财经新闻网消息：
市场迎来“报复性”反弹。
近期，以权重板块为首的估值修复狂潮来临，大金融、地产两大板块刮起了“飓风”。 7月28日收盘，各大金融板块集体走强，证券业务板块经历涨停潮，房地产板块也迎来触底复苏。
近日披露的二季报暴露了公募仓位的“底牌”。 与一季度末相比，金融行业持仓市值略有上升，房地产行业持仓市值略有下降。 许多拥有数百亿美元资金的基金经理都大量投资于金融房地产股票。 该机构认为，在积极政策的刺激下，市场波动的悲观预期已迅速减弱，短期配置可兼顾周期和低估品种。
两大板块“飓风”
7月28日，A股三大指数集体大幅上涨，大金融板块走强。 数据显示，证券板块大涨7.36%，板块内出现一波涨停，个股全部涨幅不低于5%； 保险及其他板块、银行板块分别上涨4.41%和3.3%。
此外，政策利好刺激房地产行业触底反弹。 7月28日，房地产服务板块收盘上涨2.64%，近一个月涨幅为18.41%。
公募基金也出现了多只基金单日暴涨的热闹景象。 数据显示，截至28日收盘，证券ETF先锋()上涨9.87%，券商ETF()上涨9.18%，多元证券ETF涨幅超过8%。 保险和银行ETF紧随其后。
此外，多只主动股票型基金涨幅超过5%。 数据显示，7月28日南方金融主题灵活配置组合上涨6.04%、民生御融精选组合、华泰-松莓港股通时代机会组合、华泰-松莓新经济沪港深混合均增长超过5%。
这些资金“吃肉”
从整体配置比例来看，公募基金小幅增持金融板块，小幅减持房地产板块。
天翔投资咨询数据显示，截至2023年二季度末，可比基金中，金融行业排名行业第三，总市值1188.43亿元，占净值2.38%，较一季度提高0.19个百分点； 房地产行业持仓总市值469.27亿元，占净值0.94%，占比值较一季度末下降0.05个百分点（数据仅统计主动投资部分股票）资金，下同）。
从具体仓位来看，截至二季度末，基金持有的金融股中，市值最大的五家公司分别为招商银行、中国平安、东方财富、中信证券和银行宁波的。 平安、招行重仓基金数量最多，分别达到295只、213只； 招商银行和宁波银行在前50大权重股中分别排名第31位和第41位。
昨日大幅上涨的券商股方面，广发多因子混合、工银金融地产混合、瑞源稳健配置两年持有混合等基金重仓中信证券； 个股、易方达、安盈组合等基金重仓。
房地产方面，截至二季度末，基金持有的房地产股中，市值最大的五家公司分别是保利发展、招商蛇口、万科A、华发和滨江集团。 保利发展、招商蛇口、万科A持仓基金数量最多，分别达到210只、133只、86只基金。 其中，保利发展在最大持股50强中排名第22位。
天翔投资咨询数据显示，截至二季度末，广发基金是持有房地产市值最高的基金公司，达113.41亿元，占行业净值9.36%，增幅较上季度末增加1.9亿元。
不少知名百亿基金经理重仓金融、地产板块，近期纷纷“吃肉”。
例如，基金经理谢志宇管理的兴全趋势投资混合LOF，管理总规模达654.41亿元，是持有单一房地产股票市值最高的基金，重仓保利发展。 16.39亿元。 基金经理张亦飞旗下总管理规模达355.25亿元的安信稳健增值组合和安信稳健增值组合，以及嘉实基金知名基金经理谭先生管理的嘉实价值精选股票和嘉实价值长青组合李先生等人均在万科A中担任重仓。
在中耕基金经理邱东荣管理的中耕价值试点组合中，越秀地产位列第五大持股。
广发基金经理唐晓斌管理广发多因子混合控股，同时增持中信证券、减持华泰证券。 汇添富精选组合管理的汇添富基金经理劳杰男减持了宁波银行和招商银行的股份。
7月24日至7月28日，工银地产混合涨幅达到9.47%，嘉实价值精选个股上涨5.12%，广发多因素混合涨幅达到5.06%。
经济动力提振信心恢复
对于近期权重板块引领的“报复性”估值修复，华夏基金认为，原因是在政策利好的刺激下，经济动能强化的信心有所恢复，当前A股市场存在布局机会仍然是非常有意义的。
华夏基金表示，仍看好A股和港股资产，考虑到短期内周期和被低估的品种，市场仍有反弹空间。 展望下半年，建议继续配置产业政策重点和国内中长期经济发展结构性转变的重点驱动方向，尤其关注TMT从主题炒作、产业趋势走向、芯片、智能驾驶等板块。 港股看好互联网、创新药。
海通证券研报认为，房地产稳定经济的作用将被重新纳入政策视野。 当前行业的市场份额与经济价值完全不相等，还有升值空间。
邱东荣在二季报中表示，房地产需求低迷，但结构肯定有利于优质地产龙头企业，未来需求拉动仍将利好龙头企业。 房地产行业估值水平极低，优质房企具有高回报潜力。
免责声明 ① 本网所刊登文章均来自网络转载;文章观点不代表本网立场,其真实性由作者或稿源方负责 ② 如果您对稿件和图片等有版权及其他争议,请及时与我们联系,我们将核实情况后进行相关删除 ③ 联系邮箱:215858170@qq.com
Copyright © 2017-2018