财经新闻网消息：
7月21日，大盘全天涨跌互现，三大指数涨跌互现。 截至收盘，上证综指跌0.06%，深成指跌0.06%，创业板指涨0.35%。
盘面上，地产、产业链个股午后集体走强，熔盛发展、大隆地产、金科股份等多只个股涨停。
消费股也继续活跃。 其中食品股大幅上涨，麦趣尔、黑芝麻涨停； 白酒股震荡反弹，中瑞股份涨停，金种子酒涨超5%； 零售股依然强势，中央商场6连板，国光连锁、人人乐涨停。
跌幅方面，前期表现活跃的高层主题股集体补跌，超过100只个股跌幅超过5%。 中马传动、向阳轴承、浙江石宝、万润科技等个股跌停。
总体来看，个股下跌多于上涨，两市共有2700余只个股下跌。 今日沪深股市成交7110亿，较前一交易日减少746亿。 全天北向资金净买入58.25亿元，其中沪股通净买入39.93亿元，深股通净买入18.32亿元。
本周各大股指均收跌，市场情绪低迷，活力萎缩。 临近周末，我跟大家分享一些机构观点。
东北证券指出，当前市场处于“蜗牛壳里做道场”的状态，采取不悲不喜的思路，震荡有底线来应对。 防范高端股高低切换的抛售风险，考虑到近期家居、家电、轻工等传统行业震荡反弹，风格较为平衡，采用逆袭、翻牌机会等应对；
光大证券表示，指数底部逻辑支撑仍在，目前市场情绪可能过于悲观。 投资者无需过度担忧，市场仍将维持震荡的结构性行情。 配置方面，一方面可以重点关注地产连锁、养殖业、教育板块的超跌反弹机会； 另一方面，粮食、农药、化肥、氟化工、造纸等有预期涨价或反复轮动方向。 另外，可以重点关注政策发力方向，如国企改革、新能源汽车、消费电子、计算能力等。
方正证券分析，后市有望反弹，但市场格局有望发生变化。 从TMT龙头股的表现来看，TMT将在中报期间完成洗沙的过程。 中报结束后，TMT龙头股将恢复涨势。 操作上，轻指数、重个股，关注证券公司、公用事业（地方电力、环保、交通、水务等）、新能源（汽车）、智能制造、电力设备等。
目前正值基金季报密集披露时期。 接下来我们就换换口味，给大家展示一下近期公募的一些调整。
诺安蔡松松：真是“All in AI”
7月21日，蔡松松管理的多只基金披露2023年二季报。以旗下管理规模最大的基金诺安成长混合为例，该基金二季度末股票仓位从上季末的68.58%提升至75.53%，增幅超过6个百分点。 该基金最新规模为226.93亿元，缩水近50亿元。 从前十大权重股来看，二季度末诺安成长组合前十大权重股与一季度末持平，持股比例顺序发生变化。
不过，蔡松松一人管理的诺安正收益灵活配置混合型基金却是今年的热门基金。 前十大权重股变动较大。 除浪潮信息持续加仓外，其余9只权重股均已置换。 寒武纪、剑桥科技、景嘉微、拓维信息、中际旭创等热门AI概念股均出现在榜单中。
数据显示，截至7月20日，该基金A股年内涨幅近30%，在同类基金中排名第12位。 二季报数据显示，该基金二季度份额较一季度末增长逾2.5倍，获得净申购逾7亿股，基金规模增加逾16亿元。
蔡松松在诺安主动收益灵活配置混合基金二季报中表示，该基金二季度主要投资于人工智能领域，在算法、应用、算力等方面都有相应布局。 他认为，人工智能产业未来中长期产业趋势不可逆转。 未来，基金将跟随行业浪潮，持续关注该领域。
汇添富基金胡新伟：青岛啤酒、舍得酒成新重量级人物
7月21日，汇添富基金披露了知名基金经理胡新伟管理基金的第二季度报告。 以其管理的最大基金汇添富消费产业组合为例。 截至二季度末，该基金规模155.77亿元，较一季度末184.92亿元减少近30亿元。
换股方面，与一季度末相比，汇添富消费行业二季度涨跌互现，增仓山西汾酒、海尔之家、古井贡酒、安井食品、珀莱雅，减仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液。 青岛啤酒、舍得酒业成为二季度新股前10名。 截至7月20日，该产品年化收益率接近-10%。
胡新伟表示，二季度国内消费行业延续一季度以来的复苏态势，看好中国经济增长空间和中国消费持续稳定增长的潜力。 下半年，预计随着经济活动持续正常化，居民消费信心有望增强，进而带动消费行业复苏。 继续在消费结构升级、中国品牌崛起、服务消费爆发等方面进行重点投入。
华安基金胡宜斌：重仓数字经济、人工智能
7月20日，华安基金基金投资部总监、基金经理胡宜宾管理的多只基金发布2023年第二季度报告。截至二季度末，胡宜宾管理7只基金，总管理规模达239.75亿元，较一季度末的183.4亿元有所增加。
以年化收益率12.13%（截至7月20日）的华安传媒互联网为例。 二季度以来，该基金主要增仓了两大类公司，一是科大讯飞、中国软件、九源银海、福昕软件等软件公司，哲数文化、中文在线等传媒公司，其中科大讯飞增持至第一大； 其次是通富微电子、寒武纪等半导体芯片公司，其中通富微电子新进入前十大权重股。
