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上银核心成长重仓股频繁更换未踩准市场节奏

编辑:佚名      来源:财经新闻网      基金   份额   季度   持有   大会

2023-12-01 01:00:30 

财经新闻网消息:JVa财经新闻网

值得一提的是,基金公司已3次自购该基金,累计自购金额750万元。 截至今年第三季度末,该活动仍在举行。 若按最后营业日净值估算,基金公司自购该基金共计750万元。 购买量缩水了一半以上。JVa财经新闻网

召开两次股东大会审议清算事宜JVa财经新闻网

11月28日,上海银行核心成长公布股东大会结果,审议通过了终止基金合同、清算基金资产的决议。JVa财经新闻网

从投票结果来看,截至持有人大会权利登记日2023年6月21日,基金份额总数约为2299.59万股。 据统计,参加会议的基金份额持有人及代理人代表基金份额887.9万份,占股权登记日基金份额总数的38.61%,符合召开第二次基金份额持有人大会的法定条件。JVa财经新闻网

记者注意到,上海银行核心成长早在今年6月就宣布召开持有人会议,审议基金合同和基金财产清算方案。 但首次召开持有人大会时,参与投票的股份数量仅为887.9万股,未达到权益登记日基金份额总数的二分之一,因此召开失败的。JVa财经新闻网

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如今,时隔数月,持有人大会再次召开。 投票数未发生变化,但符合持有第二次持有人大会股权登记日基金份额总数三分之一的要求。 因此,它可以被清算。JVa财经新闻网

重仓股频繁更换,未能跟上市场节奏JVa财经新闻网

资料显示,该基金成立于2020年9月27日,距今已有3年多了。 但从净值表现来看,截至11月28日该基金A股净值仅为0.3799元,相当于3年。 经过多次操作,该基金成为“3毛基地”。JVa财经新闻网

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如果进一步按年份细分,该基金A股2021年下跌12.72%,2022年下跌36.17%,今年截至11月28日下跌30.79%。JVa财经新闻网

那么,基金经理是如何持续亏损的呢?JVa财经新闻网

从持仓来看,2020年末,在成立的第一个完整季度,该基金的持股主要是金融和大消费。 增持包括中国平安、东方财富、中免、海天味业等,2021年一季度末主要持有贵州茅台、招商银行、中免、中国平安。JVa财经新闻网

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回想起来,这些股票很多都是在团市末期买入的。 不过,基金经理也很快调整了仓位。 截至2021年二季度末,重仓前十大个股发生了较大变化。 总体来看,成立以来的上半年,基金经理虽然频繁调整仓位,但业绩并没有出现明显滞后。JVa财经新闻网

2021年第三季度,频繁调整仓位后未能跟上市场节奏的情况开始出现。 A类股2021年第三季度下跌8.40%,同期业绩比较基准收益率上涨3.69%; 截至2021年第四季度,A类股下跌5.83%,业绩较同期基准收益率增长3.02%。JVa财经新闻网

进入2022年,基金经理将持股转向新能源、消费等赛道,买入宁德时代、恩杰等股票。 2022年第三季度,A类基金份额下降21.82%。 将同期业绩与基准回报进行比较。 比率为-9.09%。JVa财经新闻网

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今年一季度,该基金继续进行重大调整,大幅降低新能源行业权重。 在维持消费板块整体权重的同时,加大了计算芯片、半导体、光模块、游戏等行业的配置。 不过,A类股一季度仍下跌3.46%,而同期基准收益率则上涨6.52%。JVa财经新闻网

纵观今年二季度,基金大幅减持消费行业权重,出清新能源行业,加大对计算芯片、半导体、光模块、游戏等行业的配置。 三季度,基金又减持TMT行业权重,加大对煤炭、石油、白酒、医药、运营商、机械、半导体、新能源汽车零部件等行业的配置。JVa财经新闻网

这些操作不仅使基金的仓位非常不稳定,而且往往跟不上市场,导致净值不断下降。JVa财经新闻网

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基金公司三度自购,资产缩水过半JVa财经新闻网

净值“持续下跌”不仅伤害了投资者,也伤害了基金公司本身。JVa财经新闻网

记者注意到,该基金成立之初规模约为3.4亿元,但规模迅速下滑。 截至2021年一季度末,规模降至5000万元左右。 2021年3月,基金公司还自筹资金500万元买入。JVa财经新闻网

2021年7月,基金公司继续买入100万元。 今年6月,基金公司又买入150万元。 经过三次自购,截至今年三季度末,基金公司累计持有股份约887.9万份,占总股份的36.93%。JVa财经新闻网

但如果我们以11月28日上海银芯成长混合C的净值0.3762元来估算,基金公司持有的金额可能会从750万元缩水至334万元左右,相当于缩水了更多超过一半。JVa财经新闻网

值得一提的是,从本次持有人大会投票的股份数量来看,887.9万股的数量正是基金公司本身持有的股份。 因此,最终大概率是基金公司自己投票,让基金清算。JVa财经新闻网

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