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答案是：美联储6月降息的概率一夜之间跌破50%。 与此同时，美债暴跌，美元大幅上涨，黄金迅速脱离周一亚洲时段触及的历史高位……
4月1日，西方的愚人节，美国的经济数据似乎给全球金融市场的投资者开了一个小“玩笑”！
美国制造业活动一年半来首次扩张
你能想象在美联储基准利率处于本周加息周期的峰值后大约六个月后，美国制造业的表现实际上正在好转吗？ 周一的数据表现似乎证明一切皆有可能——得益于产量大幅反弹和需求强劲，美国3月份制造业活动自2022年9月以来首次扩张。
美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示，3月份美国ISM制造业PMI指数上涨2.5点至50.3。 尽管这刚刚跨越了繁荣与萧条的50点分界线，但对于美国制造业来说仍然具有相当的纪念意义——这一数据结束了之前连续16个月的萎缩。 人们在美联储降息之前就提前看到了这一幕。
与市场预期相比，该指数高于所有接受媒体调查的经济学家的预期（预期中位数仅为48.4）。
分项指标方面，产出指数环比从6.2大幅反弹至54.6，创2020年中期以来最大涨幅。 新订单指数继2月份萎缩后重回扩张区间。 3月份就业指数也从2月份的45.9升至47.4。
ISM制造业商业调查委员会主席菲奥雷在一份声明中表示：“美国需求仍处于复苏的早期阶段，并且有明显的改善迹象。”
近期，美国采购和供应管理部门高管纷纷对制造业前景表示乐观。 制造业订单的进一步增长凸显了消费者需求和商业投资的韧性，表明企业在推动库存和销售趋势一致方面取得了长足进步。
标准普尔全球市场情报首席商业经济学家克里斯表示，3月份制造业PMI显示美国商业状况进一步令人鼓舞的改善，表明美国经济第一季度似乎再次以稳健的速度扩张。 近几个月的一个关键发展是，经济好转已从服务业扩大到制造业，商品需求的复苏推动工厂产出以 2022 年 5 月以来最快的速度增长。随着企业提高产能，就业增长也有所回升。满足需求。 资本支出的增加也增加了机械和设备的订单，进一步表明企业对前景充满信心。
债券和外汇市场正在发生变化！ 美联储6月份是否会降息？
ISM报告发布后，主要反映投资者对美联储短期利率预期的美国国债收益率较前一交易日扩大涨幅，而国债价格则暴跌。 基准10年期国债收益率攀升至2024年区间顶部，收于4.314%，远高于上周四长假周末前的4.192%。
截至纽约时间，2年期美债收益率上涨7.7个基点至4.714%，3年期美债收益率上涨9.2个基点至4.512%，5年期美债收益率上涨10.1个基点至4.322% 10月30年期美国国债收益率上涨10.7个基点至4.314%，30年期美国国债收益率上涨9.6个基点至4.448%。 这也是今年以来中长期美债收益率单日涨幅最大的一次。
美国利率交易和策略主管表示，ISM数据上周为市场观点提供了进一步支撑，经济的韧性给了美联储保持耐心的空间。 对于债券市场而言，这意味着利率将在更长时间内保持高位。
除了美债收益率快速上涨之外，隔夜外汇市场也出现了不小的波动。 衡量美元兑六种货币的ICE美元指数已升至105关口，美元兑日元再次逼近152关口。
目前不少业内人士将152关口视为可能引发日本央行干预的“红线”。 日本财务大臣铃木舜周一再次表示，不排除任何应对汇率过度波动的选择，将采取适当的应对措施，并重申对日元快速波动的警告。
北美结构负责人指出，“ISM数据所揭示的信息确实领先市场。它表明通胀并没有一路下降，我认为市场对此反应相当明显。”
贵金属市场上，隔夜欧美现货金价也回吐亚洲时段早盘涨幅。 据报道，纽约时段收盘时价格约为 2,250 美元，远低于当天早些时候触及的历史高点 2,265 美元。
从利率掉期市场的定价来看，隔夜交易员一度预计美联储6月开始降息的概率低于50%。 此外，市场预计美联储年内降息幅度将低于65个基点，也低于美联储官员自己年内三次降息的利率点阵图预测。
今年年初，市场对2024年降息的预测超过150个基点，因为人们认为美国经济在过去两年11次加息后将大幅放缓。 不过，随后公布的经济增长数据普遍超出预期，通胀下行趋势也在放缓。
Monex USA外汇交易员Helen Given表示，“结合上周五的PCE数据，我认为这仍然不会导致美联储的预测结果发生实质性改变，但市场再次开始微调其预期”。对今年降息频率和时机的预期。 逐渐与美联储的预测更加一致。”
展望本周，19位美联储官员中至少有13位将发表讲话，投资者有望对美联储的具体想法有更清晰的了解。 此外，美国月度非农就业报告将于周五公布，预计也将进一步影响投资者对美联储降息路径的判断。
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