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去年三季度，当容百科技从高位震荡时，葛卫东开始入市。 不料买进后股价“跌跌撞撞”。 最新季报数据显示，今年二季度，葛卫东大幅回落。
葛卫东撤退
7月29日，融百科技披露的半年报显示，截至今年二季度末，前十大流通股东中，葛卫东已消失。 截至一季度末，葛卫东仍持有融百科技387.23万股。 由于容百科技第十大流通股东二季度末持有275万股，意味着葛卫东二季度至少减持了110万股。
融百科技二季度末前十大流通股东持股情况
融百科技一季度末前十大流通股东持股情况
回顾容百科技的公告可以看出，葛卫东从2022年第三季度开始买入，截至2022年第三季度末，葛卫东持有464.42万股。 此后，葛卫东连续几个季度小幅减持容百科技。 去年第四季度，他减持了61.19万股。 今年一季度，他又减持了16万股。 二季度末，他就从前十大流通股东中消失了。
从容百科技的股价走势来看，葛卫东买入后开始连续下跌。 2022年7月，容百科技股价高达167.23元/股（复牌前价格），最新股价跌至48.3元/股，跌幅超过70%。
容百科技近一年来股价走势图
据融百科技定期报道，退却的不止葛卫东一人。 今年二季度，百亿级基金经理任向东管理的持有期三年的兴全合泰混合和兴证环球合恒混合均减持了融百科技超过200万股。
作为三元正极龙头，容百科技今年上半年的业绩并不好。 半年报显示，虽然融百科技上半年实现营业收入128.94亿元，同比增长11.61%，但归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元。 ，比去年同期下降48.46%。
容百科技上半年业绩
结合今年一季报的数据可以看出，容百科技今年二季度的业绩并不好，股价大幅下跌也不难理解。
容百科技2023年一季度业绩
新能源汽车板块能否王者归来？
对于新能源板块来说，近一年来股价“一路下跌”。 葛卫东大幅减持容百科技也引发市场关注。 前期不断调整的新能源板块是否已见底？
根据东吴证券基于公募基金季报测算的数据，截至今年二季度末，光伏板块持股占总市值比例下降至6.12%，下降0.64个百分点较上一季度的点数。 就具体环节而言，电池新技术、逆变器仓位有所增加，硅片、硅材料、集成组件、辅助材料仓位有所减少。
就新能源汽车板块而言，截至二季度末，基金整体持仓占总市值的比例为5.89%，环比上升0.44个百分点。 2022年第一季度至2023年第二季度持股比例分别为8.6%、8.28%、6.62%、6.26%、5.45%、5.89%。
从新能源汽车上下游环节来看，机构态度各异。 二季度上游锂矿整体持仓量小幅下降，中游环节电池、隔膜、电解液、铜箔、铝箔、结构件、负极持仓量小幅增加，但正极、负极持仓量略有增加。添加剂减少，整车及核心零部件仓位小幅上升，充电桩也小幅下降。 此外，钠电池持仓有所减少，复合集流体持仓略有下降。
从制度上看，新能源领域存在严重分歧。 部分基金在调整中看到了机会。 今年二季度，他们减持TMT，加仓新能源板块。 以中耕价值先锋股为例，截至二季度末，亿纬锂能、恩杰股份、美昌股份等新能源标的已成为中耕价值先锋股中排名前十的新能源股。
中庚价值先锋基金仓位
然而，有些人已经放弃新能源，转向半导体。 比如，唐磊管理下的东方阿尔发优势产业前十大权重股发生了明显变化，仓位从新能源转向了半导体。
东方阿尔法优势产业定位
唐雷表示，新能源产业景气度越来越面临从高位回落的风险。 对基本面景气度的担忧以及资本估值的双重作用导致新能源行业表现不佳。 目前重点配置半导体设备、半导体材料、半导体设计公司。 同时，我们将积极从人工智能等新的产业趋势中寻找1到10的成长投资机会。
与唐磊对新能源板块的悲观不同，银华基金经理李晓星对新能源板块充满期待。 他表示，一方面，就电动汽车行业而言，行业去库存和价格战已经告一段落，中游利润下滑已在上半年逐步体现。 展望下半年，国内需求仍在逐步恢复，欧洲需求出现加速迹象，美国高增长也在预期之中。 整个板块股价的调整时间足够长、幅度足够大，悲观预期基本得到满足。 反映了。 目前的立场更加积极看涨。 尽管整车、电池和中游材料盈利能力有所下降，但竞争格局也在发生积极变化，龙头企业盈利能力持续超预期。
另一方面，从光伏行业来看，硅材料产能扩张带动产业链价格快速下降，潜在需求快速增长。 这个行业的逻辑并没有改变。 上半年的调整更多的是交易结构和股价位置的因素，很多个股跌到了非常便宜的估值位置。 从单位利润来看，部分辅助材料环节盈利能力已见底，主产业链高效产能仍供不应求。 这些环节的龙头企业依然看好。
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