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近期，光伏概念板块强劲反弹，领跑新能源行业，不少资金明显“回血”。
Wind数据显示，截至7月14日，十几只涉及光伏的主题基金近一个月净值上涨约10%。 此前抛售新能源、光伏基金的投资者热议：是时候“复利”了吗？
光伏主题基金已“回血”
7月14日，盛虹科技、TCL科技、梦网科技、博干新材、德邦科技、北方华创等光伏概念股上涨，而近一个月光伏概念板块净值上涨近8%。 新能源产业“领跑”。
个股的强劲反弹也拉动了相关光伏主题基金的净值。 具体来看，截至7月14日，北新瑞丰产业升级、国融融银A、永盈低碳环保智选A等多只基金近一个月净值攀升近10%。 一季度这些基金的前十名主要增持中，有隆基绿能、高测、TCL中环、天合光能、晶澳太阳能、阳光电源等热门光伏概念股。
不少光伏主题ETF也“不甘示弱”，领涨反弹。 据Wind数据显示，鹏华中证光伏产业ETF、天鸿中证光伏产业ETF、华泰松莓中证光伏产业ETF、汇添富中证光伏产业ETF、国泰中证光伏产业ETF、银华光伏50ETF、华安中证光伏产业ETF累计净值较多中证光伏产业ETF等20余只光伏主题ETF近一个月涨幅均超过7%。
此外，不少明星基金经理管理的产品也在稳步“回血”，而且这些基金的规模通常都比较大。 例如，刘格松管理的广发科技先锋，规模超过120亿元；赵毅管理的农银新能源主题A，规模近160亿元。 近一个月以来，两只基金的净值增长了近5%。 此外，郑成然掌舵的113亿的广发高端制造股A，净值攀升近8%。
拍拍财富研究员卜一力认为，光伏板块强劲反弹背后有三方面原因：一是上游硅料价格出现触底企稳迹象，拉动光伏新增装机需求。下游； 规模较大，估值压力已充分释放，存在反弹需求； 第三，中国是光伏最大的应用市场，拥有技术和产业链优势，海外光伏需求持续旺盛，推动光伏组件出口需求大幅增长。
建宏时代投资总监赵媛媛表示，光伏反弹的动力是上游硅片价格持续下跌，刺激光伏装机量增加。 此外，光伏产品出口以及与中东的合作也提振了需求。
未来两年行业先进产能将紧缺
近期走强的光伏概念板块主要集中在产业链中游，其中硅片、电池片、逆变器、光伏设备等细分板块涨幅居前。 、阳光电力、天合光能等个股表现强劲。
今年的光伏产业是一个需求和增长持续超预期的产业。 其中一些细分领域受到了市场的密切关注，主要是由于技术创新和产品迭代，比如电池占比的快速提升，使得钙钛矿变得越来越重要。
全国基金表示，随着硅材料价格尤其是全行业组件价格的下降，行业客户的内部收益率快速提升，基本达到7%-8%。 这在目前整体良率水平不断下降的情况下非常具有吸引力，同时也带动了整体需求随着整个元件价格的下跌而快速增加。
“随着硅材料产能释放，未来两年光伏行业整体产能过剩，先进产能稀缺。” 全国基金认为，随着硅料的下跌，利润将开始重新分配并逐渐向其他环节扩散，这些公司的盈利能力将开始提升。 慢慢地，需求也在增加。 硅材料价格的下跌意味着其利润将向下游扩散。 从这个角度来看，行业较为乐观，行业估值在萎缩，而增长仍在继续。
此外，在国家产业政策的支持下，光伏仍具备众多机构预期的中长期发展空间，从性价比角度日益受到青睐。 目前光伏板块估值仅为10倍左右，且行业上市公司基本面良好。 全国基金表示，目前公募基金对新能源板块的持有量处于历史低位。
赵媛媛表示，由于光伏反弹的机会是量的增加而不是价格的上涨，所以重点推荐光伏上游设备和相关辅助材料，一些与光伏相关的技术创新也值得关注。 此外，中下游零部件虽然出货量在增加，但由于自身价格在下降，毛利率存在不确定性。
顺势投资股权投资总监易晓斌认为，短期来看，光伏板块肯定已经出现反弹，市场的想象空间已经大大降低。 在目前市场波动、资金有限的情况下，可持续性存疑。 从目前来看，投资者最好的投资机会已经过去。 总体来说，这个行业的发展机会还是巨大的，但把握交易节奏并不容易，需要耐心等待。
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