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随着上市公司一季报落下帷幕，A股市场十大“看涨”仓位调整路径浮出水面。 “牛三”的投资风格各有不同。 有的按兵不动，有的密集进军AI产业链，有的在自己擅长的“星月”赛道上大幅减持，还有的青睐小盘科技股……
私募排行网数据显示，一季度末前十大A股公司合计持有A股公司173家，总市值347.36亿元。 其中，葛卫东家族持股市值最大，达到122.63亿元，而陈发树、张建平家族以及蒋世波、高亚平、魏伟等持仓均超过30亿元。 钟歌、路强、夏重阳、张素芬以及赵建平、赵吉、周宇光等人的持股价值超过10亿元。
科技曲目受到欢迎
偏爱高科技、喜欢大手笔投资、长期持有股份的葛卫东及其家族成员，一季度大举投入TMT赛道。 他本人曾出现在兆易创新、移远通信、奇安信优、科大讯飞等四家公司的前台。 前十大流通股东中，期末持仓市值约25亿元，单只兆易创新股票期末持仓市值高达13.46亿元元。
持有葛卫东超过80%股份的上海混沌投资购买了光伏设备公司阿特斯约527万股，并持有海光信息逾2300万股。 后者虽然一季度减持1207.97万股，但期末持股仍高达18亿元。
业内人士表示，海光信息是混沌投资一级市场投资的“杰作”，即IPO前入市。 随着原股解禁，混沌投资近几个季度逐渐减仓，从2023年第二季度的4459万股减至最新的2333万股，仓位接近一半。
记者发现，葛卫东的多名家族成员也是混沌投资的股东，包括王平、葛桂兰、葛桂莲等，他们也频频出现在多只股票的前十大流通股东中。 其中，王平持有“最爱股”科大讯飞超4600万股，期末市值近23亿元。 与只热爱科技赛道的葛卫东相比，她似乎对国防军工和基础化工也很感兴趣，而葛桂兰、葛桂莲均持有曙光大量股份，合计持股超过2600万股。
一季度科技板块最受欢迎的投资者是陆强。 他共持有20家公司，股票总市值约15亿元。 从其持股特点来看，控股公司众多且分散，持仓金额过亿元的公司仅有3家。 但从产业布局来看，其更侧重于TMT行业。 一季度新进公司14家，主要包括恒生电子、视觉中国等计算机、传媒股。
此外，赵建平和赵霁在电子计算机产业的布局也非常积极。 业内人士称，两人是父女关系，近年来经常一起出现在同一家公司的股东名单上。 数据显示，两人合计持有31家公司股份，股票总市值12.49亿元。 其中，持股不变的公司有13家，新进或增持的公司有15家。
从一季度赵建平、赵霁积极买入的公司来看，大多处于真雷科技、盛晶微、康熙通讯、高华科技、力扬芯片、绿神普等科技赛道。
另一位“牛三”玩家钟哥一季度也密集加仓电子行业，包括万润科技、普然科技、鸿合科技等。 他共持有7家公司，股票总市值15.43亿元。 。
一位私募人士表示，在选股时，中哥首先看行业，选择长期景气的行业。 选好行业后，他再选择一些毛利率比较高、股本较小的股票。 他个人的偏好是，市值在20亿到60亿元之间的股票一旦在赛道上实现业绩，这样的股票就会有很大的弹性空间。
积极布局大消费产业
与葛卫东相比，投资大亨张建平更喜欢追逐热点，持有期限也相对较短。 他还比较喜欢科技行业，一季度他在汽车赛道上“大放异彩”。
根据上市公司此前披露的定向增发信息，方文彦、方德基、方长乐分别为张建平的妻子、岳父、儿子。 他们的家族成员出现在一季度3家公司的股东名单上，总市值为38.29亿股。 元。
具体来看，“张联盟主”家族四名成员合计持有兽药公司海利生物约1.1亿股，持仓一季度未发生变化，期末持仓市值突破10亿元。 与此同时，方文彦一季度分别收购了长安汽车和江淮汽车，总成本超过20亿元。
夏重阳和张素芬也是“牛三”界的关键人物。 他们的持股特点是“广撒网”的投资风格，偏爱低价、小盘甚至重组主题的标的。 不过，他们历史上确实发现了很多大牛股。 一季度还新增了多家大型消费企业，包括中百集团、同程控股、深圳康佳A、银座、陕西建设、山东路桥等。
具体来看，夏重阳、张素芬一季度合计持有公司35家，股票总市值14.68亿元。 其中，新增企业9家，加仓企业17家，减少企业8家，持仓量明显增加。 调整。
一季度，“牛三”魏巍大规模减持自己擅长的“星月”股，大力投资青海春天、北国、安靖食品等大消费赛道和四川路桥，其最大持股是四川路桥持有超过13亿元的股份。
数据显示，魏巍一季度共持有15家公司，股票总市值32亿元。 他持有的公司大多是市值50亿以下的小盘股，其中有6只是ST股。
还有一位“牛三”周宇光，其操作风格更接近魏巍。 他喜爱小盘股，热衷于押注有望重组的个股。 其控股公司大部分为北京证券交易所上市公司。 一季度，他还收购并增持了Soho红叶、临海股份、华芳股份、国通股份、翠微股份等多家大型消费公司。
不少“牛三”驻足不动
持有市值仅次于葛卫东的陈发树也更偏好长期投资。 他总共持有7家公司，股票总市值为50.83亿元，而他一季度的整体仓位为“搁置”。 他一季度继续重仓隆基绿能1.79亿股，期末持仓市值接近35亿元，为“牛股”中最大单笔押注。桑”。
2018年第三季度，光伏行业处于低谷时，陈发树在谷底买入了光伏龙头企业隆基绿能近5000万股。 当时股价在5元左右。 此后，光伏行业掀起了一股热潮，最终让他“一战成名”。
除了陈发树选择“原地踏步”外，蒋世波和高亚平的立场几乎没有变化。 一季度，两人合计持股16家公司，其中共同持股4家，总市值34.95亿元。 除姜世波新购入金石资源超700万股外，还剩下15家公司。 个股持平。 两人的持股也倾向于长期投资，不少公司持股时间超过6年。
“牛三”一季度业绩不佳
今年一季度，A股市场风云变幻频繁。 Sora引发的AI市场在疫情爆发后不久就走弱。 科技小微股密集下跌。 新能源赛道震荡下行，有色金属、石油煤炭等周期性赛道强势攀升。 但“牛三”人群普遍偏爱科技赛道和小盘股。
比如葛卫东家族重仓的兆易创新、移远通信、奇安信U一季度跌幅均超过20%，而葛卫东和王平共同持股超32亿元的科大讯飞一季度仅上涨5%。 陈发树独有的股票隆基绿能一季度也下跌近19%。
此外，魏巍、钟歌、周宇光、夏重阳、张素芬，以及赵建平、赵霁都优先选择小盘股，而且他们计划的股票很多都大幅下跌，有的股票甚至跌幅更大。超过30%。
拍拍网财富管理合伙人姚旭升表示，“牛三”也正在向机构投资者的方向发展，但这并不意味着他们会不利。 “牛三”也需要失去明星光环。
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