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一季度，高瓴HHLR与晶林在美股仓位调整上存在分歧：高瓴增持拼多多，减仓阿里巴巴、京东、百度等；高瓴增持拼多多，减持阿里巴巴、京东、百度等； 而景林却反其道而行之，减持了拼多多的仓位。 ，同时新建仓库阿里巴巴和京东。
尽管各私募机构对拼多多短期仓位调整看法不一，但拼多多已经成为私募机构不可避免的目标：一季度末，拼多多是高瓴和高瓴的第一大仓位，景霖的第二大仓位。
高瓴资本：买入拼多多，卖出阿里巴巴和京东
当地时间5月14日，高瓴旗下专注二级市场的基金管理平台HHLR披露一季度13F文件：持有美股市值为46.04亿美元，较4.962美元小幅下降截至2023年底，前十大持股集中度为84.57%。
一季度，高瓴HHLR继续增持拼多多168.06万股。 一季度末持有股份1179.15万股。 持仓市值达到13.70亿美元，持仓占比25.28%。 稳居第一大位置，远远超过第二大位置。 百济神州8.1亿美元。
高瓴在增持拼多多的同时，还减持了百度、阿里巴巴、京东等中国互联网股。 具体来看，百度股票持有数量下降71.87%，从第13大持股跌至第20大持股，一季度末持有1585.51万美元。 持有阿里巴巴股票数量下降88.21%，从第11大持股跌至第29大持股，一季度末持有1041.26万美元。 相比之下，京东被抛售的幅度更大，其股票被抛售比例高达95.78%。 一季度末仅持有6.12万股，持仓市值排名从第18位下降至第52位。
与此同时，HHLR整体增持美股七巨头，增持亚马逊11,000股、英伟达13,600股、苹果1,200股、苹果11,700股、谷歌5,200股、谷歌5,200股谷歌的股票。 890,000股），减持微软股票37,300股。
总体来看，中概股仍是HHLR的主要投资对象。 一季度末，持股前五名分别为拼多多、百济神州、壳牌、通用电气、传奇生物。 除通用电气外，其余均为中概股。
林静：买阿里巴巴和京东，卖拼多多
据景林披露的13F文件显示，截至2024年一季度末，景林所持美股市值为32.25亿美元，较2023年末增长15%。前十大持股集中度为83.13%。
在股票再平衡方面，景林和HHLR的操作“惊人相反”：景林在一季度出售拼多多，同时建仓阿里巴巴和京东。
一季度末，景林持有拼多多股份363.47万股，较2023年底减少23.24%，持仓市值4.23亿美元，由第一大持仓跌至第二大持仓，持仓比例从24.73%下降至13.10%。
同时，景林建仓了阿里巴巴和京东，截至2023年末，他持有的这两只股票的持仓量为0。一季度末，景林持有京东股票17.02万股，持有京东股票17.02万股。市值466.07万美元，排名第27位。 阿里巴巴买入57,100股新股，以413.22的市值排名第29位。 此外，景林还为携程、腾讯音乐开设了新仓。
美股七巨头中，林静增持了18,400股Meta，季末以6.14亿美元排名第一，并买入了100,500股英伟达新股。 同时，出售了特斯拉84.91%的股份，出售了100%的谷歌股份，持仓量降至0。上季度，谷歌是晶林第六大持仓量，持仓量为4.43%。
尽管私募巨头对拼多多短期内的仓位调整看法不一，但拼多多是美股投资不可避免的标的。 这也是所有私募机构的共识：到2024年一季度末，拼多多仍将是高瓴和高邑第一大投资机构。 大仓库是景林第二大仓库。 今年以来，拼多多股价震荡下行，跌幅达5.12%。
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