一季报中，胡宜斌表示：“战略上，我们把科技创新的挖掘、发现和配置纳入到基金合约主题范围内，把受益于国民经济持续增长的消费和原材料置于前所未有的高度。此外，我们非常重视中国特色的估值体系，在中国式现代化进程中，一些盈利以外的因素，如国家战略、政策导向、社会责任等，也将成为估值的重要组成部分。”
胡宜斌还表示，未来将重点关注以下几类机会：
1、前沿技术突破和技术创新：中长期来看，全球半导体、新能源、新一代通信技术、新材料、生物医药等领域将不断涌现创新带来的新机遇。 每一次产业创新和技术迭代都蕴藏着弯道超车的机会。 随着我国关键领域核心技术不断突破，我国制造业优势有望从劳动力成本驱动转向技术和创新驱动。 未来，一大批国内企业将继续成为独角兽，在各领域取得前沿技术突破，占领全球创新制高点。
2、数字经济和人工智能带来的创新周期：（1）密切关注并始终坚持布局物联网、元宇宙、工业互联网、AR/VR、云计算等应用领域的一些技术创新，同时继续密切探索和跟踪人工智能在新渠道、新技术、新硬件、新业态的投资机会； （2）高度认同人工智能将持续改变人类生活，高度重视人工智能与物联网产业共振形成的新商机，以及人工智能应用在B端和C端的创新生态。
3、中长期受益国民经济持续增长的消费升级及上游领域：受益于国民经济和居民可支配收入的持续增长，部分代表消费升级的品类有望成为消费最具增长的方向。 一些新兴消费占居民消费构成的比重仍在上升。 我们高度重视新技术、新产品、新商业模式在各新兴消费赛道带来的变化和机遇。 此外，我们还高度关注全球清洁能源革命对上游资源成本和供应格局带来的不可逆转的变化。 在部分下游行业，战略性新兴产业等关键资源，特别是在行业中起主导作用的央企、国企，盈利能力和估值水平有望出现积极变化。
交行杨金金：增仓多只电力股
7月20日，杨金金管理的交通银行走势好坏参半，交通银行七成发布2023年第二季度报告。截至二季度末，杨金金管理规模为116.63亿元，较一季度末的122.26亿元略有下降。
以管理规模最大的交通银行为例。 二季度以来，该基金主要增仓了浙能电力、大唐电力、京能电力、万能电力等一批电力股。 其中，浙能电力涨幅超过40%。 截至7月20日，该产品年化收益率为2.29%。
此外，该基金还增持了农药制剂公司润丰，维持最大持股份额。 过往季报显示，交通银行从2021年三季报开始，对润丰股份的持仓比例参差不齐，自2022年半年报以来，一直被列为最大权重股，截至今年二季报，其仓位已达8.7%。
一季报中，杨金金表示，虽然大环境走弱，但短期来看，在去库存的背景下，近期压力最大，也是企业感觉最难受的时候（类似2011年下半年到2012年）。 此后，即使经济不出台强力刺激政策，经济也大概率会自然企稳（类似2013-2015年）。
因此，在经济亮点缺失的情况下，今年以来市场主线不断在各种主题走势之间来回切换，走势中短期获利效应带来的正反馈越来越凸显； 但越是这样，优秀企业的价值就会越凸显。 我们可以以相对较低的价格找到一批未来2-3年内有一定概率成为下一阶段中心明星的企业，对其进行研究、跟踪和储备，并在适当的时间点进行干预。 展望2023年第三季度，杨金金表示，重点方向主要分为以下三类：
1、板块方面，继续关注上游供需逆转的公用事业行业，以及全球经济衰退方向下流动性长期趋势有望逆转的贵金属。
2、个股方面，重点关注一些新的结构性经济方向，包括口红效应带来的子行业、子行业资本支出、智能化升级等； 凭借庞大的利基市场和长期积累的竞争力，有望实现可持续高增长的优秀企业。
3、另外，会保留一批长期做困难而正确的事情的种子公司，不关注他们当前的业绩和股价表现，而是关注他们未来2-3年的潜力。
邱东荣：增持中国宏桥、快手W
最后说一下之前的事情。 7月15日，中耕基金披露了知名基金经理邱东荣管理的5只基金的第二季度报告。 截至2023年二季度末，邱东荣管理的基金规模为281.02亿元，较一季度下降12.22%。
与一季度末相比，中耕价值领航二季度增仓中国宏桥，减持美团W、驰宏锌锗、越秀地产、中国海外置业，而快手W、川易股份、常熟银行则成为二季度新的权重股。 该产品年收益率为0.52%。
邱东荣表示，未来将重点关注以下三个投资方向：
一是估值较低、业务稳定但成长属性较强、未来弹性较大的互联网股和医疗科技股。
其次，估值处于历史低位的价值股应重点关注供给侧收缩或刚性行业，以及其在需求复苏情况下的潜在弹性，例如以基本金属为代表的资源类公司。
三是估值被低估但具有增长潜力的成长股，重点关注注重内需增长、供给竞争优势的性价比公司。
可见，上述基金经理今年的业绩表现与“AI”水平有很大关系，可以视为今年A股主线行情的一个缩影。 当然，这里的样本是有限的。 除了人工智能之外，该市场还有汽车、电力、房地产等行业。 随着更多季报的出炉，我们也可以看到基金经理更多的选择和逻辑。
换句话说，如果有更多的优质基金经理继续看好某些板块，我们为什么要害怕当前的调整呢？
喂完鸡汤，周末愉快。
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