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2022年，全球大部分养老基金将遭受2008年金融危机以来的最大损失，资产规模大幅萎缩。 即使是基于债券的保守型养老基金也不能幸免。 在9月24日下午的外滩金融峰会上，全国社会保障基金理事会副理事长金闹认为，作为多层次社会保障体系的重要组成部分，各类资金保值增值养老基金，包括社会保障基金，是应对人口老龄化的重要财政基础。
金闹在《全球养老金投资管理趋势与中国机遇》的演讲中提出，我国养老金投资应研究另类资产的具体做法，分散现有传统股票和债券投资组合的风险，同时借鉴国外经验。 良好的平衡配置。
当前，全球宏观经济环境正在从低通胀、低利率、持续增长的“大稳健”时代转向高通胀、高利率、低增长的“高波动”时代。
面对日益复杂的投资环境，各国养老金管理机构积极调整资产配置和投资管理方式，呈现以下特点：
从主要配置来看，大部分养老基金倾向于减少股票配置，增加债券配置。 债券方面，我们增加高评级国债配置，减少低评级国债和企业债配置。 此外，交易所交易基金（ETF）因其更好的流动性和明确的市场目标，越来越受到养老基金等机构投资者的青睐。 从地区配置来看，养老基金总体进一步增持海外资产，增加多元化。 海外资产中，养老基金倾向于增加对发达市场的配置，减少对新兴市场的配置，以提高资产安全性和流动性。
从历史表现来看，另类资产受通胀影响较小，与债券、股票的回报相关性较弱。 它们可以在滞胀情景下提供更好的通胀对冲和多元化效果。
可持续投资已成为养老金投资的主流标准和长期战略目标。 过去几年，养老基金持有可持续资产的比例持续上升。 可持续投资的理念与强调长期、安全的养老金不谋而合。 两者长期稳定发展，造福子孙后代。 安全还要求养老金在投资时关注环境、社会和治理因素。
因此，可持续投资已成为养老金投资的主流。 其中，ESG整合（ESG）仍然是养老基金最常采用的投资策略。 发达市场的大型养老基金在应对气候和能源转型方面变得更加积极主动。
养老基金的可持续投资趋势并未因高通胀和市场动荡而逆转，未来配置的广度和深度将进一步增加。
养老基金委托投资的主要目的是支持资产多元化和分散化投资管理。 养老金投资中，委托投资境外资产的比例高于境内投资的比例。
“他山之石，可以学之”。 多年来外资养老基金的资产配置和投资趋势给我国养老金投资带来了哪些影响？ 金瑙说道：
一方面，可以积极拓展新基建、科技、医疗健康等主题的投资机会，研究另类资产的具体做法，分散现有传统股票、债券投资组合的风险； 另一方面，统筹发展与安全，保持适度的对外投资规模。 在全球金融市场上进行均衡配置。 同时，加强与国外养老基金的合作。
“社保基金会自成立以来，始终坚持长期投资、价值投资、责任投资的理念，在取得良好回报的同时，也积极融入和服务国家发展战略。” 金罗表示，下一步是应对人口老龄化这个非常重要的问题。 面对任务，社保基金会将继续发挥引领作用，与国内外合作伙伴共同推动资产管理行业健康发展，为支持实体经济高质量发展、促进资产管理行业健康发展做出应有的贡献。全球经济可持续增长。
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