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私募排行网最新数据显示，截至11月30日，共有582家私募管理人共注册私募产品964只，环比大幅增长161.95%。 与此同时，11月份的申请数量是过去六个月来的第二高，仅略低于8月份的水平。
机构人士表示，导致11月份私募证券产品注册量激增的因素，一方面是政策持续发力、市场触底回升、私募基金业绩大幅回升，赚钱效应激发了投资者的热情； 另一方面，私募基金管理人在自购、跟投、宣传的鼓励下，投资者信心有所增强。
备案热情高涨
私募排行网数据显示，11月有6家私募管理人注册产品数量超过10只，注册产品数量在5至10只之间的私募管理人有18家。 此外，注册人数在4家及以上的36家私募管理人中，百亿级私募管理人17家，量化私募管理人24家。
其中，百亿级量化私募公司宽德私募、新鸿天合成为11月私募“注册王”，当月平均注册产品19只，位居第一。 此外，海南世纪前沿私募、名石基金、隆启科技、千祥投资的注册产品数量均超过10只。注册数量最多的主观百亿级定向增发是双安资产，有5只产品当月注册。
此外，量化产品注册热情也很高。 私募排行网数据显示，截至11月30日，当月共注册量化私募证券产品393只，占注册产品总数的40.77%。 量化产品占比逐渐提升。
具体来看，11月份注册的量化产品中，以量化多头（指数增强）产品为主，注册产品228只，占注册量化产品总数的58.02%。
机构内部人士表示，指数增强产品今年受到市场关注，主要是因为当前市场处于历史低位，指数增强产品的超额收益可以完全覆盖指数再下跌10%带来的风险。 因此，当前投资指数增强产品正逢其时。
整体维持高位操作
经过11月的“先涨后跌”，12月以来市场转入平稳运行。 与此同时，成交持续萎缩，各板块市场轮动进一步加快。 目前私募机构心态普遍乐观，仍保持较高仓位。
私募排行网数据显示，截至11月30日，主观多头策略私募基金股票平均仓位为78%，总体处于历史高位。 持仓50%以上的私募基金占比92%，较10月底上升4个百分点，其中全额加杠杆的比例为26%。 私募机构维持较高仓位的重要逻辑之一，与市场的“低位状态”以及对后市改善的预期密切相关。
国内私募股权投资业绩与股市高度相关。 私募排行网数据显示，有业绩指标的主观长期产品有7303只，今年平均回报率为-1.64%。 从正收益占比来看，今年以来主观长期产品实现正收益的比例为38.35%。 其中，百亿私募旗下主观长期产品284只取得正收益，占比34.59%； 正收益占比最大，私募规模在20亿元至50亿元之间，占比41.70%。
对市场前景坚定乐观
虽然市场整体赚钱效果不佳，但今年私募旗下也有不少主观长线产品取得了亮眼的表现。 林园投资、东方港湾、晶林资产、环方量化等众多知名百亿级私募公司产品在当前市场中表现出了较强的韧性。
多家私募机构表现出乐观积极的态度。 近日，林源投资董事长林源在网上分享中表达了自己的观点：“目前估值很低，是进入的好时机。”
熙泰投资执行董事、投资总监朱继刚表示，目前A股市场整体估值相对便宜，处于底部区域。 预期触底后，明年的市场很可能会更加乐观。 这种乐观情绪不一定会体现在短期内的整体反弹上，而应该重点关注基本面足够好的结构性行业。
久久投资表示，目前美债收益率的阶段性上涨已经结束，A股市场迎来了交易窗口。 国内市场受美债估值影响较大，建议进行“哑铃式配置”，即高股息策略、港股和成长策略相结合。 配置板块方面，首先首选港股医疗板块。 与医药研发、外包、中美国际合作密切相关的创新药和CXO产业链开始回暖； 其次，由于央企治理的改善和股息率的提升，未来几年香港这类壁垒高、估值低的央企可以产生可观的股息回报； 第三，我们看好一些能够受益于国内产业升级和全球扩张的个股。
旺正资产认为，展望未来，主要看好四类资产的投资机会。 一是人工智能应用、智能汽车、机器人、MR等新兴产业将在3至5年内取得突破性进展； 二是价值充分显现的蓝筹股。 经过长时间调整，股价下行风险较小，有望跟随宏观经济走势。 维修并返还价值； 三是可选消费行业。 当前居民资产负债表已得到明显修复，被抑制的需求仍将得到释放。 我们看好汽车、医疗、中高端化妆品、次高端白酒、境内外旅游等可选消费的发展潜力。 ; 四是细分行业存在竞争格局清晰、发展前景好的优质企业。
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