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新能源板块龙头“宁王”暴涨超14%，相关概念ETF全线上涨。
3月11日，宁德时代股价创四个月新高，市值逼近8000亿元大关。 受新能源股爆发影响，追踪新能源电池、CS电池、智能电动汽车等指数的新能源概念ETF纷纷涨停。
截至收盘，建信证券新能源电池ETF、富国中证电池主题ETF、招商中证电池主题ETF均涨停。 另外，据Wind统计，周一涨幅超过5%的32只ETF中，新能源概念相关ETF有29只，占比90.63%。
值得一提的是，澎湃新闻记者发现，上述29只ETF中，有12只新能源主题ETF在3月11日收盘价创下年内新高。
12只新能源主题ETF收盘价创年内新高
3月11日，储能、锂能源、光伏等新能源板块集体爆发。 其中，宁德时代股价创下四个月来新高，截至收盘涨幅达14.46%。 股价报180.85元，市值逼近8000亿元大关。
受新能源股爆发影响，其相关ETF也集体活跃。 追踪新能源电池、CS电池、智能电动汽车等指数的新能源概念ETF周一涨幅超过5%。
具体来看，截至收盘，建信证券新能源电池ETF单日涨幅10.09%，领跑整个ETF市场； 富国中证电池主题ETF排名第二，单日涨幅10%； 招证电池主题ETF、嘉实中证电池主题ETF、汇添富中证电池主题ETF、工银中证新能源汽车电池ETF也紧随其后，单日涨幅分别为9.93%、9.61%、9.18%、9.07分别。 %。
据Wind统计，周一涨幅超过5%的32只ETF中，新能源概念相关ETF有29只，占比90.63%。 值得一提的是，澎湃新闻记者发现，上述29只ETF中，有12只新能源主题ETF在3月11日收盘价创下年内新高。
但需要注意的是，截至3月8日，有10只新能源主题ETF为规模不足2亿元的“迷你”基金。 其中，易方达国证新能源电池ETF成立于2024年1月31日，发行规模2.21亿元。 成立不到两个月，规模锐减91.86%。
新能源板块价值回报值得期待
对于周一新能源板块走强的原因，锂电池ETF基金经理曹路迪表示，周一该板块大涨的核心原因可能与锂电池龙头的业绩表现和补充增长有关。新能源板块。 此外，可能是由于行业龙头外资的增加。 评级影响。 事实上，锂电池行业近两年一直处于利润下滑阶段，价格下跌，单位利润下降。 目前，行业对负面消息和情绪的应对已基本完成。 随着行业的清理和变革，行业或将重新进入增长趋势。
消息面，3月10日晚间，摩根士丹利将宁德时代股票评级上调至“增持”。 摩根士丹利表示，随着价格战的结束，CATL正准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，扩大净资产回报率优势。 看到宁德时代基本面出现多个拐点，上调公司评级至增持，并选择行业首选。
“从境外投资者对国内新能源龙头评级的上调来看，我们认为境外投资者对A股的看法正在发生变化。与海外资产相比，A股估值经过大幅回调后性价比较高。” 工银瑞信基金表示，从产业周期来看，国内新能源龙头及部分企业在经历周期后仍保持显着竞争优势，具备持续盈利的预期基础。 同时，估值相对便宜，电动新能源龙头具备估值持续修复的基础。
银华基金指出，国内动力电池厂将在2023年四季度主动去库存。截至2023年底，核心动力电池厂库存处于历史低位。 近期补货信号出现，碳酸锂价格止跌反弹，3月份锂电池排产进度有所回升。 这个时候我们可能会更看好下游电动汽车和储能订单的复苏力度，电池补库可能是可持续的。
“当前市场情绪较为积极，新能源汽车产业链、光伏产业链自2023年以来调整明显，本轮反弹较为低迷，行业估值指标基本处于历史低位。在利好的催化下，因素影响下，部分资金也集中入市进行布局。” 银华基金进一步补充道。
中欧碳中和混合基金经理刘伟伟表示，市场早期对新能源板块的预期过于悲观，导致该板块估值处于历史最低水平。 近期政府提出继续大力发展新能源，从政策上仍会大力支持。 新能源也是新生产力的重要组成部分。
此外，刘伟伟进一步指出，近期光伏行业景气度超出预期，全球装机量预计实现30%左右增长，光伏与储能一体化平价将进一步刺激传统发电替代新能源； 供给层面，由于产业链价格处于底部区间，二三线企业持续亏损，今年产能有望退出，行业供需关系改善。
“新能源汽车方面，近期新能源汽车月销量持续增长，渗透率持续提升。去年锂电池产业链去库存后，产业链有望进入新的发展阶段。”二季度是补货阶段，有利于上市公司营收的增长；此外，经过一两年的洗牌，锂电池产业链龙头企业的优势得到进一步巩固。” 刘巍巍认为，总体来看，新能源行业最悲观的时期可能已经过去。 随着需求不断兑现，龙头企业业绩或将保持稳定增长，其价值回报值得期待。
广发国证新能源汽车电池ETF基金经理罗国庆表示，锂电池新技术的不断迭代尤其受到市场关注。 其中，电池快充技术相对成熟，满足当前能量补充需求的痛点。 明年将推出的热门车型大多配置高压快充，预计行业将加速快充电池平价化趋势，快充产业链或将在2024年迎来加速发展。
“电动化的大趋势没有改变，全球新能源汽车渗透率仍处于S型增长曲线上升的初期阶段。” 罗国庆表示，随着政策的持续引导和激励以及产品供给的不断改善，海外市场需求有望快速崛起，成为行业增长的新一轮动力。 同时，快充等技术的加速迭代将加速油电平价进程。 动力电池作为新能源汽车产业链的核心环节，将持续受益于产业链的成长过程。
曹鲁迪指出，虽然市场对今年全球新能源汽车销量增速略有担忧，但对于锂电池产业链来说，需求增速可能高于2023年，核心变量是减少库存2023年，领先电池企业产量将增加。 这一速度远低于装机容量增速。
展望未来，曹鲁迪表示，行业短期可持续性仍需关注资本、情绪、基本面的边际改善，但尚未关注行业宏观拐点信号周期，例如需求的进一步爆发性增长或盈利能力的V型逆转。 期望。 但长期来看，下游电动汽车和储能市场仍有较大渗透空间，未来将会有更多锂电池应用场景。 在行业整体相对低估的背景下，EPS的持续增长或将进一步推动股价。 上升。
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