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【业内多基金调整净值精度：债基净值单日大幅上涨并不代表基金管理人实力】为了应对赎回，基金依然频繁调高债基净值精度他们的每股净值。 近期，多家基金公司纷纷发布公告。 由于其基金赎回量较大，为了保障持有人的利益不受份额净值保留小数点精度的不利影响，决定提高基金份额净值的准确性。 涉及的产品仍将以纯债型基金或固定收益+品种为主。 业内人士提醒，债券基金净值单日大幅上涨，多与大额赎回有关。 这种情况在一些规模较小或单一持有人比例较高的基金中较为常见，但这并不代表基金管理人。 投资者应避免盲目追涨。
为了应对赎回，基金仍然频繁提高每股净值的准确性。
近期，多家基金公司纷纷发布公告。 由于其基金赎回量较大，为了保障持有人的利益不受份额净值保留小数点精度的不利影响，决定提高基金份额净值的准确性。 涉及的产品仍将以纯债型基金或固定收益+品种为主。
值得一提的是，今年以来，债券型基金净值单日变动较为频繁。
业内人士提醒，债券基金净值单日大幅上涨，多与大额赎回有关。 这种情况在一些规模较小或单一持有人比例较高的基金中较为常见，但这并不代表基金管理人。 投资者应避免盲目追涨。
多只基金净值调整准确度
3月21日，中加基金发布关于中加宜祥纯债基金份额净值准确调整的公告。 公告显示，该基金A类份额于3月20日发生大额赎回。为保证持有人利益不因份额净值保留小数点的准确性而受到不利影响，公司与基金托管人达成共识，决定于3月20日当天将基金A类股票净值精度提高至小数点后八位，精度四舍五入至小数点后第九位。 当大额赎回不再对持有人利益产生重大影响时，将恢复基金合同规定的净值准确性，届时不再另行公告。
同日，长城基金也发布公告称，因3月20日对其持有的长城鼎力一年期定期公开债券进行大额赎回，为保护持有人利益，决定准确3月20日基金份额净值减少至小数点后4位。 它将增加到最后 8 位数字并四舍五入到小数点后 9 位数字。 3月21日起，净值精度恢复至小数点后4位。
此外，3月份以来，汇安、泰信、招商、鹏阳、广发、丰巢等多家基金公司相继发布公告，提高旗下基金份额净值的准确性。
例如，汇安恒力39个月定期开放式纯债债券因3月19日大额赎回，自当日起将净值精度提高至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入； 鹏阳中债3-5年期国债国开债指数C类份额大额赎回发生于3月18日，自当日起，C类基金份额净值精度提高至小数点后八位、小数点后第九位地方是圆形的； 泰信汇利三个月期定期债于3月18日开盘，若当日发生大额赎回，自当日起A类、C类股净值精度将提高至小数点后8位，精度将四舍五入到小数点后第 9 位。
也有基金公司虽然没有发生巨额赎回，但正在主动提高部分基金份额净值的准确性。 例如，中信保诚环球商品主题、益民品质升级灵活配置，既增加了C股，又将基金份额净值的计算精度从保留小数点后3位调整为保留小数点后4位。 少量。
据中国基金报记者粗略统计，今年以来已有近70只基金因大额赎回而提高了基金份额净值的准确性。 其中，仅3月就有20多起，1月就有30多起。
显然，在大额基金申购和赎回方面，为了保护投资者的利益，基金公司采取提高准确性的方法来确保净值免受异常变化的影响，这也是行业常态。
年内债券基金净值波动频繁
回顾历史数据，今年不少基金都出现了净值单日变化，主要表现为大幅上涨，其中以债券型基金居多。
其中，仅3月份以来，就有4只债券基金（不同份额合计）净值单日波动较大。
例如，3月6日，金鑫民富债A股、C股单日净值分别上涨49.71%、49.81%，股份净值也较前一日的0.9055元、0.9182元跃升。分别为1.3556元和1.3756元。
公开信息显示，金鑫民富债券基金成立于去年11月28日。 发行首日即完成募资，募资规模2.01亿元，有效认购户数220户。
3月12日，兴业安宏三个月单日净值上涨12.12%，基金净值由上一交易日的1.0097元上涨至1.1321元。
3月13日，兴业基金发布公告称，兴业安宏三个月期定期开仓债券于3月11日发生大额赎回，为确保基金持有人利益不因小数点保留精度的精准而受到不利影响经与托管人协商，决定自3月11日起，将基金净值精度提高至小数点后8位、小数点后9位。
截至去年底，该基金规模超过30亿元。 2023年基金中期报告显示，该基金的机构投资者占比100%。
此外，3月18日中国鼎富A净值单日上涨5.39%。截至去年底，这只中长期纯债基金净值21.1亿元。 去年的中报显示，这只基金的机构投资者比例也是100%； 新华丰利A、C股3月5日单日净值涨幅分别为8.08%和8.05%。 截至去年底，该二级债基规模仅为9000万元。
此外，同泰恒力纯债、湘财鑫瑞、江信瑞富、明亚久安90天持有期债等基金年内均出现单日大幅净值上涨。 其中，湘财新锐成立仅一周就出现净值变动。 公告显示，该基金募集资金2亿元，认购人数226户。
业内人士分析，基金单日净值大幅上涨，多与大额赎回时将赎回费用计入基金资产有关。 这种情况在一些规模较小或单一持有人比例过高的基金中更为常见。 常见的。 但有时也不排除违约债券在还本付息后净值会跳升。
上述人士还提醒投资者，此类净值变化并不代表基金真实的投资业绩，也不代表基金管理人真实的投资管理能力，应避免盲目追高。
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