编辑：佚名 来源：财经新闻网
每经记者 杨建 每经编辑 何剑岭
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随着2020年最后一个交易日A股的中阳收官，市场已进入2021年，机构投资者对春季行情的布局已悄然展开。东方财富Choice数据显示，在2020年12月份机构调研次数6272次，合计有359家上市公司接待了机构投资者的调研。调研情况初步表明，科技、消费、医药仍是机构投资者关注的重点领域。
东方财富Choice数据显示，在2020年12月份机构调研次数6272次，其中主板613次、创业板1821次、中小板2804次。从调研家数来看，近一月有359家上市公司接待了机构投资者的调研。
2020年12月份的机构调研活动可以看做机构2021年的最新布局方向，在2020年的12月份，公募基金、券商、私募已开始对各上市公司频繁调研。
公募基金的重点调研方向代表着市场主力资金的核心布局方向，在爆款基金急速扩容的背景下，公募基金的调研动向也让市场愈发关注。在2020年12月份，公募基金合计参与了1994次上市公司调研活动。
另外，券商机构的调研活动也备受市场的关注，因为券商的研究部门是国内最主流的卖方研究机构，券商研报几乎是所有机构投资者决策信息的重要来源，能在很大程度上影响市场的投资方向。在2020年12月份，券商共计参与了1399次上市公司调研活动，成为机构调研A股的主力军。
调研情况初步表明，在上述三类机构最新布局意向中，科技、消费、医药仍是重点领域。从2020年12月机构调研的板块来看，计算机软件、化学制药、专用设备、服装家纺、电子设备制造、金属非金属等板块位居当月机构调研的前六位。
从具体公司来看，汇川技术接待了262家机构的调研；一心堂接待了171家机构的调研；森马服饰接待了156家机构的调研；伊之密接待了144家机构的调研；永太科技接待了123家机构的调研；泽璟制药接待了109家机构的调研。同时，外资机构近一月来也开启了积极调研模式，不过从国内机构和外资机构的重点调研方向来看，存在着明显的不同：内资机构重点调研方向在科技、消费、医药板块，而外资机构的调研重点在科技股和医药股。
每年年末都是私募基金调仓换股的重要窗口期，而从私募排排网的数据来看，私募机构在2020年12月份合计参与了1677次上市公司调研活动。
私募排排网未来星基金经理夏风光表示，2021年一季度宏观经济复苏确定性相对较高，而A股市场表现往往会有一定的提前量，春节前A股市场将整体偏多。翼虎投资研究总监曾雨认为，从2021年全年的维度来看，A股市场在指数层面的上涨机会预计将较为有限，而结构会更加聚焦，投资者应当更关注优质个股的阿尔法机会。
那么，哪些上市公司又受到了私募机构的重点关注呢？东方财富数据显示，高毅资产在2020年12月份合计调研了11家上市公司，其中包括丽珠集团、安恒信息、帝欧家居、一心堂、康弘药业、启明星辰、瑞丰新材、大亚圣象、寒武纪、汇川技术等。北京星石投资在2020年12月份合计参与了7家上市公司的调研，其中包括帝欧家居、万兴科技、杰瑞股份、华阳集团、康弘药业、泰和新材、汇川技术。
此外，淡水泉在2020年12月份合计参与了20家上市公司的调研活动，其中包括科大讯飞、立华股份、上海瀚讯、星期六、福昕软件、老板电器、精测电子、景旺电子、华阳集团、景嘉微、利亚德、宜安科技、沃森生物、千方科技等。王亚伟旗下的千合资本在2020年12月对康弘药业和富森美进行了调研。上海彤源投资在2020年12月份参与了9次调研活动，其中包括科大讯飞、永太科技、汇川技术、利扬芯片、清溢光电、江丰电子等科技类上市公司。
格上理财研究院认为，对于A股行情的风格表现，主要取决于当时是经济增长超预期还是流动性宽松超预期。2021年的“春季躁动”大概率是源自经济增长超预期，上市公司盈利处于上行阶段后期，信用收缩处于初期，顺周期板块跑赢的概率较大。从投资机会来看，聚焦未来一季度，机会主要在：大宗商品相关、高端制造、可选消费。但如果将投资周期拉长，仍建议聚焦在优质赛道，如科技、医药、养老、新能源、消费等方向。
星石投资认为，中央经济工作会议超预期之处在于，政策表述修正了市场此前过度悲观的预期，顺周期方向2021年仍有政策呵护。2021年财政、货币政策大幅收紧的可能性不大，财政政策依旧保持积极，货币政策可能中性偏松。此外再提房住不炒，同时需求侧改革明确路径，新基建投资2021年或有看点。在“供给创造需求”上，将加大科技、城市群建设、新基建方面的投资，也有望成为2021年支撑基建投资的结构性亮点。
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