财经新闻网消息：
近日，百亿私募投资者的仓位调整路径被曝光。
私募排行网数据显示，截至3月27日，共有16只百亿级私募产品出现在30家上市公司2023年季报前十大流通股东名单中，持股总额价值高达252.21亿。 元。 综合今年相关个股的涨跌情况，假设私募持股自2024年以来保持不变，截至3月27日，今年四季度16只百亿私募的浮盈合计达到37.86亿元，浮动盈利率为15.01%。
值得注意的是，高邑资产是这16家百亿私募机构中持有30家上市公司股票市值最高、期末浮盈金额最大的私募机构。
从公司首席投资官邓小峰的任职路径来看，去年四季度，他加仓了中国铝业、云南铝业、中国巨石，设立了“化工茂”的职位万华化学，并减持了“老宠儿”紫金矿业的地位。
值得注意的是，这已经是邓小峰连续第四个季度减持紫金矿业。 但他还是从紫金矿业赚了不少钱。 2024年以来，紫金矿业股价进一步上涨。 截至3月29日，公司总市值已达4274亿元，创上市以来新高。 假设邓小峰持有紫金矿业产品自2024年以来保持不变，截至3月29日，邓小峰持有紫金矿业四季度持仓浮盈总额为30.47亿元； 如果去年四季度邓小峰没有进一步减持紫金矿业，他还能额外赚到4390万元。
建仓“化工毛”，押注有色金属
私募排行网数据显示，截至3月27日，共有16只百亿级私募产品出现在30家上市公司2023年季报前十大流通股东名单中，持股总额价值高达252.21亿。 元。
综合今年相关个股的涨跌情况，假设私募持股自2024年以来保持不变，截至3月27日，今年四季度16只百亿私募的浮盈合计达到37.86亿元，浮动盈利率为15.01%。
其中，高邑资产是这16家百亿私募机构中，30家上市公司期末市值最高、浮盈金额最大的私募机构。 数据显示，截至2023年四季度末，高仪资产共持有紫金矿业、中国铝业、万华化学、宝丰能源、云南铝业、中国巨石、安琪酵母、扬农等8家上市公司。化学。 、天地科技、上海家化。 上述公司总市值超过133亿元，浮动利润金额超过23亿元。 整体浮盈率接近18%。
从公司首席投资官邓小峰的任职路径来看，去年四季度，他加仓了中国铝业、云南铝业、中国巨石，设立了“化工茂”的职位万华化学，并减持了“老宠儿”紫金矿业的地位。
去年四季度，邓小峰对有色金属“情有独钟”。 截至目前披露的年报数据显示，邓小锋管理的高一晓风二号信基金（以下简称“高一晓风二号”）买入中铝股份3099.98万股，持仓市值为期末达到17.12亿元。 其管理的高一晓风宏源集合资金信托计划（以下简称“高一晓风宏源”）购买了云铝股份440万股，期末持仓市值达到9.98亿元。
除了中铝股份和云铝股份外，邓小峰还增持了玻纤龙头中国巨石的股份。 年报数据显示，高邑资产邓小峰管理的高邑晓峰宏源及高邑晓峰二号合计增持约180万股，持股数量增至8837.93万股。 期末持仓总市值8.68亿元。
财报数据显示，中国巨石2023年实现营业收入148.76亿元，同比下降26.33%； 归属于母公司净利润30.44亿元，同比下降53.94%； 基本每股收益为0.76元。 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.75元（含税）。
与此同时，去年四季度，他新进“化工行业”万华化学，买入2014.16万股，期末持仓市值达到15.47亿元。
据万华化学发布的2023年年报显示，公司去年实现营业收入1753.61亿元，同比增长5.92%； 归属于上市公司股东的净利润168.16亿元，同比增长3.59%； 基本每股收益为5.36元。 同时，万华化学公告称，拟向全体股东每10股派发现金红利16.25元（含税）。
对于紫金矿业，邓小峰依然选择减持。 去年四季度，其管理的高翊晓峰宏源共减持1000万股。 事实上，他已连续四个季度减持该股，但其管理的两款产品仍合计持有6.99万股，市值87.07亿元。
即使减持，邓小峰依然从紫金矿业赚了不少钱。 2024年以来，紫金矿业股价进一步上涨。 截至3月29日，公司股价收于16.82元，总市值达4274亿元，创上市以来新高。 假设2024年以来邓小峰产品持仓不变，截至3月29日，邓小峰持有紫金矿业四季度持仓今年累计浮盈30.47亿元。 假设去年四季度邓小峰没有进一步减持紫金矿业，他将额外赚到4390万元。
有色金属、化工、机械设备成为百亿私募的宠儿
事实上，有色金属、基础化工、机械设备已成为2023年四季度百亿私募最青睐的行业。统计显示，已有4家上市公司获得百亿私募大举投资投资方面，3家电子行业上市公司获得数百亿元私募股权投资。
黑崎资本首席投资官陈兴文表示，有色金属、基础化工、机械装备行业成为百亿私募投资首选，主要原因在于其顺周期特性和坚实的行业基本面。 他向华夏时报记者分析，这三大行业的坚实基本面、政策支持、技术创新、市场集中度扩大以及周期性投资机会共同构成了私募基金长期青睐的原因。
“它们紧跟经济周期的波动，尤其是在经济扩张期。随着需求的增长，它们的业绩和股价往往表现良好。此外，产业升级、绿色发展等国家政策的大力支持，为它们提供了长期的支撑。”为这些行业提供长期增长动力，同时技术创新和产品升级进一步提高了生产效率和国际竞争力，市场集中度的提高和行业龙头企业的抗风险能力为投资者带来了稳定的投资回报。在上述因素的支撑下，私募基金通过准确把握行业周期并在行业低谷时进行布局，可以在经济复苏时获得显着的投资回报。” 陈兴文指出，正是这些因素的综合作用，使得有色金属、基础化工、机械设备这些顺周期行业成为私募股权投资的热门选择。
展望后市，业内人士普遍看好上述三个行业未来的发展前景。
“有色金属、基础化工和机械装备行业在经济中的核心地位和增长敏感性，预计未来将继续受到市场青睐。” 陈兴文认为，随着全球经济的复苏，新能源技术在国家战略的推进和支持下，这些产业将迎来新的发展机遇，特别是在环保、技术创新和国际合作方面。 全球经济复苏以及新能源、5G等新兴产业快速发展，有色金属行业需求增长； 基础化工行业稳定增长潜力将受益于国内外市场拓展和消费升级，技术创新和产品升级也将进一步推动行业发展； 预计机械装备行业将受益于“中国制造2025”等国家战略。 智能制造和高端装备制造的发展为其带来新的增长机遇。 “一带一路”等国际合作项目的推进也将助力行业拓展海外市场。
泉景基金FOF基金经理郑彦欣也持乐观态度。 他在接受华夏时报记者采访时表示，上述三个板块都具有中长期配置价值。 日前，小米新能源汽车发布会引发全社会对新能源汽车的关注。 从数据看，新能源汽车消费和出口持续改善，未来有望引领出口。 新能源汽车的快速发展将带动有色金属的需求。 需要。 此外，以原油为代表的基础化工行业受地缘政治和全球经济复苏影响，现货价格持续上涨。 原油作为不可再生能源，价格易涨难跌。 机械设备恰好处于升级换代的节点，而基础设施则处于周期的底部。 随着经济复苏，两个因素叠加，有望迎来新一波行情。
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