财经新闻网消息：
战略性新兴产业是我国高质量发展的重要支撑，也是我国未来科技发展的新动力。 资本市场现已成为支持战略性新兴产业发展、推动产业升级、打造新支柱产业的主阵地。 日益突出。 在此背景下，各类金融机构纷纷开始布局股权投资领域。 S基金作为重要的退出渠道，其重要性日益凸显，未来蕴藏着丰富的投资机会。
股权投资已成为大势所趋。
S基金作为切入点
新发展格局下，股权投资迎来发展蓝海。 随着金融服务实体经济新趋势形成，我国第三产业比重和发展质量不断提高，新兴产业成为经济增长“新引擎”，产业升级保持良好势头，经济增长新动能转向科技创新。 ，也对资本市场有序高效运行提出了更高要求。 在此背景下，多项政策相继出台，股权投资行业的顶层设计日益完善，为股权投资行业的发展奠定了坚实的基础。 随着股票发行注册制改革全面实施，资本市场融资退出效率大幅提升，实体经济活力进一步增强。
在行业发展新动能转变中，股权投资成为信托行业重要转型方向。 随着三类信托新规的正式实施，在市场需求、监管引导和自身转型发展的多重要求下，信托行业加强了对股权投资领域的探索，构建了多元化的信托业格局。信托服务体系，旨在用多元化产品和专业服务助力实体经济发展和科技创新，实现高质量转型发展。
“退出积压”问题凸显，S基金迎来发展窗口。 股权投资既是实现中国式现代化的必然要求，也是推动资本市场发展的内在需要。 这也是满足投资者多元化配置需求的有效途径。 但随着退出期私募基金规模不断加大，“退出积压”问题逐渐显现，而应运而生的S基金则提供了新的“解题思路”。
S基金——探索股市新势力
S基金是基金的简称。 它是一种以转让二手私募基金份额或私募基金竞价为投资策略，主要向投资者获取基金份额、投资组合或资本承诺的私募基金产品。
对于原LP来说，向S基金转让股份可以提前锁定部分或全部收益，提前完成投资退出，提高私募股权投资的流动性。 因此，原LP也有动力将其优质资产份额转让给S基金。 对于投资者而言，与传统私募直投基金相比，S基金在目标确定性、现金回笼速度、收益率表现等方面具有差异化优势。
降低盲目选基金风险
S基金通过受股模式，使得底层资产相对确定、投资组合相对清晰，避免了直投基金的盲目选择风险，能够更有效地对底层资产进行估值，从而降低投资风险。
加快投资回报周期
S基金的介入时间一般在投资后期或早期退出期。 基础资产一般具有明确的退出路径或能够产生流动性收益，从而缩短投资者的回报周期。 整体投资流动性优于直投私募基金。 。
折扣收购提高收益
为了锁定收益、实现现金流回流，一般LP在向S基金转让股份时都会有一定程度的折扣。 因此，S基金在投资时可以获得一定程度的浮动收益，为投资者创造更大的投资。 收入。 从历史回报数据来看，大部分S基金的回报率高于同期设立的直投基金。
实现资产多元化配置
与传统的直接投资私募股权基金专注于某一公司或某一行业的多家公司股权相比，S基金广泛收集市场上具有投资价值的资产，通过FOF基金模式进行多元化投资，以分散风险，实现资产化。分配。 。
为投资者抢占S基金市场
提供财富管理解决方案
众所周知，股权投资难度大，投研体系也相对复杂。 尤其是在资本市场利好政策背景下，股权市场蓬勃发展，进一步强化了投资者对资产价值判断和投资决策能力的要求，而优质S基金的市场份额稀缺，因此具有团队精神、专业性、资源禀赋的机构投资者可能会成为个人投资者进入股市的帮手。 中国对外贸易信托在一级股权投资业务上建立了强大的投资团队。 秉承“没有研究就没有投资”的理念，建立了协同、高效、稳健的投资决策体系和全面审慎的全流程风险控制体系。
实力雄厚的投研团队，实践经验丰富
中国对外贸易信托一级股权投资业务聚集了公司股权投资业务的骨干力量，其中包括多名具有20年以上股权投资经验的投资专家。 团队前身可以追溯到2008年，从2015年起涉足私募股权投资，累计投资规模近10亿元，明星项目绝对收益翻两番以上。
专注投资研究，让投资更有保障
在基金管理人研究方面，对外贸易信托建立了有效的5P原则，即通过业绩（）、投资理念与策略（）、平台（）、团队（）、流程与合规（）五维度评价（ ）全面考察拟募基金的投资价值，力争选择业绩突出、周期验证突出、投资理念清晰有效、平台可持续并受到市场资金青睐、团队稳定且人才有吸引力、流程高效、合法合规的基金。 行政人员。 在行业研究方面，中国对外贸易信托公司聚焦战略性新兴产业赛道，重点关注新能源、新材料、半导体、医疗器械、基础设施等领域，发挥中化集团产业链上下游的协同优势，并利用与多个全科医生的合作。 通过对投资项目的深入沟通和底层研究，积累了赛道资源，构建了自己的投资研究体系，不断探索兼具增长潜力和高安全边界的直接投资项目。
发挥资源禀赋，创造投资机会
经过多年一级股权投资业务的积累，对外贸易信托与市场领先的GP达成了良好的合作关系，并率先进入S基金市场。 如今，中国对外贸易信托可以利用其资源禀赋为投资者带来两大好处：
首先，利用积累的GP资源和固有资本投资份额，分离出基金S股并提供投资标的；
随着私募基金规模不断扩大，大力发展S基金市场不仅可以提供市场流动性，还可以丰富和多元化交易方式，满足市场投资者的需求。 与传统直投基金相比，S基金具有投资周期短、盲选风险低的特点。 适合目前信托公司的业务转型路径，也有利于刚进入股权市场的投资者布局。 依托多年积累的一级股权投资经验，对外贸易信托建立了有效的投资研究体系，积累了与多家领先GP的合作资源。 以信托计划为载体，旨在发展优质股权投资项目和专业服务能力。 为投资者提供优秀的股权资产配置解决方案。
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