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数据显示，截至一季度末，晶林资产持有美股39家公司股份，总市值达32.3亿美元，较上年底增长15%。 从加仓来看，科技板块和大消费领域是景林资产的“最爱”。 整体来看，晶林资产一季度加仓了满帮集团、阿里巴巴、携程、京东、腾讯音乐、台积电、英伟达等个股，同时也对部分标的获利了结。
据渠道人士透露，晶林资产近日表示，随着市场风险偏好回归正常，一些优质中国企业的长期风险回报颇具吸引力。 尤其是在经济基本面逐步复苏的背景下，互联网零售、旅游、音乐娱乐等消费细分领域值得关注。
重仓前十大个股现“新面孔”
美国证券交易委员会公开信息显示，截至一季度末，晶林资产持有的前十大美股分别为母公司META、拼多多、微软、网易、INC、台积电、英伟达、新东方教育、以及富途控股和满帮集团。
对比去年底十大重仓名单，景林大幅减持拼多多，加仓台积电、英伟达。 十大重仓股进一步聚焦科技属性标的。
从历史持股情况来看，拼多多是景林资产的“长线爱股”，已连续多个季度跻身景林资产持股前十名。 不过，从去年四季度开始，景林资产减持拼多多的意愿愈发明显。 去年四季度减持42.3万股，今年一季度再次减持110.1万股。 从股价表现来看，去年四季度拼多多股价大涨49%。 今年一季度，股价转跌，跌幅超过20%。
从加仓来看，台积电成为一季度末晶林资产十大权重股名单上的“新面孔”。
公开资料显示，台积电是半导体行业专业的代工制造商。 台积电近日披露的信息显示，今年4月，该公司实现营收2360.2亿元新台币，同比增长59.6%，环比增长20.9%。 今年1-4月，公司实现营收8286.65亿元新台币，同比增长26.2%。 一位私募研究员表示，人工智能热潮下，先进芯片的需求激增，台积电有望继续受益于AI的快速发展。
除了台积电之外，晶林资产一季度也大幅增持了英伟达的仓位。 截至一季度末，晶林资产持有股票18.65万股，较上年末增加10万股。
消费品在垂直领域受青睐
在加大科技股敞口的同时，景林资产一季度还加大了对互联网零售、旅游、音乐娱乐等大消费领域的敞口。
美国证券交易委员会披露的信息显示，今年一季度，满帮集团是景林资产占比最高的标的。 截至一季度末，晶林资产持有满邦集团1559.8万股，较上年末增加570.08万股。 期末持有的股票市值也达到1.13亿美元。
满帮集团被誉为“中国数字货运第一企业”。 公司披露的年报数据显示，2023年，公司实现营业收入84.4亿元，同比增长25.3%，净利润22.3亿元，创历史新高。
此外，今年一季度，景林资产还收购了腾讯音乐、阿里巴巴、京东和携程，分别持有146万股、5.71万股、17.02万股和10.25万股。
中国资产吸引力日益增强
从近期渠道披露的信息来看，景林资产对中国资产相当看好。
晶林资产认为，今年以来，市场风险偏好逐渐回归正常，不少优质中国企业的长期风险回报颇具吸引力。
具体来说，首先，景林资产认为，中长期资金的持续入市在一定程度上提振了市场信心。 我国资产短期底部已基本确认，未来资金风险偏好有望回归正常； 其次，从近期经济数据来看，五一旅游消费数据表现亮眼，出口数据也将大概率符合市场预期。 PMI连续两个月位于50%线上方，后续经济复苏势头有望继续恢复； 最后，市场最关注的房地产行业政策不断释放积极信号，而新“九国规定”的发布也将进一步加速A股的优胜劣汰，所以中国资产的成本效益日益凸显。
另外，从横向比较来看，晶林资产表示，近期中概股反弹明显，但与新兴市场相比，中资资产的估值折价仍超过20%，相对有吸引力。 此外，根据摩根士丹利的数据，全球共同基金对中国资产的减持幅度已经缩小。 在大幅减持中国之后，未来海外机构持仓结构有望重新平衡。
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