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今年以来，市场对人工智能的热情持续不断，加上对美联储降息的预期。 美股一季度收盘强劲，三大股指均录得上涨。 特别是标普500指数一季度上涨10.16%，创2019年以来最佳开局，纳斯达克指数和道琼斯指数分别上涨9.1%和5.6%。
尽管美股“七大科技巨头”对标普500指数一季度涨幅贡献近40%，但也存在明显差异：苹果一季度跌近11%、特斯拉跌近30%、谷歌母公司公司第一季度股价下跌近30%。 月度业绩也低迷，直到第一季度最后三周才略有上升。 、Meta、微软、亚马逊一季度迅速崛起，跑赢大盘，成为新的“披头四”（The Four）。
业内人士分析，“七大”的差异化与AI技术的不断创新密切相关。 AI芯片领域的“领头羊”英伟达今年以来的涨幅接近80%。 Meta、微软、亚马逊等也持续加大在AI领域的投入。 资本投资推高了他们的股价。 然而，苹果和特斯拉面临着技术创新挑战、市场竞争日益激烈、监管处罚等一系列问题，导致股价表现不理想。
“四大”充分利用人工智能
继续加大投入
美股第一季度表现强劲，标普500指数上涨超过10%。 成分股中，表现最好的无疑是英伟达。 其股价年内上涨近80%，市值达到2.2万亿美元，跃居美国第三大市值。
据专注追踪美国散户交易流向的机构Vanda发布的研究报告显示，英伟达目前已成为散户投资者投资组合中平均持股比例最高的公司，持股比例约为9%。
Meta年内也增长了40%以上，并在2023年第四季度表现强劲，广告业务强劲。 同时加大在AI算力、算法、应用全产业链的布局。 Meta创始人兼首席执行官扎克伯格表示：“随着我们的社区和业务持续增长，我们度过了一个不错的季度。我们在推进人工智能和的愿景方面取得了巨大进展。”
亚马逊和微软在AI领域的持续加码也是吸引投资者关注的重要原因。 亚马逊近日宣布将再向人工智能初创公司投资27.5亿美元，使亚马逊的投资总额达到40亿美元。
微软正在与郑州联合规划一个数据中心项目，打造一台名为“星门（）”的人工智能超级计算机。 这台计算机将配备数百万个专用芯片来提供计算能力支持。 据初步估算，该项目成本将达到1000亿美元，比传统IDC项目成本高出百倍。
标普道琼斯指数分析师西尔弗布拉特()表示，“四大”为标普500指数一季度涨幅贡献了近一半。 分析人士认为，“四大”目前估值水平较为合理，后市仍有进一步增长的空间。 与此同时，市场也在关注其他行业的上涨潜力，资金可能会逐渐流出目前估值较高的科技股，流入其他股票。
苹果和特斯拉“落后”
与上述四家公司相比，苹果和特斯拉一季度的情况让市场感到担忧。 苹果年内累计跌幅超过10%，特斯拉直接跌幅达33%。
事实上，苹果在过去一个月就遭遇了欧盟和美国监管机构的反垄断处罚。 与此同时，不少投资者质疑苹果对AI革命的反应不够； 而特斯拉则面临着电动汽车日益激烈的竞争以及销量增长放缓。 自动驾驶愿景进展缓慢等挑战。
4月2日，特斯拉宣布第一季度产量达1万辆，交付量达1万辆。 出货量远低于市场预期。 据光大证券分析，特斯拉一季度全球交付量不足40万辆的主要原因是：加州工厂仍处于改款Model 3的爬坡期； 红海冲突造成的供应链中断，加上德国工厂因纵火袭击而停产； 中国市场竞争加剧。
特斯拉交付数据出炉后，富国银行将特斯拉列为战术空头股。 该银行认为，由于需求下降以及降价带来的回报减少，特斯拉的交付增长将放缓。 预计特斯拉的交付量增速将会放缓。 2024年的交付量约为180万辆，与2023年持平，但仍比市场预期低10%左右。
苹果公司第一季度遭受反垄断处罚。 其因滥用App Store规则而被欧盟罚款18.4亿欧元，约合人民币140亿元。 此外，苹果似乎还遇到了销售“瓶颈”。 瑞银数据显示，2月份全球销量总计1740万台，较2023年2月的1810万台下降4%，其中大部分降幅集中在美国、印度和中国。
瑞银分析师戴维·沃格特等人表示：“鉴于美国和中国市场的疲软，如果印度市场没有显着增长，全球销量就不太可能增长。” 4月1日，瑞银给予苹果“中性”评级，目标价为190美元。 德意志银行日前也将苹果评级下调至持有，并将目标价定为180美元。 这些都体现了市场对苹果未来发展前景的担忧。
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