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汇金公司10月23日晚间正式宣布申购场内开放式指数基金（ETF）后，24日各大市场指数全线翻红。 不仅WIND全A，中证500、中证1000、科创50也全部亏损。 涨幅超过1%。
据机构预测，基于近期市场ETF规模变化以及尾盘相关ETF交易量快速增加，市场猜测中央汇金23日买入近百亿元ETF。 这将为市场提供一定的增量资金，有利于解决目前的资金短缺问题，有利于两市发出止跌信号。
从券商中国记者梳理来看，23日涨幅最大的三只非货币ETF分别为华夏上证科创板50ETF、华泰莓瑞沪深ETF、华宝中证医疗ETF 。 如果看单日涨幅超过1亿股的10只ETF，单日总净流入金额达到75.42亿元。 科创50、沪深300、创业板50等相关的宽基ETF资金净流入最多。
10月24日，从当日交易量来看，华泰柏瑞、华夏、南方、嘉实、易方达等公司旗下的11只宽基ETF单日交易额突破10亿元，出现了突破10亿元的迹象。大量资本流入。
值得注意的是，这是汇金月内第二次出手（第一次是10月11日晚增持四大银行）。 此外，汇金公司还曾于2013年和2015年公开宣布购买指数ETF。分析人士认为，汇金公司采取的这些举措基本上是在市场短期流动性等风险极度低迷的情况下发生的。 这些措施都是与维护国家资本市场有关的措施。 总体来看，大概率会处于底部区间，一定程度上扭转市场预期。 目前市场可能已呈现“三底已现”格局，无需过于悲观。 预计明年初库存周期将见底，A股市场或将先于库存周期开始反弹。
11只宽基ETF单日交易量突破10亿
尽管汇金公司并未披露其购买ETF的情况，但相关机构大多根据ETF基金交易量的变化做出合理假设，形成投资参考。 例如，华夏基金24日表示，根据市场ETF规模变化数据以及23日末相关ETF交易量的快速增长，市场猜测中央汇金23日购买ETF的规模可能会有所下降。接近100亿元。 这将为市场提供一定的增量资金，有利于解决目前的资金短缺问题，有利于两市发出止跌信号。
统计显示，非货币ETF中，10月23日份额增幅最大的三只产品为：中证上证科创板50ETF，份额增加11.88亿股，净流入达10.57亿元; 其次是华泰沪深，增持9.87亿股，净流入34.94亿元，成为当日资金净流入最多的产品； 华宝中证医疗ETF，增持5.74亿股，净流入2.26亿元。
如果看单日涨幅超过1亿股的10只ETF，单日总净流入金额达到75.42亿元。 不难发现，科创50、沪深300、创业板50等相关宽基ETF是基金净买入的热门品种。
如果从跟踪指数来看，跟踪沪深300和科创50的两大类宽基ETF成为23日资金流入的主要来源。 两类宽基ETF单日合计吸资金58.8亿元。 其中，华夏上证科创板50ETF和华泰莓果中证两只产品昨日净流入突破45.5亿元。 数据显示，23日尾盘，多只宽基ETF成交量出现大幅增长。 具体来看，昨日14:30至15:00尾盘时段，华泰桥沪深两市成交量达到56.82亿元，全天成交额95.92亿元，超过上周总成交额的40%。 228.53亿元。 其次，华夏上证科创板50ETF、华夏上证50ETF、南方证券成交额分别达到36.21亿元、28.62亿元、27.3亿元。 与前期成交量相比，成交量明显放大，说明有大资金入市。
继前日大举买盘之后，10月24日又出现资金大额流入。从ETF成交情况来看，截至24日收盘，华泰柏瑞旗下11只宽基ETF成交量、华夏、南方、嘉实、易方达等公司规模突破10亿元。 其中，华泰浆果中证、南方中证、中科50ETF成交额超过30亿元。
值得一提的是，中央汇金也跻身众多宽基ETF持有量前十名之列。 截至2023年二季度末，中央汇金为华夏上证50ETF、南方中证第一大持有人，易方达沪深第三大持有人。
虽然ETF追踪的是指数，但该指数背后有一篮子成分股。 从资金净流入最大的两大指数来看，沪深300指数聚集了以贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、五粮液等为代表的金融、消费、医药、电子等行业龙头企业。 ; 科技创新50指数由以中芯国际、金山办公、中微、天合光能等为代表的50家科技创新企业组成，行业集中在信息技术、高端装备、新材料、新能源、新能源等领域。节约和环境保护。 以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业。
券商中国记者发现，两大指数成分股存在15只重叠标的，具体为中芯国际、金山办公、中国微电子、天合光能、传音控股、澜起科技、华润微、上海硅业、晶科能源、大全新能源、容百科技、华熙生物、奇安信优、时代电气、凯赛生物。
