财经新闻网消息：
日前，多家外资巨头旗下的亚洲或中国基金披露了截至6月底的持仓数据。 数据显示，虽然市场缺乏明确的方向，但机构似乎从近期的政策信号和市场表现中找到了掘金的方向。 部分互联网股大幅上涨。 比如百度就被摩根资管旗舰中国基金增持了100%，“宁王”也重新获得了一些机构的青睐。
这表明什么？
我们一起来看看吧。
摩根资管旗舰基金增持百度仓位100%
摩根资产管理旗下“——中国A股”最新规模折合人民币387亿元。 截至6月底，该基金持股前十名：贵州茅台、中国平安、长江电力、泸州老窖、招商银行、宁德时代、京盛机电、迈瑞医疗、拓普集团。 6月份，该基金持稳贵州茅台，减持中国平安2.96%，减持招商银行1.98%，增持宁德时代2.37%，增持京盛机电5.14%，减持拓普集团12.19%。
同期，摩根资管旗下另一只旗舰中国基金“Funds-China基金”的持仓也出现了大幅调整。 该基金最新规模为54.16亿美元。
截至6月底，该基金重仓包括腾讯控股、美团、阿里巴巴、网易、京东、中国平安、拼多多、招商银行、百度等。 6月份，该基金进行了大规模操作。 其中，百度加仓100%，京东加仓11%，拼多多加仓9.02%，美团加仓8.31%，招商银行加仓4.63%，腾讯加仓3.69%。 减持阿里巴巴27.09%、中国平安5.81%、网易3.86%。
加入互联网的不仅仅是摩根资产管理公司。 同期，摩根士丹利旗下亚洲基金“Funds-Asia Fund”也大幅加仓互联网股。
6月，该基金增仓美团13.34%，增仓腾讯控股20.83%，增仓贵州茅台8.6%。 同期，该基金减持携程27.24%、海底捞7.92%、客客控股7.16%。
施罗德旗舰基金增仓宁王
截至6月底，该基金持仓前十大分别为中国平安、招商银行、宁德时代、美的集团、万华化学、贵州茅台、紫金矿业、鼎龙股份、卫星化工、芒果传媒。 6月，该基金增持宁德时代13.97%。
瑞银旗舰中国基金减持平安
瑞银资产管理旗下中国基金瑞银（力士）中国（美元）最新规模为45.3亿美元。
截至6月底，瑞银基金-中国（美元）持股前十名分别为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴、中国平安、招商银行、友邦保险、石药集团、平安银行、美团点评。 6月，该基金增持腾讯控股0.98%，减持贵州茅台3.17%、网易减持4.41%、中国平安减持12.8%。
另一家欧洲巨头——安联投资旗下旗舰中国基金“基金-中国A”规模再创新高，达41.3亿美元。 截至6月底，重仓包括：贵州茅台、中信证券、美的集团、金山软件、中国平安、迈瑞医疗、安井食品、泸州老窖、招商银行等。6月份，该基金小幅减持了大部分重仓股票，小幅增持了金山软件和安井食品。
外资巨头增持医药龙头股
中国投资专家的旗舰中国基金“FSSA中国基金（FSSA China Fund）”最新规模为29亿美元。
截至6月底，该基金持仓前十大分别为腾讯控股、美的、招商银行、中国平安、蒙牛集团、安踏、华润置地、迈瑞医疗、汇川技术、创科实业。 6月，该基金增持招商银行3.65%、蒙牛集团2.41%、安踏2.99%、迈瑞医疗6.85%、汇川技术3.81%、创科实业7.05%。
欧洲巨头安本投资旗下34.4亿美元中国基金“abrdn SICAV I-中国A股基金”截至6月底，该基金主要持股如下：贵州茅台、宁德时代、华测、爱尔眼科、招商银行、美的集团、迈瑞医疗、中免集团、广联达、福耀玻璃。 6月，该基金加仓爱尔眼科57.06%，加仓广联5.67%。 同期，该基金减持美的3.71%。
瑞银王涛：下半年人民币有望升值
汇率是外资向中国配置的决定性因素之一。 瑞银集团亚洲经济研究总监、首席中国经济学家王涛近日表示，人民币兑美元汇率在6月份贬值后已经企稳； 预计下半年汇率将较当前升值。
王涛表示，6月份，人民币兑美元进一步贬值，月底至7.25上方。 6 月份，人民币兑 CFET 中的一篮子货币也出现贬值。 尽管如此，近期人民币汇率似乎企稳反弹，这不仅是监管调整的结果，也与美元指数的下跌有关。 鉴于瑞银美国经济团队认为美联储年内将停止加息并开始降息，年内其他主要货币兑美元将升值。 瑞银表示，维持年底人民币兑美元汇率预测不变。 预计下半年汇率将从目前水平反弹，年底升至6.9-7.0。
政策预期成焦点
采访中记者了解到，政策预期是当前外资判断的关键。 例如，摩根士丹利在中国市场报告中指出，支持经济的积极因素和温和的地缘政治趋势不断涌现。 基建和房地产领域的持续宽松是2023年下半年经济稳定增长的关键。
今年剩余时间推动亚洲固定收益市场的三个主要因素包括美联储加息步伐放缓、中国可能推出更多且更有针对性的刺激措施，以及亚洲央行有机会采取宽松的货币政策立场。
在投资策略方面，宏利投资管理大中华区股票部高级投资组合经理谢启刚表示，内地制造业正在不断成长和变化。 随着劳动力成本上升，“中国制造”正在向“中国制造”转型。 中国企业正在转向国际化，包括在海外建厂、将生产基地向外转移，以缓解当地劳动力或环境成本上升等问题。 例如，一些企业在墨西哥和印度建厂，让中国制造商能够利用这些市场固有的经济优势，同时避免中国大陆成本上涨和地缘政治风险等影响业绩的因素。 他补充说：中国大陆正在注重技术创新和制造升级，同时推动自动化和本地化趋势。 对于人工自能（AI），谢启刚对相应的硬件表示乐观。
一些机构还提到了中国股市估值的吸引力。 例如，瑞士百达财富管理公司亚洲全权委托多资产投资与管理总监贾文健表示，他对中国股票相对乐观。 主要原因是目前中概股估值较低。 中国市场的市盈率较低，不仅低于自身，也低于新兴市场，甚至低于发达国家。 从估值角度来看，他判断底部已经不远了。 中国市场横向比较还是有一定吸引力的。
“我们正在等待利润预期的反弹。如果下半年利好政策出台，如果利润反弹，仍然会支撑中国整体股市。在全球经济放缓、中国相对宽松的财政货币政策背景下，中国市场值得期待。”贾文健表示。
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