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上市公司年报进入密集披露期，其控股参股的基金公司近一年的经营业绩也“浮出水面”。
3月28日晚间，广发证券披露2023年年报，旗下两家基金公司巨头易方达基金、广发基金经营状况同时曝光。 数据显示，易方达2023年净利润将达到33.82亿元。 尽管同比下跌11.86%，但仍是迄今为止唯一一家净利润超过30亿元的基金公司。 广发基金2023年净利润也逼近20亿元。
从净利润变化情况来看，目前不完全统计的21家基金公司2023年净利润合计为214.25亿元，较2022年的243.84亿元下降12.13%。其中，仅有华泰-柏瑞、南方、兴业、中国银行逆势增长，而其他17家基金公司净利润则出现下滑。
多位业内人士表示，由于近一年来A股市场的调整，不少基金公司的主动股票型基金规模出现了不同程度的萎缩。 此外，去年下半年以来，主动股票基金费率改革已分阶段实施。 管理费下降也导致基金公司收入下降。 只有一些拥有较大比例债券基金和ETF的公司才能实现逆势增长。
“羊城双雄”净利润双双曝光
易方达继续领跑
随着广发证券2023年年报的披露，被誉为“羊城二侠”的两大基金巨头易方达基金和广发的2023年经营成绩单也随之揭晓。
广发证券2023年年报显示，其参股的易方达基金2023年实现营业收入125亿元，净利润33.82亿元，同比分别下降10.16%和11.86%。
尽管净利润连续两年同比下滑，但易方达基金仍是已曝光经营数据的基金公司中唯一一家净利润超过30亿元的基金公司。
年报还显示，截至2023年底，易方达公募基金总规模达1.68万亿元，较2022年底增长6.65%； 剔除货币市场基金后总规模1.01万亿元，位居行业第一。
收入下降除了受到主动股票基金费率下调的影响外，还受到规模变化的影响。 从不同类型基金规模的变化来看，Wind数据显示，易方达基金2023年将主要受到混合型基金的拖累。但股票、指数、非股票ETF等其他类型基金仍然实现逆势增长。 尤其是易方达指数基金规模在过去一年呈现爆发式增长。 仅易方达沪深300、创业板、科创板50这三只ETF合计。 “吸金”金额达664.32亿元，推动指数基金整体增长超过1000亿元，同比增长37%。
广发证券还披露了其控股的广发基金2023年经营情况。数据显示，广发基金2023年实现营业收入76.43亿元，净利润19.50亿元，同比分别下降8.93%和8.62%。
截至2023年底，广发基金管理的公募基金总规模1.22万亿元，剔除货币市场基金后总规模6702.46亿元，位居行业第三。
银行资金运作暴露
近日，工商银行、建设银行、中国银行、招商银行、交通银行等多家银行披露2023年年报，“银行”基金公司经营业绩相继出炉其他。
工行2023年年报显示，截至2023年，旗下工银瑞信基金管理着247只公募基金、590只年金、专项账户、专项投资组合，管理资产总额1.72万亿元。 工银瑞信基金总资产和净资产分别达到228.06亿元和187.31亿元，2023年净利润19.42亿元，较2022年水平有所下降。
年报还显示，工银瑞信积极应对资本市场波动、基金费费下调新规出台等多重挑战，严控各类风险，提升投研专业能力，加强集团协作，保持整体水平。经营稳定发展。 加强社会保障年金、个人养老金等国内三大支柱养老金投资管理业务发展，业务规模持续稳定增长。
农业银行年报还披露了农银汇理基金2023年经营情况。截至2023年末，农银汇理总资产47.44亿元，净资产45.00亿元，净利润为年为3.11亿元。 截至2023年末，农银汇理基金资产管理规模2431.75亿元，旗下公募基金79只，规模1668.66亿元。
中行刚刚披露的2023年年报显示，截至2023年末，旗下中行基金总资产62.99亿元，净资产52.29亿元； 2023年实现净利润7.02亿元。 与2022年净利润6.94亿元相比，增长1.15%。
公告还显示，截至2023年末，中国银行基金资产管理规模5748.13亿元，其中公募基金资产管理规模4846.28亿元，非货币理财资产管理规模4846.28亿元。公共资金2858.02亿元。
此外，兴业银行2023年年报披露了控股子公司兴业基金的经营情况。 年报显示，截至2023年底，产业基金总资产50.62亿元。 报告期内，实现营业收入11.68亿元、净利润4.01亿元，较2022年分别增长3.82%、4.7%。
民生银行2023年年报数据显示，截至2023年末，民生银行基金总资产32.91亿元，净资产17.94亿元。 报告期内，实现净利润1.48亿元，公司资产管理总规模1701.71亿元，较2022年末增长11.50%。
2023年基金行业整体净利润将下降
2023年基金行业运行面临诸多挑战：一方面，A股市场波动调整，主动权益规模萎缩；另一方面，A股市场震荡调整，主动权益规模萎缩； 另一方面，7月份以来公募基金费率改革逐步实施，直接影响了基金公司的营收。 影响。 双重冲击下，基金行业整体经营状况明显下滑。
据中国基金报记者统计，2023年已披露盈利的21家基金公司平均净利润为11.37亿元。 这一数据明显弱于2022年平均净利润12.92亿元，下降12%。 衰退。
不过，也有少数基金公司抓住了ETF大发展、债券热潮等市场机遇，取得了较好的经营状况。
抓住ETF发展趋势，华泰柏瑞基金2023年将逆势获得增长。华泰证券2023年年报显示，华泰柏瑞基金2023年营业收入达17.57亿元，同比增长24.81较2022年增长%，净利润达5.02亿元，较2022年大幅增长32.24%。
年报显示，华泰柏瑞坚持特色发展，加强指数产品、股息产品、海外产品和固定收益业务的布局。 截至2023年底，管理资产总额达3982.20亿元。 据沪深交易所统计，截至2023年末，华泰柏瑞沪深宽基指数基金规模达1310.17亿元，位列沪深非货币ETF规模市场第一证券交易所。 该ETF成为业内首只千亿级股票ETF。
此外，南方基金、中银基金、兴业基金等2023年均实现净利润增长，或受益债市牛市，固定收益业务稳步增长。
数据显示，已披露利润的基金公司中，有10家基金公司2023年净利润超过10亿元。除易方达基金外，华夏、南方、广发、工银信贷等基金公司净利润均达10亿元。瑞信、富国银行、招商银行、博时均突破15亿元。 目前，上市公司年报尚未披露，预计这一数据还将继续增加。
业内人士表示，公募基金行业未来的发展可谓机遇与挑战并存。 目前，公募基金费率改革已全面实施，佣金改革也在进行中，给行业发展带来挑战。 但ETF、固定收益等细分领域商机不断涌现。 如何抓住这一机遇，将考验基金公司对业务的前瞻性判断和执行能力。 基金公司只有顺应市场趋势，持续提供优质的产品和服务，才能持续稳健经营，获得更大的市场份额。
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