关键时刻多次出手
资料显示，中央汇金公司是国家根据《中华人民共和国公司法》设立的国有独资公司。 成立于2003年12月，总部位于北京。 它代表国家依法对国有商业银行和其他重点金融企业投资者实施控制。 权利和义务。 中央汇金公司的重要股东职责由国务院行使。 董事会、监事会成员由国务院任命，对国务院负责。
博时基金表示，汇金公司作为“国家队”成员，本月第二次出手，持续发出积极信号，意在稳定市场信心。 此前，10月11日晚间，四大行集体发布公告称汇金公司增持。 据粗略测算，增持总额约为4.8亿元。
华夏基金进一步分析，历史上，汇金公司此前曾两次公开宣布购买指数ETF，分别是在2013年6月20日金融业“钱荒”期间和2015年7月5日两市“股灾”期间实践中，虽然数量较少，可能缺乏统计意义，但在短期市场流动性等风险下，基本处于极度下滑状态。 这些措施都是与维护国家资本市场有关的措施。 总体来看，大概率会处于底部区间并出现一定程度的反转。 市场预期。
具体而言，2013年6月，两市已连续两年多下跌。 当时，资本端出现了大规模的“钱荒”。 银行间拆借年化利率高达30%。 投资者抛售A股，市场迅速下跌。 汇金公司此时入市稳定市场。 事后看来，当时的时间点正处于历史的极端谷底。 随后两市迎来牛市周期。 2015年，由于杠杆资金牛市崩盘，两市短期流动性危机导致股价跌停。 汇金的入场稳定了市场，但考虑到当时下行周期刚刚开始，很多股票在“市场梦想率”下仍处于泡沫阶段。
“因此，事后看来，汇金入市后一段时间面临亏损，但基本处于底部区间，两市随后转换风格。不少核心资产此后开始迎来长期走势。”牛市。当前点与前者更相似或介于过去之间。介于两个时间之间。” 华夏基金表示。
积极信号明确
“从汇金公司此前公开宣布购买ETF的消息来看，虽然汇金此举不一定会立即让市场出现好转，但其传递出的积极信号依然明确，有利于市场情绪的恢复。” 博时基金表示，从阶段性来看，近期政策层面利好不断，维稳意图明显。 经过前期调整，市场风险已经释放。 近年来许多主要指数的估值均处于较低水平。 A股后续下行空间可能较为有限。 短期内市场仍将继续震荡探底。
“从国内经济基本面看，经济景气和企业利润都有不同程度改善，经济持续复苏正在不断被数据验证。在政策支持下，国内经济将持续复苏。”无论市场估值水平还是经济复苏趋势，都无需对未来过于悲观，此刻不妨以时间换空间，等待市场企稳上行， ”博时基金表示。
创金合信基金首席经济学家魏逢春表示，汇金公司及时出手，是政策主体在市场失灵时出手的应有之义，是恢复市场基本功能的必然之举。 当前市场的大幅调整如果任其蔓延，可能会演变成系统性风险。 汇金公司购买ETF是一种整体风险对冲，是一种总量行为。 单纯买卖银行股属于结构性行为，对整体风险的对冲作用不大。 “市场的提振需要积极的救市行动，汇金公司增持就是救市行动。要真正盘活资本市场，还需要不断优化投融资、交易端。相信在经济向好的背景下，从基本面来看，中国股市的基本生态将会恢复。”
工银瑞信基金认为，近期市场调整是内外因素综合影响的结果：一是海外，美联储紧缩周期尚未结束，加上全球地缘政治冲突加剧，共同推高美债利率，近期突破5%，创2007年以来最高水平，历史新高。 其次，从国内来看，近期PMI、制造业投资、出口、消费、PPI等指标均出现企稳迹象，但房地产投资销售疲软有待改善。
“目前市场的定位和估值已经隐含着较为悲观的预期。展望未来，虽然受投资者情绪影响，短期市场走势仍存在不确定性，但随着政策层面积极化解当前主要矛盾，企业利润逐步见底说明估值、情绪和投资者行为进一步呈现探底特征，后续市场表现无需悲观，四季度仍是政策发力的重要窗口期。 工银瑞信基金表示。
更具体地说，华宝基金表示，现阶段市场可能已经呈现出“三底已出现”的格局，无需过于悲观：一是“估值探底”，目前A股市场估值处于历史底部区间； 二是“利润见底”是指本轮A股公司利润增速已连续8个季度下滑，正在接近底部； 三是“库存见底”。 企业净利润和市场估值的增速通常先于库存触底。 保守估计库存将于明年初见底。 周期将见底，因此A股市场可能会先于库存周期开始反弹。
“当市场见底时，通过广泛的均衡配置，胜率可能会更高。至于配置主线，历史上探底反弹的主线要么是时代的大贝塔，要么是大贝塔的改善。”预计到2023年第四季度，建议“抓住增长主线，实施顺周期结构布局”，重点抓好两条主线：第一条主线是“二十大科技增长点”，包括全面调整的TMT、高端装备（半导体、军工、机器人等）、医药等；第二条主线是“库存触底后的顺周期机会”，比如可选消费（汽车、家电等）和周期性（资源产品）。” 华宝基金表示。
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