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为了抢占先机，部分基金修改了合约，将产品业绩比较基准改为沪深300或红利指数。
多位业内人士表示，基金调整业绩比较基准，部分是出于完善产品线的需要，同时也不排除市场对此类产品的强劲需求，因此基金公司正在趁势的趋势。
一些基金修改业绩比较基准
近期，部分基金修改业绩比较基准，引起市场关注。
1月30日，信达澳洲与亚洲基金发布关于变更信达澳洲价值精选混合基金业绩比较基准并修改基金合同的公告。 公告称，为使基金业绩比较基准更好地体现投资策略，其业绩比较基准将设定为“沪深300指数收益率×85%+中证港股通综合指数收益率×5%” +银行活期存款利率（税后）×10%”改为“中证红利指数回报率×85%+中证港股通综合指数回报率×5%+银行活期存款利率（税后）×10” %”。
同日，中国国际金融股份有限公司量化多策略灵活配置混合基金也宣布，将业绩比较基准由“60%×中证500指数收益率+40%×中证全债指数收益率”变更为“80%×沪深300指数收益率”指数收益率+20%×中证全债指数收益率”。
某基金公司人士表示，现有基金的业绩比较基准可能会被修改，以完善公司的产品线。 也有业内人士表示，可能是基金公司看到了一些机构愿意在这方面进行配置，所以对现有的产品进行了改造，以抓住这些投资机会。
股票ETF的资金走势也可以反映近期市场的资金配置偏好。 Wind数据显示，截至2月2日，今年全市场股息ETF净流入已超过95亿元，沪深两市资金净流入接近1500亿元。
股息策略或仍有配置价值
对于近期市场热门的股息和蓝筹板块，基金公司仔细分析了其中的机会和潜在风险。
富国中证红利指数增强基金经理徐友华认为，目前的红利策略仍然具有配置价值。 “目前A股投资者情绪相对谨慎。在这种情况下，股息的防御属性受到基金追捧；在理财收入和债券收入下降的背景下，中证红利目前的年化股息率接近6%极具吸引力。此外，以养老金FOF为代表的低风险偏好资管产品近期更加注重股息分配，对资金也有相应的需求。” 她阐述了她看好股息策略的原因。
同时，她也提醒，在当前的股票博弈市场中，资金总是在不同的方向和题材之间进行选择。 当市场或经济回暖时，对于前期跌幅较大或经济敏感的行业，反弹幅度可能会超过股利策略。 此外，从可能出现的交易拥堵等风险来看，投资者需要密切关注股息策略的相对估值。 如果短期涨幅过高，估值上升，其吸引力就会开始减弱。
“就目前情况来看，类似风险尚未出现。以中证红利指数为例，截至1月21日，PE估值为6倍，处于近五年37%分位数，这是一个中心偏向，如果进一步上涨并达到中心50%的位置，投资者需要注意短线交易已经相当拥挤、估值被推高的风险。 徐友华说道。
谈及以沪深300为代表的蓝筹板块的投资机会，华夏基金指出，经过近三年的回调，沪深300指数风险溢价创近十年来新高，超过2018年末的数值，并突破2018年以来的+1倍标准差，表明当前股市的悲观预期得到充分体现。
华夏基金进一步分析，从2018年以来的数据来看，每当沪深300指数风险溢价突破+1倍标准差并达到阶段性高位时，在向下收敛的过程中，投资机会也在被挖掘。培养的。
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