。 他表示，关键是需求能否继续保持健康，这最终将反映在油价上。
警惕央行政策风险
随着油价上涨，新一轮通胀开始出现，白宫经济顾问委员会主席伯恩斯坦周三表示，能源部正在与生产商和炼油商联系解决任何问题，并努力确保供应稳定。
据报道，美国政府还正在与委内瑞拉和伊朗进行接触，试图缓和双边关系，增加市场供应。 行业统计数据显示，8月份伊朗原油产量已恢复至300万桶/日以上，很大程度上抵消了沙特减产的影响。
与此同时，乌拉尔原油突破每桶60美元临界点后，西方联盟G7和澳大利亚对俄罗斯海运石油禁运措施的跟进进展缓慢。 消息人士称，美国希望采取“软”策略，不对潜在违规者进行严厉执法。 “财政部的初步立场是温和的，希望避免市场扭曲。”
最新数据显示，受汽油价格上涨带动，美国8月消费者价格指数（CPI）同比上涨3.6%，环比上涨0.6%，创14个月新高，一度引发担忧关于美联储年内进一步加息的问题。
值得注意的是，市场对欧洲央行决定的看法发生了转变。 澳大利亚天然气工厂罢工对地区价格的影响可能会持续。 此前媒体透露的消息显示，欧洲央行将上调今明两年的通胀预期，同时下调经济增长预期。 最新欧元掉期交易显示，欧洲央行今日宣布加息的概率已升至近70%。
野村证券在今天发布的报告中表示，尽管内部存在分歧，但最新泄露的欧洲央行预测无疑增加了欧洲央行进一步紧缩的可能性。 目前欧元区核心通胀率仍高达5.3%。 接下来，预计欧洲央行将跳过10月，然后在12月再次加息。
瓦尔加对第一财经记者表示，对于原油市场来说，货币政策是目前需求方面临的一大不确定性。 高通胀持续的时间越长，各国央行可能会进一步推迟降息，从而抑制经济和消费。
他预计，四季度库存消化完毕后，明年供需将更加平衡，油价上涨需要更多催化剂。
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