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中国证券投资基金业协会官网显示，3月18日，环球基金旗下全资私募子公司汉岭（上海）私募基金管理有限公司（以下简称“汉岭私募”）私募股权巨头翰岭资本（巷），公司于当天正式完成备案登记，成为今年第三家完成备案登记的外资私募机构。
私募排行网数据显示，截至3月20日，外商独资私募股权机构数量已扩大至209家，汉岭私募是第151家外商独资私募股权及创投基金管理人。
“外资巨头通过设立全资私募团队，能够更直接、更深入地融入中国市场。此举不仅体现了外资巨头长期以来对中国市场的青睐和信心，也凸显了随着我国金融市场日益国际化的趋势，随着国外巨头的不断加入，在注入新的资本和活力的同时，也带来了国际市场的宝贵经验和规范的运营体系，未来将有力推动这一进程。推动我国金融市场与国际标准接轨，增强我国资本市场的透明度和规范性。” 安爵资产董事长刘岩对华夏时报记者表示。
翰岭私募完成注册
公开信息显示，汉岭私募成立于2022年9月7日，注册资本2000万元。 是一家外商独资企业，管理规模0-5亿元人民币。 其机构类型为私募股权及创业投资基金管理人，业务类型包括私募股权投资基金、私募股权投资FOF基金、创业投资基金、创业投资FOF基金。 公司实际控制人为瀚菱资本，持股比例为100%，办公地点位于上海市徐汇区。
中国证券投资基金业协会官网备案信息显示，汉领股权法定代表人兼总经理为夏明臣，加入汉领资本10年。 资料显示，夏明晨于2014年1月加入翰岭资本，担任基金投资部董事总经理、亚太投资联席主管。 随后，于2022年9月，被任命为汉岭私募法人、总经理，并兼任上海汉岭一号投资合伙企业（有限合伙）管理合伙人代表。
事实上，夏名臣有着丰富的外资机构工作经验。 在加入瀚菱资本之前，他于2005年就职于日本知名金融控股集团旗下金融机构瑞穗证券有限公司，担任信贷结构性产品部副经理； 2006年加入摩根士丹利证券有限公司结构性产品部，担任副总裁； 2009年至2013年底，担任东京海洋资产管理有限公司私募股权基金投资部高级基金经理。
作为汉岭私募的实际控制人，汉岭资本是美国老牌PE巨头。 公开资料显示，瀚菱资本于1991年成立于美国费城，业务遍及全球主要国家。 公司一直专注于私募市场投资，包括私募股权、私募债、房地产和基础设施等资产类型。 投资策略涵盖“P+S+D”（一级投资+二级投资+直接/联合投资）。截至2023年底，瀚菱资本管理总资产达9028亿美元，折合人民币约6.5万亿元。
近年来，瀚菱资本加快布局中国市场。 2022年5月，瀚菱资本成为上海首家通过QFLP（合格境外有限合伙人）试点设立S基金（二手股转让基金）的机构。 2023年2月16日，其上海办事处正式开业。
友力投资总经理何金龙表示，瀚岭资本加大对华投资力度主要是针对中国市场的投资机会。 他在接受华夏时报记者采访时指出，由于其美元基金性质，翰岭资本此前只能与中资美元基金管理人进行交易。 为了更好地融入中国市场，翰岭资本成立了国内基金管理公司。 近期，海外机构对A股市场的态度较为积极。 多家机构上调部分A股上市公司目标价。 由于股票估值较低以及企业盈利改善，不少外资机构增持A股和港股。 ，提高A股和港股在新兴市场投资组合中的比重。 从全球资产配置来看，中国A股市场10.3倍的市盈率在全球市场极具吸引力，未来将带动增量资金流入，提升A股市场估值。
此前，夏明臣在接受公开采访时表示，中国是一个值得投资的市场，从长远来看，他对国内的投资环境和机会充满信心。 “首先，中国目前的经济增速从全球来看还是非常可观的，GDP、人均GDP与美国相比还有很大的增长空间；其次，中国拥有非常完善的制造体系、人才红利、有竞争力的大公司是支撑长期增长的动力，这也是我们在中国设立办事处、参与人民币市场投资的基本逻辑。” 他指出。
外资私募布局明显
除了瀚岭私募之外，近年来多家资管巨头纷纷在国内注册私募股权公司。 私募排行网数据显示，截至3月20日，目前全国正在注册并存续的外商独资私募股权公司超过209家。
从公司类型来看，私募股权和创投基金管理人占多数，共计151家，占外资私募总数的72.25%； 注册境外私募证券投资基金管理人34家，占境外私募基金总数的72.25%。 占比16.27%； 其他私募股权投资基金管理人为24家，占比11.48%。
从备案时间来看，大部分外资私募基金进入中国市场的时间相对较早。 私募排行网数据显示，2014年私募股权正式合法化，当年注册外资私募机构73家（含已注销的），占外资私募总数的23.32%。 未来几年，境外私募股权登记总体数量将呈现下降趋势。 2018年至2022年，每年注册的外资私募股权公司数量在30家左右，次年2023年将降至10家。2024年至今，仅有两家外资私募股权公司注册注册完成，标志着外资私募注册高峰期已经过去。
但绝大多数外资私募规模较小。 数据显示，目前注册的209家外资私募股权公司中，管理规模0至5亿元人民币和5亿元至10亿元人民币的外资私募股权公司分别有139家和20家，占比66.51%和9.57%。 ％ 分别。 这意味着近80%的外资私募股权仍处于发展的早期阶段。 管理规模在50亿元至100亿元、100亿元以上的外资私募公司分别有11家和9家，占比分别为5.26%和4.31%，合计占比不足10%。 此外，管理规模在10亿元至20亿元、20亿元至50亿元的外资私募公司分别有11家和19家，合计占比14.35%，略高于大型外资私募公司。
数据显示，截至3月20日，年内有业绩示范的10家境外私募股权投资者整体回报率为0.92%，其中6家实现正回报，占比60.00%。 与今年境内私募平均回报率-2.84%相比，外资私募表现优于境内私募。
今年以来，外资持续加大对华投资力度。 何金龙介绍，从国内经济基本面来看，2月份出口数据、CPI等经济数据均高于预期。 保险资金、私募股权、外资持续加仓。 2月初以来，南向资金持续流入香港股市。 其中，流入保险资金等机构资金在高分红股中占比较大。 此外，2月份以来北向资金流入仅有9个交易日出现净流出，其余均为净流入。
业内人士强调，外资机构持续加大对华投资，主要是基于目前A股在全球市场的估值吸引力。 何金龙分析，当前投资端改革力度加大，国内经济总体复苏，A股市场估值有吸引力，是中长期资金入市的好时机。
刘岩还认为，从宏观经济看，中国经济保持平稳复苏增长、加快转型升级，为投资市场提供了坚实基础。 与此同时，中国政府积极推行创新驱动发展战略，鼓励技术创新和产业升级。 此举也为国内资本市场注入了新的活力。 从市场结构来看，我国A股市场日趋成熟，投资者结构不断优化，机构投资者比重逐步增加。 特别是随着注册制的全面实施和退市制度的进一步完善，相信未来资本市场将更加规范和透明。
“外资私募积极设立独资私募团队，可以更直接、更深入地融入中国市场，分享中国经济增长的丰硕成果。随着中国经济的稳步前进，金融开放不断深化市场环境的不断完善和监管环境的不断优化，中国市场为外商投资呈现出广阔的投资天地和丰富的机遇。”刘岩表示。
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