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险资入市又有大动作新华保险250亿发起设立私募基金公司

编辑:佚名      来源:财经新闻网      私募   季度   保险   基金   新华

2023-11-30 13:00:46 

财经新闻网消息:1hV财经新闻网

11月29日晚间,新华保险(.SH)发布公告称,公司与中国人寿保险股份有限公司(以下简称:中国人寿)各出资250亿元共同设立私募证券投资基金有限公司., 有限公司1hV财经新闻网

其中,新华资产、国寿资产各出资500万元共同设立基金管理人公司(以下简称基金管理人),担任上述私募基金公司的管理人。1hV财经新闻网

公告显示,上述私募基金暂定名为洪湖私募证券投资基金有限公司,注册资本500亿元; 对应基金管理人暂定名为国风兴华私募基金管理有限公司,注册资本1000万元。 两家公司分别向新华网和中国人寿提供1:1的货币注资。1hV财经新闻网

海通证券介绍,上述私募基金均采用公司形式,试点基金期限为10+N年。1hV财经新闻网

“本次投资符合国家相关政策和公司未来整体战略发展方向,进一步增加符合公司投资战略的长期投资资产,优化保险资金资产负债匹配,提高效率资金使用情况。” 新华保险在上述公告中作出了解释。1hV财经新闻网

据中国基金管理协会统计,截至2023年10月末,我国现有私募基金管理人21720家,管理基金只,管理基金规模20.59万亿元。 其中,私募证券投资基金管理人8479家,现有私募证券投资基金98068只,现有规模5.73万亿元。1hV财经新闻网

然而,虽然私募投资基金管理人有8000多家,但背后的保险玩家却很少见到。1hV财经新闻网

海通证券认为,此次合作或旨在响应监管号召,支持资本市场稳健发展。 近期,监管出台多项政策引导保险资金支持资本市场发展。1hV财经新闻网

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9月10日,国家金融监管总局发文优化保险公司偿付能力监管标准。 在提高未来政策盈余计入核心资本比例的同时,也降低了沪深300成分股等资产的风险因素。1hV财经新闻网

随后,10月30日,财政部修订了国有商业保险公司经营业绩评价指标要求,将“净资产收益率”由“当年指标”调整为“三年周期指标”相结合“指标+当年指标”的考核方式强化了对长效考核机制的指导。1hV财经新闻网

海通证券预计,后续相关投资或将纳入两家保险公司整体资产配置规划,并按正常投资安排进行管理。 受新会计准则等因素影响,该基金未来不排除重点关注高分红等策略。 按2023年中投资资产规模计算,250亿投资分别占国寿和新华总投资资产约0.5%和2.0%,占核心股权资产约4.2%和13.3% (股票+基金),对整体投资影响比较大。 小的。1hV财经新闻网

保险资金运用领域资深专家卢晓月也对界面新闻表示:“保险资管公司设立私募证券投资基金后,预计主要投资方向将是A股。虽然保险资金次要市场投资板块也要看行业轮动,但普遍偏爱大盘蓝筹股和高股息股。”1hV财经新闻网

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以今年三季度保险资金搬迁数据为例。 数据显示,三季度,766家上市公司前十大流通股东中出现险资。 剔除中国人寿集团持有的中国人寿、中国平安集团持有的中国平安股份后,截至三季度末,保险资金持有的股份总数为683.13亿股,市值为6429.61亿元,较二季度分别增加16.75亿股、16.75亿股。 204.90亿元。1hV财经新闻网

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表:三季度险资增持前20名个股 数据来源:界面新闻整理1hV财经新闻网

报告期内,保险资金增持股票共387只。 获得保险资金大额投资的前20只个股普遍抗跌,且不乏涨幅明显的个股。 比如,三季度获得保险资金增持的前20只个股中,有12只个股三季度正盈亏,7只个股涨幅超过10%。1hV财经新闻网

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20强企业中,神火股份第三季度涨幅最大,达31.38%。 此外,招商南油(.SH)和陕西煤业(.SH)涨幅也分别高达15.38%和14.61%。1hV财经新闻网

与此同时,前述20只股票的股息收益率也尤为抢眼。1hV财经新闻网

据统计,今年三季度,邮储银行、中国石化、北京银行、建发股份(.SH)前三季度归母净利润均超过10%亿元,归属于建发股份有限公司母公司净利润同比增长。 高达239%; 此外,股息方面,陕西煤业的股息率(近12个月指标,下同)达到12.10%,建发股份、中国石化、北京银行、邮政的股息率储蓄银行也高出5%。1hV财经新闻网

中泰国际战略分析师严兆军此前对界面新闻分析称,由于保险资金负债端久期较长,为了产生足够的现金流来支撑投保人的责任,资产负债久期必须匹配。 保险资金大部分资产会投资于固定收益产品,而股权投资则会选择分红高、股息高、股价和公司业绩相对稳定的公司。1hV财经新闻网

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